TESS CLUB CAFFE SRL
CUI: 35456426
J2016000077108
SRL
Buzău, Municipiul Buzău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35456426
Cod înmatriculare
J2016000077108
EUID
ROONRC.J2016000077108
Data înmatriculării
2016-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Buzău, Municipiul Buzău, Spătarului, 7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 151 RON | −151 RON | −151 RON | 869.930 RON | 820.206 RON | 49.724 RON | 745.207 RON | 87.623 RON | 16.892 RON | 23.886 RON | 37.100 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 869.930 RON | 820.206 RON | 49.724 RON | 745.207 RON | 87.623 RON | 16.892 RON | 23.886 RON | 37.100 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 28 RON | −28 RON | −28 RON | 869.901 RON | 820.206 RON | 49.695 RON | 745.179 RON | 87.622 RON | 16.892 RON | 23.857 RON | 37.100 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 666 RON | −666 RON | −666 RON | 845.903 RON | 820.206 RON | 25.697 RON | 744.512 RON | 64.291 RON | 16.892 RON | 0 RON | 37.100 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 15.195 RON | −15.195 RON | −15.195 RON | 830.708 RON | 820.206 RON | 10.502 RON | 729.318 RON | 91.454 RON | 0 RON | 3.307 RON | 9.936 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.809 RON | −1.809 RON | −1.809 RON | 828.681 RON | 820.206 RON | 8.475 RON | 727.508 RON | 91.454 RON | 0 RON | 3.307 RON | 9.936 RON | 217 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 1.300 RON | 849 RON | 429 RON | 451 RON | 56.734 RON | 47.473 RON | 9.261 RON | −44.815 RON | 91.743 RON | 0 RON | 3.307 RON | 9.936 RON | 130 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA CRISEL-TESS
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−44.815 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
429 RON
Total Active 2025
56,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 151 RON | 0 RON | 28 RON | 666 RON | 15,2 K RON | 1,8 K RON | 849 RON |
| Rezultat net | −151 RON | 0 RON | −28 RON | −666 RON | −15,2 K RON | −1,8 K RON | 429 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−44.815 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate47,5 K RON (83.7%)
Active circulante9,3 K RON (16.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar6,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,6 K RON | 869,9 K RON | 10,1% |
| 2020 | 87,6 K RON | 869,9 K RON | 10,1% |
| 2021 | 87,6 K RON | 869,9 K RON | 10,1% |
| 2022 | 64,3 K RON | 845,9 K RON | 7,6% |
| 2023 | 91,5 K RON | 830,7 K RON | 11,0% |
| 2024 | 91,5 K RON | 828,7 K RON | 11,0% |
| 2025 | 91,7 K RON | 56,7 K RON | 161,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −151 RON | 0 RON | −28 RON | −666 RON | −15,2 K RON | −1,8 K RON | 429 RON | ▲ 123,7% |
| Total active | 869,9 K RON | 869,9 K RON | 869,9 K RON | 845,9 K RON | 830,7 K RON | 828,7 K RON | 56,7 K RON | ▼ 93,2% |
| Capitaluri proprii | 745,2 K RON | 745,2 K RON | 745,2 K RON | 744,5 K RON | 729,3 K RON | 727,5 K RON | −44,8 K RON | ▼ 106,2% |
| Datorii totale | 87,6 K RON | 87,6 K RON | 87,6 K RON | 64,3 K RON | 91,5 K RON | 91,5 K RON | 91,7 K RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 0,40 | 0,11 | 0,09 | 0,10 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 43 | 38 | 38 | 45 | 30 | ▼ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (429 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.