TERRA MOB PROD SRL
CUI: 17974098
J2016000078233
SRL
Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17974098
Cod înmatriculare
J2016000078233
EUID
ROONRC.J2016000078233
Data înmatriculării
2016-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, PATRIOŢILOR, 12, , , , , 77105, CAMERA 3, BIROUL 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Glina, Comuna Glina
Stradă:
PATRIOŢILOR
Număr:
12
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
77105
Completare adresă:
CAMERA 3, BIROUL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 189.555 RON | 190.456 RON | 171.924 RON | 16.650 RON | 18.532 RON | 473.918 RON | 209.844 RON | 264.074 RON | 117.068 RON | 357.463 RON | 170.476 RON | 31.659 RON | 0 RON | 613 RON | 2 |
| 2020 | 374.750 RON | 425.038 RON | 333.388 RON | 88.450 RON | 91.650 RON | 611.843 RON | 176.630 RON | 435.213 RON | 205.172 RON | 407.032 RON | 249.655 RON | 116.907 RON | 0 RON | 361 RON | 2 |
| 2021 | 1.056.822 RON | 1.386.635 RON | 950.740 RON | 425.535 RON | 435.895 RON | 1.099.984 RON | 11.698 RON | 1.088.286 RON | 630.706 RON | 469.593 RON | 472.767 RON | 447.858 RON | 0 RON | 315 RON | 2 |
| 2022 | 1.554.955 RON | 1.583.651 RON | 1.349.238 RON | 219.184 RON | 234.413 RON | 1.147.934 RON | 24.934 RON | 1.123.000 RON | 404.224 RON | 743.978 RON | 707.684 RON | 379.870 RON | 0 RON | 268 RON | 2 |
| 2023 | 1.703.591 RON | 1.759.219 RON | 1.455.736 RON | 286.782 RON | 303.483 RON | 863.671 RON | 27.269 RON | 836.402 RON | 472.126 RON | 393.280 RON | 735.693 RON | 70.541 RON | 0 RON | 1.735 RON | 2 |
| 2024 | 750.909 RON | 757.466 RON | 897.909 RON | −157.550 RON | −140.443 RON | 1.042.593 RON | 24.550 RON | 1.018.043 RON | 186.329 RON | 858.204 RON | 773.278 RON | 107.514 RON | 0 RON | 1.940 RON | 2 |
| 2025 | 563.606 RON | 608.282 RON | 794.940 RON | −186.658 RON | −186.658 RON | 906.877 RON | 17.802 RON | 889.075 RON | 77.822 RON | 829.055 RON | 710.449 RON | 166.634 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUNGEŢEANU IONEL
administrator
BUCUREşTI
BUNGEŢEANU LAURENŢIU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7410 Activităţi de design specializat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−186.658 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
563,6 K RON
Rezultat Net 2025
−186,7 K RON
Total Active 2025
906,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,6 K RON | 374,8 K RON | 1,06 M RON | 1,55 M RON | 1,70 M RON | 750,9 K RON | 563,6 K RON |
| Venituri totale | 190,5 K RON | 425,0 K RON | 1,39 M RON | 1,58 M RON | 1,76 M RON | 757,5 K RON | 608,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 171,9 K RON | 333,4 K RON | 950,7 K RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON | 897,9 K RON | 794,9 K RON |
| Rezultat net | 16,7 K RON | 88,5 K RON | 425,5 K RON | 219,2 K RON | 286,8 K RON | −157,6 K RON | −186,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,25 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (2%)
Active circulante889,1 K RON (98%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri710,4 K RON
Creanțe166,6 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,79 |
| Durata stocaj (zile) | 460 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,38 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-33,1%
Marjă netă
-33,1%
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 357,5 K RON | 473,9 K RON | 75,4% |
| 2020 | 407,0 K RON | 611,8 K RON | 66,5% |
| 2021 | 469,6 K RON | 1,10 M RON | 42,7% |
| 2022 | 744,0 K RON | 1,15 M RON | 64,8% |
| 2023 | 393,3 K RON | 863,7 K RON | 45,5% |
| 2024 | 858,2 K RON | 1,04 M RON | 82,3% |
| 2025 | 829,1 K RON | 906,9 K RON | 91,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 189,6 K RON | 374,8 K RON | 1,06 M RON | 1,55 M RON | 1,70 M RON | 750,9 K RON | 563,6 K RON | ▼ 24,9% |
| Rezultat net | 16,7 K RON | 88,5 K RON | 425,5 K RON | 219,2 K RON | 286,8 K RON | −157,6 K RON | −186,7 K RON | ▼ 18,5% |
| Total active | 473,9 K RON | 611,8 K RON | 1,10 M RON | 1,15 M RON | 863,7 K RON | 1,04 M RON | 906,9 K RON | ▼ 13,0% |
| Capitaluri proprii | 117,1 K RON | 205,2 K RON | 630,7 K RON | 404,2 K RON | 472,1 K RON | 186,3 K RON | 77,8 K RON | ▼ 58,2% |
| Datorii totale | 357,5 K RON | 407,0 K RON | 469,6 K RON | 744,0 K RON | 393,3 K RON | 858,2 K RON | 829,1 K RON | ▼ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 1,07 | 2,32 | 1,51 | 2,13 | 1,19 | 1,07 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 8,78 | 23,60 | 40,27 | 14,10 | 16,83 | -20,98 | -33,12 | ▼ 57,9% |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 100 | 77 | 100 | 37 | 30 | ▼ 18,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,25 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 91.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.