CREATIVE SUTTER SRL
CUI: 35483587
J2016000078301
SRL
Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35483587
Cod înmatriculare
J2016000078301
EUID
ROONRC.J2016000078301
Data înmatriculării
2016-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Satu Mare, Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit, Zona Agrement, 29
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit
Stradă:
Zona Agrement
Număr:
29
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 800 RON | −800 RON | −800 RON | −13 RON | 0 RON | −13 RON | −1.998 RON | 1.985 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.155 RON | 4.155 RON | 800 RON | 3.230 RON | 3.355 RON | 1.507 RON | 0 RON | 1.507 RON | 1.232 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 15.695 RON | 15.695 RON | 11.834 RON | 3.420 RON | 3.861 RON | 12.582 RON | 0 RON | 12.582 RON | 4.652 RON | 7.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 42.500 RON | 43.566 RON | 38.891 RON | 3.400 RON | 4.675 RON | 16.897 RON | 4.279 RON | 12.618 RON | 8.052 RON | 8.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.414 RON | 36.387 RON | 55.432 RON | −19.045 RON | −19.045 RON | 14.701 RON | 3.535 RON | 11.166 RON | −10.993 RON | 25.694 RON | 104 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 39.900 RON | 48.312 RON | 47.044 RON | 1.268 RON | 1.268 RON | 9.379 RON | 2.791 RON | 6.588 RON | −9.725 RON | 19.104 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAPP MARGIT ÉVA
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Creșterea altor animale
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Exploatarea forestieră
- Pescuitul în ape dulci
- Acvacultura în ape dulci
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−9.725 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 203.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,9 K RON
Rezultat Net 2024
1,3 K RON
Total Active 2024
9,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,2 K RON | 15,7 K RON | 42,5 K RON | 35,4 K RON | 39,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 4,2 K RON | 15,7 K RON | 43,6 K RON | 36,4 K RON | 48,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 800 RON | 800 RON | 11,8 K RON | 38,9 K RON | 55,4 K RON | 47,0 K RON |
| Rezultat net | −800 RON | 3,2 K RON | 3,4 K RON | 3,4 K RON | −19,0 K RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−9.725 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (29.8%)
Active circulante6,6 K RON (70.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe500 RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 79,80 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
3,2%
ROA
13,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | −13 RON | – |
| 2020 | 275 RON | 1,5 K RON | 18,3% |
| 2021 | 7,9 K RON | 12,6 K RON | 63,0% |
| 2022 | 8,8 K RON | 16,9 K RON | 52,4% |
| 2023 | 25,7 K RON | 14,7 K RON | 174,8% |
| 2024 | 19,1 K RON | 9,4 K RON | 203,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 4,2 K RON | 15,7 K RON | 42,5 K RON | 35,4 K RON | 39,9 K RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | −800 RON | 3,2 K RON | 3,4 K RON | 3,4 K RON | −19,0 K RON | 1,3 K RON | ▲ 106,7% |
| Total active | −13 RON | 1,5 K RON | 12,6 K RON | 16,9 K RON | 14,7 K RON | 9,4 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | −2,0 K RON | 1,2 K RON | 4,7 K RON | 8,1 K RON | −11,0 K RON | −9,7 K RON | ▲ 11,5% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 275 RON | 7,9 K RON | 8,8 K RON | 25,7 K RON | 19,1 K RON | ▼ 25,6% |
| Lichiditate curentă | -0,01 | 5,48 | 1,59 | 1,43 | 0,43 | 0,34 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | – | 77,74 | 21,79 | 8,00 | -53,78 | 3,18 | ▲ 105,9% |
| Scor bonitate | 25 | 95 | 85 | 67 | 12 | 40 | ▲ 233,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 55,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 203.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.