CSABA MON S.R.L.
CUI: 35420430
J2016000079054
SRL
Bihor, Sat Diosig, Comuna Diosig
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35420430
Cod înmatriculare
J2016000079054
EUID
ROONRC.J2016000079054
Data înmatriculării
2016-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Sat Diosig, Comuna Diosig, MIHAI VITEAZU, 41, 417235
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Sat Diosig, Comuna Diosig
Stradă:
MIHAI VITEAZU
Număr:
41
Cod poștal:
417235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 285.546 RON | 285.546 RON | 251.240 RON | 31.451 RON | 34.306 RON | 64.719 RON | 1.620 RON | 63.099 RON | 33.414 RON | 31.305 RON | 54.162 RON | 6.463 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 436.141 RON | 436.141 RON | 423.160 RON | 8.620 RON | 12.981 RON | 474.875 RON | 63.578 RON | 411.297 RON | 61.365 RON | 413.510 RON | 389.625 RON | 12.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 306.129 RON | 306.129 RON | 324.091 RON | −21.023 RON | −17.962 RON | 313.306 RON | 72.353 RON | 240.953 RON | 14.384 RON | 298.922 RON | 226.460 RON | 14.237 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 376.242 RON | 376.242 RON | 392.715 RON | −20.236 RON | −16.473 RON | 229.640 RON | 56.876 RON | 172.764 RON | −5.852 RON | 235.492 RON | 150.473 RON | 2.014 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 218.676 RON | 231.628 RON | 318.917 RON | −88.886 RON | −87.289 RON | 288.847 RON | 41.486 RON | 247.361 RON | −94.738 RON | 383.585 RON | 234.435 RON | 9.115 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LAKATOS CSABA-ZSIGA
administrator
Sat Diosig, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−94.738 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−88.886 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
218,7 K RON
Rezultat Net 2024
−88,9 K RON
Total Active 2024
288,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,5 K RON | 436,1 K RON | 306,1 K RON | 376,2 K RON | 218,7 K RON |
| Venituri totale | 285,5 K RON | 436,1 K RON | 306,1 K RON | 376,2 K RON | 231,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 251,2 K RON | 423,2 K RON | 324,1 K RON | 392,7 K RON | 318,9 K RON |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 8,6 K RON | −21,0 K RON | −20,2 K RON | −88,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 291,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−94.738 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,5 K RON (14.4%)
Active circulante247,4 K RON (85.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri234,4 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,93 |
| Durata stocaj (zile) | 391 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,99 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,9%
Marjă netă
-40,7%
ROA
-30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 64,7 K RON | 48,4% |
| 2021 | 413,5 K RON | 474,9 K RON | 87,1% |
| 2022 | 298,9 K RON | 313,3 K RON | 95,4% |
| 2023 | 235,5 K RON | 229,6 K RON | 102,6% |
| 2024 | 383,6 K RON | 288,8 K RON | 132,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,5 K RON | 436,1 K RON | 306,1 K RON | 376,2 K RON | 218,7 K RON | ▼ 41,9% |
| Rezultat net | 31,5 K RON | 8,6 K RON | −21,0 K RON | −20,2 K RON | −88,9 K RON | ▼ 339,2% |
| Total active | 64,7 K RON | 474,9 K RON | 313,3 K RON | 229,6 K RON | 288,8 K RON | ▲ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 33,4 K RON | 61,4 K RON | 14,4 K RON | −5,9 K RON | −94,7 K RON | ▼ 1.518,9% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 413,5 K RON | 298,9 K RON | 235,5 K RON | 383,6 K RON | ▲ 62,9% |
| Lichiditate curentă | 2,02 | 0,99 | 0,81 | 0,73 | 0,64 | ▼ 12,1% |
| Marjă netă (%) | 11,01 | 1,98 | -6,87 | -5,38 | -40,65 | ▼ 655,6% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 23 | 32 | 17 | ▼ 46,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.