FLORYCLEAN S.R.L.
CUI: 35436593
J2016000083330
SRL
Suceava, Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35436593
Cod înmatriculare
J2016000083330
EUID
ROONRC.J2016000083330
Data înmatriculării
2016-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos, 139 A, 727605
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Vicovu de Jos, Comuna Vicovu de Jos
Număr:
139 A
Cod poștal:
727605
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 114.812 RON | 119.489 RON | 114.012 RON | 4.326 RON | 5.477 RON | 768.356 RON | 630.350 RON | 138.006 RON | −52.064 RON | 820.420 RON | 111.090 RON | 24.720 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 152.496 RON | 153.626 RON | 171.998 RON | −19.834 RON | −18.372 RON | 932.708 RON | 781.593 RON | 151.115 RON | −71.899 RON | 1.004.607 RON | 130.019 RON | 6.437 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 199.376 RON | 211.959 RON | 262.950 RON | −53.111 RON | −50.991 RON | 1.057.753 RON | 902.676 RON | 155.077 RON | −125.010 RON | 1.182.763 RON | 142.435 RON | 8.624 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 171.261 RON | 171.266 RON | 393.861 RON | −224.308 RON | −222.595 RON | 926.890 RON | 761.325 RON | 165.565 RON | −349.318 RON | 1.276.208 RON | 153.807 RON | 10.219 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 212.594 RON | 256.981 RON | 453.737 RON | −199.326 RON | −196.756 RON | 894.267 RON | 703.894 RON | 190.373 RON | −548.644 RON | 1.442.911 RON | 177.006 RON | 10.187 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 317.758 RON | 362.197 RON | 348.167 RON | 8.051 RON | 14.030 RON | 804.053 RON | 612.470 RON | 191.583 RON | −540.593 RON | 1.344.646 RON | 182.732 RON | 4.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 395.018 RON | 395.103 RON | 337.764 RON | 48.961 RON | 57.339 RON | 731.356 RON | 551.611 RON | 179.745 RON | −491.632 RON | 1.222.988 RON | 172.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESI FLORIN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−491.632 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 167.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
395,0 K RON
Rezultat Net 2025
49,0 K RON
Total Active 2025
731,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,8 K RON | 152,5 K RON | 199,4 K RON | 171,3 K RON | 212,6 K RON | 317,8 K RON | 395,0 K RON |
| Venituri totale | 119,5 K RON | 153,6 K RON | 212,0 K RON | 171,3 K RON | 257,0 K RON | 362,2 K RON | 395,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,0 K RON | 172,0 K RON | 263,0 K RON | 393,9 K RON | 453,7 K RON | 348,2 K RON | 337,8 K RON |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −19,8 K RON | −53,1 K RON | −224,3 K RON | −199,3 K RON | 8,1 K RON | 49,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 392,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−491.632 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate551,6 K RON (75.4%)
Active circulante179,7 K RON (24.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,2 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,29 |
| Durata stocaj (zile) | 159 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,5%
Marjă netă
12,4%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 820,4 K RON | 768,4 K RON | 106,8% |
| 2020 | 1,00 M RON | 932,7 K RON | 107,7% |
| 2021 | 1,18 M RON | 1,06 M RON | 111,8% |
| 2022 | 1,28 M RON | 926,9 K RON | 137,7% |
| 2023 | 1,44 M RON | 894,3 K RON | 161,4% |
| 2024 | 1,34 M RON | 804,1 K RON | 167,2% |
| 2025 | 1,22 M RON | 731,4 K RON | 167,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 114,8 K RON | 152,5 K RON | 199,4 K RON | 171,3 K RON | 212,6 K RON | 317,8 K RON | 395,0 K RON | ▲ 24,3% |
| Rezultat net | 4,3 K RON | −19,8 K RON | −53,1 K RON | −224,3 K RON | −199,3 K RON | 8,1 K RON | 49,0 K RON | ▲ 508,1% |
| Total active | 768,4 K RON | 932,7 K RON | 1,06 M RON | 926,9 K RON | 894,3 K RON | 804,1 K RON | 731,4 K RON | ▼ 9,0% |
| Capitaluri proprii | −52,1 K RON | −71,9 K RON | −125,0 K RON | −349,3 K RON | −548,6 K RON | −540,6 K RON | −491,6 K RON | ▲ 9,1% |
| Datorii totale | 820,4 K RON | 1,00 M RON | 1,18 M RON | 1,28 M RON | 1,44 M RON | 1,34 M RON | 1,22 M RON | ▼ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | ▲ 3,2% |
| Marjă netă (%) | 3,77 | -13,01 | -26,64 | -130,97 | -93,76 | 2,53 | 12,39 | ▲ 389,7% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 19 | 12 | 32 | 45 | 55 | ▲ 22,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 167.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.