BAGNO MODERNO SRL
CUI: 35404214
J2016000086232
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35404214
Cod înmatriculare
J2016000086232
EUID
ROONRC.J2016000086232
Data înmatriculării
2016-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, CPT. DINU PESTRIŢU, 43, 1, 77190, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
CPT. DINU PESTRIŢU
Număr:
43
Etaj:
1
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.720.540 RON | 2.745.801 RON | 2.729.925 RON | −11.582 RON | 15.876 RON | 343.923 RON | 291.184 RON | 52.739 RON | 54.155 RON | 297.496 RON | 79.132 RON | 39.256 RON | 17.548 RON | 25.276 RON | 3 |
| 2020 | 2.601.774 RON | 2.646.300 RON | 2.608.215 RON | 11.622 RON | 38.085 RON | 583.955 RON | 373.285 RON | 210.670 RON | 65.778 RON | 502.296 RON | 161.399 RON | 64.823 RON | 43.104 RON | 27.223 RON | 3 |
| 2021 | 2.657.927 RON | 2.934.555 RON | 2.942.856 RON | −37.647 RON | −8.301 RON | 576.864 RON | 378.900 RON | 197.964 RON | 28.131 RON | 493.789 RON | 102.184 RON | 79.554 RON | 82.196 RON | 27.252 RON | 3 |
| 2022 | 3.133.237 RON | 3.136.190 RON | 3.065.562 RON | 39.266 RON | 70.628 RON | 628.493 RON | 378.900 RON | 249.593 RON | 67.396 RON | 631.254 RON | 142.128 RON | 89.899 RON | 110.975 RON | 181.132 RON | 2 |
| 2023 | 3.688.400 RON | 3.689.924 RON | 3.603.290 RON | 53.400 RON | 86.634 RON | 634.382 RON | 378.900 RON | 255.482 RON | 120.796 RON | 897.763 RON | 93.257 RON | 152.632 RON | 135.652 RON | 519.829 RON | 2 |
| 2024 | 2.445.773 RON | 2.643.384 RON | 2.611.560 RON | 23.438 RON | 31.824 RON | 554.793 RON | 333.234 RON | 221.559 RON | 144.234 RON | 731.168 RON | 39.459 RON | 161.075 RON | 274.665 RON | 595.274 RON | 1 |
| 2025 | 2.923.339 RON | 3.537.693 RON | 3.491.666 RON | 37.918 RON | 46.027 RON | 568.807 RON | 297.570 RON | 271.237 RON | 133.263 RON | 511.294 RON | 144.130 RON | 118.287 RON | 113.678 RON | 189.428 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂLIN ROBERT-FLORENTIN
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,92 M RON
Rezultat Net 2025
37,9 K RON
Total Active 2025
568,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,72 M RON | 2,60 M RON | 2,66 M RON | 3,13 M RON | 3,69 M RON | 2,45 M RON | 2,92 M RON |
| Venituri totale | 2,75 M RON | 2,65 M RON | 2,93 M RON | 3,14 M RON | 3,69 M RON | 2,64 M RON | 3,54 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,73 M RON | 2,61 M RON | 2,94 M RON | 3,07 M RON | 3,60 M RON | 2,61 M RON | 3,49 M RON |
| Rezultat net | −11,6 K RON | 11,6 K RON | −37,6 K RON | 39,3 K RON | 53,4 K RON | 23,4 K RON | 37,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,07 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate297,6 K RON (52.3%)
Active circulante271,2 K RON (47.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,1 K RON
Creanțe118,3 K RON
Numerar8,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,28 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,71 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
1,3%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 297,5 K RON | 343,9 K RON | 86,5% |
| 2020 | 502,3 K RON | 584,0 K RON | 86,0% |
| 2021 | 493,8 K RON | 576,9 K RON | 85,6% |
| 2022 | 631,3 K RON | 628,5 K RON | 100,4% |
| 2023 | 897,8 K RON | 634,4 K RON | 141,5% |
| 2024 | 731,2 K RON | 554,8 K RON | 131,8% |
| 2025 | 511,3 K RON | 568,8 K RON | 89,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,72 M RON | 2,60 M RON | 2,66 M RON | 3,13 M RON | 3,69 M RON | 2,45 M RON | 2,92 M RON | ▲ 19,5% |
| Rezultat net | −11,6 K RON | 11,6 K RON | −37,6 K RON | 39,3 K RON | 53,4 K RON | 23,4 K RON | 37,9 K RON | ▲ 61,8% |
| Total active | 343,9 K RON | 584,0 K RON | 576,9 K RON | 628,5 K RON | 634,4 K RON | 554,8 K RON | 568,8 K RON | ▲ 2,5% |
| Capitaluri proprii | 54,2 K RON | 65,8 K RON | 28,1 K RON | 67,4 K RON | 120,8 K RON | 144,2 K RON | 133,3 K RON | ▼ 7,6% |
| Datorii totale | 297,5 K RON | 502,3 K RON | 493,8 K RON | 631,3 K RON | 897,8 K RON | 731,2 K RON | 511,3 K RON | ▼ 30,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,42 | 0,40 | 0,40 | 0,28 | 0,30 | 0,53 | ▲ 75,1% |
| Marjă netă (%) | -0,43 | 0,45 | -1,42 | 1,25 | 1,45 | 0,96 | 1,30 | ▲ 35,4% |
| Scor bonitate | 32 | 53 | 18 | 53 | 53 | 45 | 63 | ▲ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (37,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,07 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.