RETAMA LOGISTICS S.R.L.
CUI: 35546197
J2016000086388
SRL
Prahova, Municipiul Ploieşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35546197
Cod înmatriculare
J2016000086388
EUID
ROONRC.J2016000086388
Data înmatriculării
2016-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Municipiul Ploieşti, CIBINULUI, 8, M5, 3, 100377
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Municipiul Ploieşti
Stradă:
CIBINULUI
Număr:
8
Bloc:
M5
Apartament:
3
Cod poștal:
100377
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 178.506 RON | 178.767 RON | 186.090 RON | −9.111 RON | −7.323 RON | 82.420 RON | 30.136 RON | 52.284 RON | 71.034 RON | 11.386 RON | 0 RON | 27.902 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 153.761 RON | 159.898 RON | 148.862 RON | 9.518 RON | 11.036 RON | 201.749 RON | 123.852 RON | 77.897 RON | 80.552 RON | 121.197 RON | 0 RON | 55.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 325.111 RON | 433.965 RON | 304.687 RON | 125.206 RON | 129.278 RON | 330.956 RON | 0 RON | 330.956 RON | 205.758 RON | 125.198 RON | 0 RON | 131.573 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 31.735 RON | 31.768 RON | 78.984 RON | −47.527 RON | −47.216 RON | 89.697 RON | 0 RON | 89.697 RON | 78.231 RON | 11.466 RON | 0 RON | 70.936 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 200.915 RON | 224.097 RON | 221.222 RON | 679 RON | 2.875 RON | 301.543 RON | 182.024 RON | 119.519 RON | 78.912 RON | 247.649 RON | 1.870 RON | 101.059 RON | 0 RON | 25.018 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IANCU CONSTANDA
administrator
Municipiul Buzău, Buzău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.48) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
200,9 K RON
Rezultat Net 2023
679 RON
Total Active 2023
301,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 153,8 K RON | 325,1 K RON | 31,7 K RON | 200,9 K RON |
| Venituri totale | 178,8 K RON | 159,9 K RON | 434,0 K RON | 31,8 K RON | 224,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 186,1 K RON | 148,9 K RON | 304,7 K RON | 79,0 K RON | 221,2 K RON |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 9,5 K RON | 125,2 K RON | −47,5 K RON | 679 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 154,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate182,0 K RON (60.4%)
Active circulante119,5 K RON (39.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe101,1 K RON
Numerar16,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 107,44 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,4 K RON | 82,4 K RON | 13,8% |
| 2020 | 121,2 K RON | 201,7 K RON | 60,1% |
| 2021 | 125,2 K RON | 331,0 K RON | 37,8% |
| 2022 | 11,5 K RON | 89,7 K RON | 12,8% |
| 2023 | 247,6 K RON | 301,5 K RON | 82,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 178,5 K RON | 153,8 K RON | 325,1 K RON | 31,7 K RON | 200,9 K RON | ▲ 533,1% |
| Rezultat net | −9,1 K RON | 9,5 K RON | 125,2 K RON | −47,5 K RON | 679 RON | ▲ 101,4% |
| Total active | 82,4 K RON | 201,7 K RON | 331,0 K RON | 89,7 K RON | 301,5 K RON | ▲ 236,2% |
| Capitaluri proprii | 71,0 K RON | 80,6 K RON | 205,8 K RON | 78,2 K RON | 78,9 K RON | ▲ 0,9% |
| Datorii totale | 11,4 K RON | 121,2 K RON | 125,2 K RON | 11,5 K RON | 247,6 K RON | ▲ 2.059,9% |
| Lichiditate curentă | 4,59 | 0,64 | 2,64 | 7,82 | 0,48 | ▼ 93,8% |
| Marjă netă (%) | -5,10 | 6,19 | 38,51 | -149,76 | 0,34 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 64 | 60 | 100 | 64 | 53 | ▼ 17,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (679 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.