JOHN PANEMAR TRADE SRL
CUI: 35580946
J2016000087110
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35580946
Cod înmatriculare
J2016000087110
EUID
ROONRC.J2016000087110
Data înmatriculării
2016-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, PETRU MAIOR, 71, DEMISOL, 320111
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
PETRU MAIOR
Număr:
71
Etaj:
DEMISOL
Cod poștal:
320111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387.133 RON | 387.133 RON | 499.690 RON | −116.428 RON | −112.557 RON | 19.653 RON | 3.570 RON | 16.083 RON | −203.661 RON | 223.314 RON | 0 RON | 15.551 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 418.814 RON | 418.913 RON | 413.780 RON | 2.014 RON | 5.133 RON | 49.684 RON | 10.695 RON | 38.989 RON | −201.647 RON | 251.331 RON | 0 RON | 34.795 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 716.432 RON | 718.618 RON | 649.753 RON | 61.678 RON | 68.865 RON | 104.148 RON | 12.046 RON | 92.102 RON | −139.969 RON | 244.117 RON | 0 RON | 34.337 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.047.749 RON | 1.047.995 RON | 1.034.199 RON | 3.317 RON | 13.796 RON | 159.621 RON | 68.526 RON | 91.095 RON | −136.653 RON | 296.274 RON | 2.356 RON | 1.464 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 991.083 RON | 996.296 RON | 941.981 RON | 44.352 RON | 54.315 RON | 211.534 RON | 54.501 RON | 157.033 RON | −92.301 RON | 303.835 RON | 2.118 RON | 122.348 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 1.583.550 RON | 1.586.045 RON | 1.171.698 RON | 351.221 RON | 414.347 RON | 416.657 RON | 51.323 RON | 365.334 RON | 258.920 RON | 157.737 RON | 4.907 RON | 190.645 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 1.723.599 RON | 1.732.442 RON | 1.388.048 RON | 299.871 RON | 344.394 RON | 269.802 RON | 35.499 RON | 234.303 RON | 300.786 RON | 348.805 RON | 6.631 RON | 261.807 RON | 0 RON | 379.789 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
UNGUREAN PETRU
administrator
Comuna Dognecea, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 129.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,72 M RON
Rezultat Net 2025
299,9 K RON
Total Active 2025
269,8 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,1 K RON | 418,8 K RON | 716,4 K RON | 1,05 M RON | 991,1 K RON | 1,58 M RON | 1,72 M RON |
| Venituri totale | 387,1 K RON | 418,9 K RON | 718,6 K RON | 1,05 M RON | 996,3 K RON | 1,59 M RON | 1,73 M RON |
| Cheltuieli totale | 499,7 K RON | 413,8 K RON | 649,8 K RON | 1,03 M RON | 942,0 K RON | 1,17 M RON | 1,39 M RON |
| Rezultat net | −116,4 K RON | 2,0 K RON | 61,7 K RON | 3,3 K RON | 44,4 K RON | 351,2 K RON | 299,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,93 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,65 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate35,5 K RON (13.2%)
Active circulante234,3 K RON (86.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,6 K RON
Creanțe261,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 259,93 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,58 |
| Durata încasare (zile) | 55 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,0%
Marjă netă
17,4%
ROA
111,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,3 K RON | 19,7 K RON | 1.136,3% |
| 2020 | 251,3 K RON | 49,7 K RON | 505,9% |
| 2021 | 244,1 K RON | 104,1 K RON | 234,4% |
| 2022 | 296,3 K RON | 159,6 K RON | 185,6% |
| 2023 | 303,8 K RON | 211,5 K RON | 143,6% |
| 2024 | 157,7 K RON | 416,7 K RON | 37,9% |
| 2025 | 348,8 K RON | 269,8 K RON | 129,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387,1 K RON | 418,8 K RON | 716,4 K RON | 1,05 M RON | 991,1 K RON | 1,58 M RON | 1,72 M RON | ▲ 8,8% |
| Rezultat net | −116,4 K RON | 2,0 K RON | 61,7 K RON | 3,3 K RON | 44,4 K RON | 351,2 K RON | 299,9 K RON | ▼ 14,6% |
| Total active | 19,7 K RON | 49,7 K RON | 104,1 K RON | 159,6 K RON | 211,5 K RON | 416,7 K RON | 269,8 K RON | ▼ 35,2% |
| Capitaluri proprii | −203,7 K RON | −201,6 K RON | −140,0 K RON | −136,7 K RON | −92,3 K RON | 258,9 K RON | 300,8 K RON | ▲ 16,2% |
| Datorii totale | 223,3 K RON | 251,3 K RON | 244,1 K RON | 296,3 K RON | 303,8 K RON | 157,7 K RON | 348,8 K RON | ▲ 121,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,16 | 0,38 | 0,31 | 0,52 | 2,32 | 0,67 | ▼ 71,0% |
| Marjă netă (%) | -30,07 | 0,48 | 8,61 | 0,32 | 4,48 | 22,18 | 17,40 | ▼ 21,6% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 32 | 45 | 100 | 70 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (299,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,93 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 129.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.