DENEIZA CEREALE SRL
CUI: 35737359
J2016000087367
SRL
Tulcea, Sat Ceatalchioi, Comuna Ceatalchioi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35737359
Cod înmatriculare
J2016000087367
EUID
ROONRC.J2016000087367
Data înmatriculării
2016-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Sat Ceatalchioi, Comuna Ceatalchioi, DUNĂRII, 32, 827040, camera nr.1, corp C1
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Sat Ceatalchioi, Comuna Ceatalchioi
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
32
Cod poștal:
827040
Completare adresă:
camera nr.1, corp C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 214.947 RON | 341.589 RON | 482.251 RON | −147.111 RON | −140.662 RON | 694.507 RON | 606.692 RON | 87.815 RON | −80.763 RON | 773.964 RON | 17.377 RON | 16.440 RON | 1.306 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 20.565 RON | 211.205 RON | 308.604 RON | −97.399 RON | −97.399 RON | 556.739 RON | 526.651 RON | 30.088 RON | −328.163 RON | 883.596 RON | 1.057 RON | 13.282 RON | 1.306 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 689.872 RON | 764.194 RON | 313.430 RON | 430.068 RON | 450.764 RON | 671.306 RON | 422.610 RON | 248.696 RON | 108.417 RON | 585.083 RON | 181.058 RON | 59.062 RON | 1.306 RON | 23.500 RON | 0 |
| 2022 | 1.637.165 RON | 1.657.439 RON | 1.291.826 RON | 320.538 RON | 365.613 RON | 632.706 RON | 330.569 RON | 302.137 RON | 357.533 RON | 297.367 RON | 1.057 RON | 8.469 RON | 1.306 RON | 23.500 RON | 0 |
| 2023 | 752.029 RON | 761.159 RON | 708.324 RON | 46.788 RON | 52.835 RON | 310.165 RON | 238.436 RON | 71.729 RON | 403.504 RON | 211.855 RON | 4.041 RON | 46.130 RON | 1.306 RON | 306.500 RON | 0 |
| 2024 | 559.195 RON | 559.195 RON | 669.339 RON | −117.071 RON | −110.144 RON | 394.583 RON | 153.487 RON | 241.096 RON | 286.433 RON | 279.344 RON | 1.057 RON | 199.529 RON | 1.306 RON | 172.500 RON | 0 |
| 2025 | 67.993 RON | 67.993 RON | 160.394 RON | −92.401 RON | −92.401 RON | 319.262 RON | 62.401 RON | 256.861 RON | 193.857 RON | 296.599 RON | 1.057 RON | 208.785 RON | 1.306 RON | 172.500 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STATACHE IZABELA- FLORENTINA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−92.401 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
68,0 K RON
Rezultat Net 2025
−92,4 K RON
Total Active 2025
319,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,9 K RON | 20,6 K RON | 689,9 K RON | 1,64 M RON | 752,0 K RON | 559,2 K RON | 68,0 K RON |
| Venituri totale | 341,6 K RON | 211,2 K RON | 764,2 K RON | 1,66 M RON | 761,2 K RON | 559,2 K RON | 68,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 482,3 K RON | 308,6 K RON | 313,4 K RON | 1,29 M RON | 708,3 K RON | 669,3 K RON | 160,4 K RON |
| Rezultat net | −147,1 K RON | −97,4 K RON | 430,1 K RON | 320,5 K RON | 46,8 K RON | −117,1 K RON | −92,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 662,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,86 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate62,4 K RON (19.5%)
Active circulante256,9 K RON (80.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe208,8 K RON
Numerar43,7 K RON
Alte active circulante3,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 64,33 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.121 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-135,9%
Marjă netă
-135,9%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 774,0 K RON | 694,5 K RON | 111,4% |
| 2020 | 883,6 K RON | 556,7 K RON | 158,7% |
| 2021 | 585,1 K RON | 671,3 K RON | 87,2% |
| 2022 | 297,4 K RON | 632,7 K RON | 47,0% |
| 2023 | 211,9 K RON | 310,2 K RON | 68,3% |
| 2024 | 279,3 K RON | 394,6 K RON | 70,8% |
| 2025 | 296,6 K RON | 319,3 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,9 K RON | 20,6 K RON | 689,9 K RON | 1,64 M RON | 752,0 K RON | 559,2 K RON | 68,0 K RON | ▼ 87,8% |
| Rezultat net | −147,1 K RON | −97,4 K RON | 430,1 K RON | 320,5 K RON | 46,8 K RON | −117,1 K RON | −92,4 K RON | ▲ 21,1% |
| Total active | 694,5 K RON | 556,7 K RON | 671,3 K RON | 632,7 K RON | 310,2 K RON | 394,6 K RON | 319,3 K RON | ▼ 19,1% |
| Capitaluri proprii | −80,8 K RON | −328,2 K RON | 108,4 K RON | 357,5 K RON | 403,5 K RON | 286,4 K RON | 193,9 K RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 774,0 K RON | 883,6 K RON | 585,1 K RON | 297,4 K RON | 211,9 K RON | 279,3 K RON | 296,6 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,03 | 0,43 | 1,02 | 0,34 | 0,86 | 0,87 | ▲ 0,3% |
| Marjă netă (%) | -68,44 | -473,62 | 62,34 | 19,58 | 6,22 | -20,94 | -135,90 | ▼ 549,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 68 | 85 | 53 | 47 | 55 | ▲ 17,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 662,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.