RICO'S ADRIAN SRL
CUI: 35515506
J2016000097278
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35515506
Cod înmatriculare
J2016000097278
EUID
ROONRC.J2016000097278
Data înmatriculării
2016-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, LIBERTĂŢII, 14, C, 2, 78
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
LIBERTĂŢII
Bloc:
14
Scară:
C
Etaj:
2
Apartament:
78
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3.797 RON | 0 RON | 3.797 RON | 1.125 RON | 2.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.699 RON | 20.046 RON | 19.367 RON | 532 RON | 679 RON | 10.287 RON | 159 RON | 10.128 RON | 1.657 RON | 8.630 RON | 0 RON | 9.878 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 300.003 RON | 302.132 RON | 284.854 RON | 14.878 RON | 17.278 RON | 47.911 RON | 0 RON | 47.911 RON | 16.135 RON | 32.900 RON | 0 RON | 13.480 RON | 0 RON | 1.124 RON | 11 |
| 2022 | 382.353 RON | 382.362 RON | 548.188 RON | −169.085 RON | −165.826 RON | 27.780 RON | 2.531 RON | 25.249 RON | −154.034 RON | 182.385 RON | 4.548 RON | 14.945 RON | 0 RON | 571 RON | 17 |
| 2023 | 456.010 RON | 456.010 RON | 449.010 RON | 3.600 RON | 7.000 RON | 108.162 RON | 31.351 RON | 76.811 RON | −151.149 RON | 260.022 RON | 19.705 RON | 28.516 RON | 0 RON | 711 RON | 1 |
| 2024 | 880.348 RON | 880.365 RON | 861.584 RON | 13.708 RON | 18.781 RON | 212.735 RON | 30.966 RON | 181.769 RON | −147.136 RON | 360.481 RON | 58.837 RON | 122.222 RON | 0 RON | 610 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ADRIAN
administrator
Loc. Paşcani, Iaşi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al altor produse intermediare
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Alte activități poștale și de curier
- Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentație n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−147.136 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 169.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
880,3 K RON
Rezultat Net 2024
13,7 K RON
Total Active 2024
212,7 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 300,0 K RON | 382,4 K RON | 456,0 K RON | 880,3 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 20,0 K RON | 302,1 K RON | 382,4 K RON | 456,0 K RON | 880,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 19,4 K RON | 284,9 K RON | 548,2 K RON | 449,0 K RON | 861,6 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 532 RON | 14,9 K RON | −169,1 K RON | 3,6 K RON | 13,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 919,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−147.136 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,0 K RON (14.6%)
Active circulante181,8 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri58,8 K RON
Creanțe122,2 K RON
Numerar710 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,96 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,20 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,6%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,7 K RON | 3,8 K RON | 70,4% |
| 2020 | 8,6 K RON | 10,3 K RON | 83,9% |
| 2021 | 32,9 K RON | 47,9 K RON | 68,7% |
| 2022 | 182,4 K RON | 27,8 K RON | 656,5% |
| 2023 | 260,0 K RON | 108,2 K RON | 240,4% |
| 2024 | 360,5 K RON | 212,7 K RON | 169,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 14,7 K RON | 300,0 K RON | 382,4 K RON | 456,0 K RON | 880,3 K RON | ▲ 93,1% |
| Rezultat net | 0 RON | 532 RON | 14,9 K RON | −169,1 K RON | 3,6 K RON | 13,7 K RON | ▲ 280,8% |
| Total active | 3,8 K RON | 10,3 K RON | 47,9 K RON | 27,8 K RON | 108,2 K RON | 212,7 K RON | ▲ 96,7% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | 1,7 K RON | 16,1 K RON | −154,0 K RON | −151,1 K RON | −147,1 K RON | ▲ 2,7% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 8,6 K RON | 32,9 K RON | 182,4 K RON | 260,0 K RON | 360,5 K RON | ▲ 38,6% |
| Lichiditate curentă | 1,42 | 1,17 | 1,46 | 0,14 | 0,30 | 0,50 | ▲ 70,7% |
| Marjă netă (%) | – | 3,62 | 4,96 | -44,22 | 0,79 | 1,56 | ▲ 97,5% |
| Scor bonitate | 47 | 57 | 75 | 19 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (13,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 919,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 169.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.