ALGORITM CONCEPT SRL
CUI: 35484361
J2016000100026
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35484361
Cod înmatriculare
J2016000100026
EUID
ROONRC.J2016000100026
Data înmatriculării
2016-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, SIMION BĂRNUŢIU, 2, 310156
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
SIMION BĂRNUŢIU
Număr:
2
Cod poștal:
310156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.980 RON | 3.125 RON | 13.705 RON | −10.674 RON | −10.580 RON | 1.122.406 RON | 502.929 RON | 619.477 RON | −42.329 RON | 1.164.735 RON | 238.070 RON | 296.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.687 RON | 15.752 RON | 8.423 RON | 6.856 RON | 7.329 RON | 1.132.512 RON | 502.929 RON | 629.583 RON | −35.473 RON | 1.167.985 RON | 238.070 RON | 297.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.463 RON | 15.580 RON | 10.661 RON | 4.443 RON | 4.919 RON | 1.132.578 RON | 502.929 RON | 629.649 RON | −31.029 RON | 1.163.607 RON | 238.070 RON | 300.353 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 14.896 RON | 14.896 RON | 18.246 RON | −3.797 RON | −3.350 RON | 1.129.109 RON | 502.929 RON | 626.180 RON | −34.827 RON | 1.163.936 RON | 238.070 RON | 315.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.280 RON | 27.295 RON | 27.209 RON | −328 RON | 86 RON | 1.128.512 RON | 770.025 RON | 358.487 RON | −35.155 RON | 1.163.667 RON | 238.070 RON | 28.198 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 25.812 RON | 26.124 RON | 18.523 RON | 6.385 RON | 7.601 RON | 1.136.113 RON | 770.025 RON | 366.088 RON | −28.770 RON | 1.164.883 RON | 238.070 RON | 42.352 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 26.103 RON | 26.104 RON | 11.573 RON | 11.554 RON | 14.531 RON | 1.150.643 RON | 770.025 RON | 380.618 RON | −17.217 RON | 1.167.860 RON | 238.070 RON | 42.664 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
LOVO ALBIERO ANDREA
administrator
TRIESTE, Italia
VEZZU' ANDREA
administrator
VALDAGNO, Italia
BĂLAN DANIELA-FLORENTINA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−17.217 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,1 K RON
Rezultat Net 2025
11,6 K RON
Total Active 2025
1,15 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 14,7 K RON | 14,5 K RON | 14,9 K RON | 27,3 K RON | 25,8 K RON | 26,1 K RON |
| Venituri totale | 3,1 K RON | 15,8 K RON | 15,6 K RON | 14,9 K RON | 27,3 K RON | 26,1 K RON | 26,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,7 K RON | 8,4 K RON | 10,7 K RON | 18,2 K RON | 27,2 K RON | 18,5 K RON | 11,6 K RON |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 6,9 K RON | 4,4 K RON | −3,8 K RON | −328 RON | 6,4 K RON | 11,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 33,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−17.217 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate770,0 K RON (66.9%)
Active circulante380,6 K RON (33.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri238,1 K RON
Creanțe42,7 K RON
Numerar99,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.329 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,61 |
| Durata încasare (zile) | 597 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,7%
Marjă netă
44,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,16 M RON | 1,12 M RON | 103,8% |
| 2020 | 1,17 M RON | 1,13 M RON | 103,1% |
| 2021 | 1,16 M RON | 1,13 M RON | 102,7% |
| 2022 | 1,16 M RON | 1,13 M RON | 103,1% |
| 2023 | 1,16 M RON | 1,13 M RON | 103,1% |
| 2024 | 1,16 M RON | 1,14 M RON | 102,5% |
| 2025 | 1,17 M RON | 1,15 M RON | 101,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,0 K RON | 14,7 K RON | 14,5 K RON | 14,9 K RON | 27,3 K RON | 25,8 K RON | 26,1 K RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | −10,7 K RON | 6,9 K RON | 4,4 K RON | −3,8 K RON | −328 RON | 6,4 K RON | 11,6 K RON | ▲ 81,0% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,13 M RON | 1,14 M RON | 1,15 M RON | ▲ 1,3% |
| Capitaluri proprii | −42,3 K RON | −35,5 K RON | −31,0 K RON | −34,8 K RON | −35,2 K RON | −28,8 K RON | −17,2 K RON | ▲ 40,2% |
| Datorii totale | 1,16 M RON | 1,17 M RON | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 1,17 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,31 | 0,31 | 0,33 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -539,09 | 46,68 | 30,72 | -25,49 | -1,20 | 24,74 | 44,26 | ▲ 78,9% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 47 | 17 | 27 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.