DELTA RACOM IMPEX S.R.L.
CUI: 35538445
J2016000115156
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35538445
Cod înmatriculare
J2016000115156
EUID
ROONRC.J2016000115156
Data înmatriculării
2016-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, ION GHICA, 3, 6B, 1, 7, 130121
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Stradă:
ION GHICA
Număr:
3
Bloc:
6B
Etaj:
1
Apartament:
7
Cod poștal:
130121
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.555.380 RON | 2.555.407 RON | 2.457.958 RON | 71.668 RON | 97.449 RON | 799.115 RON | 148.283 RON | 650.832 RON | 230.146 RON | 568.969 RON | 120.532 RON | 514.357 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 2.956.369 RON | 2.956.376 RON | 2.812.934 RON | 117.365 RON | 143.442 RON | 1.423.669 RON | 114.104 RON | 1.309.565 RON | 347.511 RON | 1.076.158 RON | 277.113 RON | 667.021 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 3.984.172 RON | 3.984.178 RON | 3.770.333 RON | 177.721 RON | 213.845 RON | 3.187.273 RON | 215.611 RON | 2.971.662 RON | 451.548 RON | 2.735.725 RON | 955.130 RON | 1.885.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.989.561 RON | 4.993.104 RON | 4.734.279 RON | 210.291 RON | 258.825 RON | 2.028.463 RON | 199.252 RON | 1.829.211 RON | 451.312 RON | 1.577.151 RON | 497.360 RON | 1.007.640 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 4.605.128 RON | 4.618.484 RON | 4.350.031 RON | 235.434 RON | 268.453 RON | 1.813.893 RON | 224.151 RON | 1.589.742 RON | 686.746 RON | 1.127.147 RON | 254.047 RON | 861.348 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 4.961.159 RON | 4.974.376 RON | 4.707.472 RON | 226.925 RON | 266.904 RON | 2.779.246 RON | 926.763 RON | 1.852.483 RON | 633.672 RON | 2.145.574 RON | 297.220 RON | 1.054.622 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 4.608.050 RON | 4.610.559 RON | 4.389.325 RON | 182.458 RON | 221.234 RON | 2.414.137 RON | 1.359.557 RON | 1.054.580 RON | 416.129 RON | 1.998.008 RON | 158.580 RON | 665.918 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU RADU IONUŢ
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,61 M RON
Rezultat Net 2025
182,5 K RON
Total Active 2025
2,41 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 2,96 M RON | 3,98 M RON | 4,99 M RON | 4,61 M RON | 4,96 M RON | 4,61 M RON |
| Venituri totale | 2,56 M RON | 2,96 M RON | 3,98 M RON | 4,99 M RON | 4,62 M RON | 4,97 M RON | 4,61 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,46 M RON | 2,81 M RON | 3,77 M RON | 4,73 M RON | 4,35 M RON | 4,71 M RON | 4,39 M RON |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 117,4 K RON | 177,7 K RON | 210,3 K RON | 235,4 K RON | 226,9 K RON | 182,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,36 M RON (56.3%)
Active circulante1,05 M RON (43.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri158,6 K RON
Creanțe665,9 K RON
Numerar230,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,06 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,92 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
4,0%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 569,0 K RON | 799,1 K RON | 71,2% |
| 2020 | 1,08 M RON | 1,42 M RON | 75,6% |
| 2021 | 2,74 M RON | 3,19 M RON | 85,8% |
| 2022 | 1,58 M RON | 2,03 M RON | 77,8% |
| 2023 | 1,13 M RON | 1,81 M RON | 62,1% |
| 2024 | 2,15 M RON | 2,78 M RON | 77,2% |
| 2025 | 2,00 M RON | 2,41 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,56 M RON | 2,96 M RON | 3,98 M RON | 4,99 M RON | 4,61 M RON | 4,96 M RON | 4,61 M RON | ▼ 7,1% |
| Rezultat net | 71,7 K RON | 117,4 K RON | 177,7 K RON | 210,3 K RON | 235,4 K RON | 226,9 K RON | 182,5 K RON | ▼ 19,6% |
| Total active | 799,1 K RON | 1,42 M RON | 3,19 M RON | 2,03 M RON | 1,81 M RON | 2,78 M RON | 2,41 M RON | ▼ 13,1% |
| Capitaluri proprii | 230,1 K RON | 347,5 K RON | 451,5 K RON | 451,3 K RON | 686,7 K RON | 633,7 K RON | 416,1 K RON | ▼ 34,3% |
| Datorii totale | 569,0 K RON | 1,08 M RON | 2,74 M RON | 1,58 M RON | 1,13 M RON | 2,15 M RON | 2,00 M RON | ▼ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,22 | 1,09 | 1,16 | 1,41 | 0,86 | 0,53 | ▼ 38,9% |
| Marjă netă (%) | 2,80 | 3,97 | 4,46 | 4,21 | 5,11 | 4,57 | 3,96 | ▼ 13,3% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 65 | 70 | 75 | 50 | 43 | ▼ 14,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (182,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.