STEFANEL AND PARTNERS 20016 S.R.L.
CUI: 35418562
J2016000127238
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35418562
Cod înmatriculare
J2016000127238
EUID
ROONRC.J2016000127238
Data înmatriculării
2016-01-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, NICOLAE BĂLCESCU, 63, Imobilul Nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
NICOLAE BĂLCESCU
Număr:
63
Completare adresă:
Imobilul Nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 156.115 RON | 156.136 RON | 135.933 RON | 15.520 RON | 20.203 RON | 63.120 RON | 35.358 RON | 27.762 RON | 31.736 RON | 32.060 RON | 1.931 RON | 1.315 RON | 0 RON | 676 RON | 1 |
| 2020 | 78.945 RON | 81.006 RON | 92.358 RON | −13.190 RON | −11.352 RON | 38.998 RON | 22.650 RON | 16.348 RON | 13.283 RON | 26.947 RON | 0 RON | 2.229 RON | 0 RON | 1.232 RON | 1 |
| 2021 | 118.091 RON | 118.564 RON | 130.381 RON | −15.372 RON | −11.817 RON | 18.297 RON | 13.726 RON | 4.571 RON | −2.089 RON | 21.241 RON | 0 RON | 3.037 RON | 0 RON | 855 RON | 1 |
| 2022 | 105.811 RON | 136.944 RON | 130.165 RON | 3.583 RON | 6.779 RON | 69.823 RON | 66.353 RON | 3.470 RON | 1.494 RON | 71.198 RON | 0 RON | 670 RON | 0 RON | 2.869 RON | 1 |
| 2023 | 123.526 RON | 130.983 RON | 124.649 RON | 2.369 RON | 6.334 RON | 55.882 RON | 51.173 RON | 4.709 RON | 6.830 RON | 50.530 RON | 77 RON | 670 RON | 0 RON | 1.478 RON | 1 |
| 2024 | 112.983 RON | 116.668 RON | 110.529 RON | 1.891 RON | 6.139 RON | 47.350 RON | 33.028 RON | 14.322 RON | 8.721 RON | 39.450 RON | 77 RON | 670 RON | 0 RON | 821 RON | 0 |
| 2025 | 132.736 RON | 132.736 RON | 137.591 RON | −4.855 RON | −4.855 RON | 34.830 RON | 15.990 RON | 18.840 RON | 3.866 RON | 31.188 RON | 0 RON | 653 RON | 0 RON | 224 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FILIP NICULAE
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.855 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
132,7 K RON
Rezultat Net 2025
−4,9 K RON
Total Active 2025
34,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,1 K RON | 78,9 K RON | 118,1 K RON | 105,8 K RON | 123,5 K RON | 113,0 K RON | 132,7 K RON |
| Venituri totale | 156,1 K RON | 81,0 K RON | 118,6 K RON | 136,9 K RON | 131,0 K RON | 116,7 K RON | 132,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,9 K RON | 92,4 K RON | 130,4 K RON | 130,2 K RON | 124,6 K RON | 110,5 K RON | 137,6 K RON |
| Rezultat net | 15,5 K RON | −13,2 K RON | −15,4 K RON | 3,6 K RON | 2,4 K RON | 1,9 K RON | −4,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 118,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,58 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,0 K RON (45.9%)
Active circulante18,8 K RON (54.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe653 RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 203,27 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,1 K RON | 63,1 K RON | 50,8% |
| 2020 | 26,9 K RON | 39,0 K RON | 69,1% |
| 2021 | 21,2 K RON | 18,3 K RON | 116,1% |
| 2022 | 71,2 K RON | 69,8 K RON | 102,0% |
| 2023 | 50,5 K RON | 55,9 K RON | 90,4% |
| 2024 | 39,5 K RON | 47,4 K RON | 83,3% |
| 2025 | 31,2 K RON | 34,8 K RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 156,1 K RON | 78,9 K RON | 118,1 K RON | 105,8 K RON | 123,5 K RON | 113,0 K RON | 132,7 K RON | ▲ 17,5% |
| Rezultat net | 15,5 K RON | −13,2 K RON | −15,4 K RON | 3,6 K RON | 2,4 K RON | 1,9 K RON | −4,9 K RON | ▼ 356,7% |
| Total active | 63,1 K RON | 39,0 K RON | 18,3 K RON | 69,8 K RON | 55,9 K RON | 47,4 K RON | 34,8 K RON | ▼ 26,4% |
| Capitaluri proprii | 31,7 K RON | 13,3 K RON | −2,1 K RON | 1,5 K RON | 6,8 K RON | 8,7 K RON | 3,9 K RON | ▼ 55,7% |
| Datorii totale | 32,1 K RON | 26,9 K RON | 21,2 K RON | 71,2 K RON | 50,5 K RON | 39,5 K RON | 31,2 K RON | ▼ 20,9% |
| Lichiditate curentă | 0,87 | 0,61 | 0,22 | 0,05 | 0,09 | 0,36 | 0,60 | ▲ 66,4% |
| Marjă netă (%) | 9,94 | -16,71 | -13,02 | 3,39 | 1,92 | 1,67 | -3,66 | ▼ 319,2% |
| Scor bonitate | 65 | 35 | 19 | 38 | 53 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.