B.C.I. FORESTIER S.R.L.
CUI: 35842907
J2016000141144
SRL
Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35842907
Cod înmatriculare
J2016000141144
EUID
ROONRC.J2016000141144
Data înmatriculării
2016-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Ozun, Comuna Ozun, OZUN, 319, 527130
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Ozun, Comuna Ozun
Stradă:
OZUN
Număr:
319
Cod poștal:
527130
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350 RON | 350 RON | 812 RON | −462 RON | −462 RON | 312 RON | 0 RON | 312 RON | −3.998 RON | 4.310 RON | −395 RON | −61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.800 RON | 4.800 RON | 19.124 RON | −14.468 RON | −14.324 RON | 25.645 RON | 0 RON | 25.645 RON | −18.183 RON | 43.828 RON | −145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.897 RON | 14.897 RON | 44.662 RON | −30.206 RON | −29.765 RON | 15.960 RON | 0 RON | 15.960 RON | −33.742 RON | 49.702 RON | −845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.722 RON | 20.722 RON | 35.148 RON | −14.814 RON | −14.426 RON | 10.564 RON | 0 RON | 10.564 RON | −46.181 RON | 56.745 RON | −672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 22.310 RON | 22.310 RON | 69.659 RON | −47.573 RON | −47.349 RON | 5.984 RON | 0 RON | 5.984 RON | −78.940 RON | 84.924 RON | −881 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 27.015 RON | 27.015 RON | 52.271 RON | −25.526 RON | −25.256 RON | 16.249 RON | 0 RON | 16.249 RON | −104.466 RON | 120.715 RON | 1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
KÁDÁR BEATA
administrator
Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna, România
KÁDÁR BÉLA
administrator
Loc. Sfântu Gheorghe, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−104.466 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.526 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 742.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
27,0 K RON
Rezultat Net 2024
−25,5 K RON
Total Active 2024
16,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350 RON | 4,8 K RON | 14,9 K RON | 20,7 K RON | 22,3 K RON | 27,0 K RON |
| Venituri totale | 350 RON | 4,8 K RON | 14,9 K RON | 20,7 K RON | 22,3 K RON | 27,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 812 RON | 19,1 K RON | 44,7 K RON | 35,1 K RON | 69,7 K RON | 52,3 K RON |
| Rezultat net | −462 RON | −14,5 K RON | −30,2 K RON | −14,8 K RON | −47,6 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−104.466 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante16,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1 RON
Numerar11,8 K RON
Alte active circulante4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27.015,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-93,5%
Marjă netă
-94,5%
ROA
-157,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,3 K RON | 312 RON | 1.381,4% |
| 2020 | 43,8 K RON | 25,6 K RON | 170,9% |
| 2021 | 49,7 K RON | 16,0 K RON | 311,4% |
| 2022 | 56,7 K RON | 10,6 K RON | 537,2% |
| 2023 | 84,9 K RON | 6,0 K RON | 1.419,2% |
| 2024 | 120,7 K RON | 16,2 K RON | 742,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350 RON | 4,8 K RON | 14,9 K RON | 20,7 K RON | 22,3 K RON | 27,0 K RON | ▲ 21,1% |
| Rezultat net | −462 RON | −14,5 K RON | −30,2 K RON | −14,8 K RON | −47,6 K RON | −25,5 K RON | ▲ 46,3% |
| Total active | 312 RON | 25,6 K RON | 16,0 K RON | 10,6 K RON | 6,0 K RON | 16,2 K RON | ▲ 171,5% |
| Capitaluri proprii | −4,0 K RON | −18,2 K RON | −33,7 K RON | −46,2 K RON | −78,9 K RON | −104,5 K RON | ▼ 32,3% |
| Datorii totale | 4,3 K RON | 43,8 K RON | 49,7 K RON | 56,7 K RON | 84,9 K RON | 120,7 K RON | ▲ 42,1% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,59 | 0,32 | 0,19 | 0,07 | 0,13 | ▲ 90,9% |
| Marjă netă (%) | -132,00 | -301,42 | -202,77 | -71,49 | -213,24 | -94,49 | ▲ 55,7% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 19 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 742.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.