MARIL DOB SRL
CUI: 35474201
J2016000144136
SRL
Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35474201
Cod înmatriculare
J2016000144136
EUID
ROONRC.J2016000144136
Data înmatriculării
2016-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, MAREŞAL AVERESCU, 5
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian
Stradă:
MAREŞAL AVERESCU
Număr:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.544 RON | −2.544 RON | −2.544 RON | 3.816 RON | 3.816 RON | 0 RON | −25.225 RON | 29.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.107 RON | 7.107 RON | 11.558 RON | −4.451 RON | −4.451 RON | 5.485 RON | 1.272 RON | 4.213 RON | −29.676 RON | 35.161 RON | 3.213 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 30.830 RON | 31.233 RON | 25.945 RON | 4.999 RON | 5.288 RON | 22.676 RON | 212 RON | 22.464 RON | −18.210 RON | 40.886 RON | 4.837 RON | 15.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 48.234 RON | 83.234 RON | 79.805 RON | 2.636 RON | 3.429 RON | 24.727 RON | 0 RON | 24.727 RON | −15.593 RON | 40.320 RON | 4.541 RON | 19.440 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 244.682 RON | 244.815 RON | 314.718 RON | −72.352 RON | −69.903 RON | 71.214 RON | 0 RON | 71.214 RON | −87.945 RON | 159.159 RON | 25.726 RON | 43.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 612.435 RON | 613.987 RON | 813.738 RON | −212.439 RON | −199.751 RON | 103.576 RON | 0 RON | 103.576 RON | −300.384 RON | 403.960 RON | 49.144 RON | 29.364 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRE CĂTĂLINA ELENA
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−300.384 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−212.439 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 390% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
612,4 K RON
Rezultat Net 2024
−212,4 K RON
Total Active 2024
103,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,1 K RON | 30,8 K RON | 48,2 K RON | 244,7 K RON | 612,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 7,1 K RON | 31,2 K RON | 83,2 K RON | 244,8 K RON | 614,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,5 K RON | 11,6 K RON | 25,9 K RON | 79,8 K RON | 314,7 K RON | 813,7 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −4,5 K RON | 5,0 K RON | 2,6 K RON | −72,4 K RON | −212,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 536,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−300.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante103,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,1 K RON
Creanțe29,4 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,46 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,86 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,6%
Marjă netă
-34,7%
ROA
-205,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 29,0 K RON | 3,8 K RON | 761,0% |
| 2020 | 35,2 K RON | 5,5 K RON | 641,0% |
| 2021 | 40,9 K RON | 22,7 K RON | 180,3% |
| 2022 | 40,3 K RON | 24,7 K RON | 163,1% |
| 2023 | 159,2 K RON | 71,2 K RON | 223,5% |
| 2024 | 404,0 K RON | 103,6 K RON | 390,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,1 K RON | 30,8 K RON | 48,2 K RON | 244,7 K RON | 612,4 K RON | ▲ 150,3% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −4,5 K RON | 5,0 K RON | 2,6 K RON | −72,4 K RON | −212,4 K RON | ▼ 193,6% |
| Total active | 3,8 K RON | 5,5 K RON | 22,7 K RON | 24,7 K RON | 71,2 K RON | 103,6 K RON | ▲ 45,4% |
| Capitaluri proprii | −25,2 K RON | −29,7 K RON | −18,2 K RON | −15,6 K RON | −87,9 K RON | −300,4 K RON | ▼ 241,6% |
| Datorii totale | 29,0 K RON | 35,2 K RON | 40,9 K RON | 40,3 K RON | 159,2 K RON | 404,0 K RON | ▲ 153,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,12 | 0,55 | 0,61 | 0,45 | 0,26 | ▼ 42,7% |
| Marjă netă (%) | – | -62,63 | 16,21 | 5,47 | -29,57 | -34,69 | ▼ 17,3% |
| Scor bonitate | 22 | 19 | 60 | 50 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 390% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.