KAPITANY CONT SRL
CUI: 35544870
J2016000147027
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35544870
Cod înmatriculare
J2016000147027
EUID
ROONRC.J2016000147027
Data înmatriculării
2016-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, GHEORGHE DOJA, 66, 2, 310045
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
66
Apartament:
2
Cod poștal:
310045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.990 RON | 41.990 RON | 4.928 RON | 35.802 RON | 37.062 RON | 36.355 RON | 0 RON | 36.355 RON | 36.042 RON | 313 RON | 0 RON | 1.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 42.670 RON | 42.670 RON | 3.128 RON | 38.325 RON | 39.542 RON | 38.897 RON | 0 RON | 38.897 RON | 38.568 RON | 329 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 40.700 RON | 40.700 RON | 1.938 RON | 37.651 RON | 38.762 RON | 38.102 RON | 0 RON | 38.102 RON | 37.919 RON | 183 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 39.050 RON | 48.729 RON | 6.061 RON | 41.613 RON | 42.668 RON | 42.132 RON | 6.871 RON | 35.261 RON | 41.882 RON | 250 RON | 0 RON | 35.017 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 35.500 RON | 35.500 RON | 16.122 RON | 16.520 RON | 19.378 RON | 17.604 RON | 2.021 RON | 15.583 RON | 16.802 RON | 1.421 RON | 0 RON | 12.900 RON | 0 RON | 619 RON | 1 |
| 2024 | 33.000 RON | 33.000 RON | 7.015 RON | 21.813 RON | 25.985 RON | 22.358 RON | 0 RON | 22.358 RON | 22.054 RON | 1.014 RON | 0 RON | 10.000 RON | 0 RON | 710 RON | 1 |
| 2025 | 30.250 RON | 30.250 RON | 3.079 RON | 23.439 RON | 27.171 RON | 23.140 RON | 0 RON | 23.140 RON | 23.818 RON | 312 RON | 0 RON | 17.468 RON | 0 RON | 990 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KAPITANY AGNETA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
30,3 K RON
Rezultat Net 2025
23,4 K RON
Total Active 2025
23,1 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 42,7 K RON | 40,7 K RON | 39,1 K RON | 35,5 K RON | 33,0 K RON | 30,3 K RON |
| Venituri totale | 42,0 K RON | 42,7 K RON | 40,7 K RON | 48,7 K RON | 35,5 K RON | 33,0 K RON | 30,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,9 K RON | 3,1 K RON | 1,9 K RON | 6,1 K RON | 16,1 K RON | 7,0 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | 35,8 K RON | 38,3 K RON | 37,7 K RON | 41,6 K RON | 16,5 K RON | 21,8 K RON | 23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 74,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 74,17 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,18 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 74,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,5 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,73 |
| Durata încasare (zile) | 211 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
89,8%
Marjă netă
77,5%
ROA
101,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 313 RON | 36,4 K RON | 0,9% |
| 2020 | 329 RON | 38,9 K RON | 0,9% |
| 2021 | 183 RON | 38,1 K RON | 0,5% |
| 2022 | 250 RON | 42,1 K RON | 0,6% |
| 2023 | 1,4 K RON | 17,6 K RON | 8,1% |
| 2024 | 1,0 K RON | 22,4 K RON | 4,5% |
| 2025 | 312 RON | 23,1 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,0 K RON | 42,7 K RON | 40,7 K RON | 39,1 K RON | 35,5 K RON | 33,0 K RON | 30,3 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 35,8 K RON | 38,3 K RON | 37,7 K RON | 41,6 K RON | 16,5 K RON | 21,8 K RON | 23,4 K RON | ▲ 7,5% |
| Total active | 36,4 K RON | 38,9 K RON | 38,1 K RON | 42,1 K RON | 17,6 K RON | 22,4 K RON | 23,1 K RON | ▲ 3,5% |
| Capitaluri proprii | 36,0 K RON | 38,6 K RON | 37,9 K RON | 41,9 K RON | 16,8 K RON | 22,1 K RON | 23,8 K RON | ▲ 8,0% |
| Datorii totale | 313 RON | 329 RON | 183 RON | 250 RON | 1,4 K RON | 1,0 K RON | 312 RON | ▼ 69,2% |
| Lichiditate curentă | 116,15 | 118,23 | 208,21 | 141,04 | 10,97 | 22,05 | 74,17 | ▲ 236,4% |
| Marjă netă (%) | 85,26 | 89,82 | 92,51 | 106,56 | 46,54 | 66,10 | 77,48 | ▲ 17,2% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 87 | 80 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (74.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.