ALY & MARY TRANS SRL
CUI: 35774870
J2016000147522
SRL
Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35774870
Cod înmatriculare
J2016000147522
EUID
ROONRC.J2016000147522
Data înmatriculării
2016-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Trestieni, Comuna Ulmi, Deleni, 870, 87238
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Trestieni, Comuna Ulmi
Stradă:
Deleni
Număr:
870
Cod poștal:
87238
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.116 RON | 199.117 RON | 183.692 RON | 13.434 RON | 15.425 RON | 168.661 RON | 69.280 RON | 99.381 RON | 80.790 RON | 87.871 RON | 2.084 RON | 56.873 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 190.657 RON | 197.658 RON | 195.138 RON | 543 RON | 2.520 RON | 149.028 RON | 86.387 RON | 62.641 RON | 81.333 RON | 67.695 RON | 4.299 RON | 24.756 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 175.485 RON | 175.485 RON | 198.352 RON | −24.622 RON | −22.867 RON | 106.030 RON | 59.898 RON | 46.132 RON | 56.711 RON | 49.319 RON | 1.930 RON | 30.604 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 266.991 RON | 271.192 RON | 227.307 RON | 41.172 RON | 43.885 RON | 155.868 RON | 32.998 RON | 122.870 RON | 67.883 RON | 87.985 RON | 7.789 RON | 71.172 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 189.316 RON | 201.717 RON | 198.804 RON | 896 RON | 2.913 RON | 255.121 RON | 200.911 RON | 54.210 RON | 68.779 RON | 186.735 RON | 9.640 RON | 62.874 RON | 0 RON | 393 RON | 1 |
| 2024 | 154.372 RON | 195.372 RON | 255.557 RON | −62.139 RON | −60.185 RON | 93.949 RON | 109.864 RON | −15.915 RON | 6.671 RON | 87.278 RON | 281 RON | 414 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂJESCU DANIEL
administrator
Comuna Ulmi, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−62.139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
154,4 K RON
Rezultat Net 2024
−62,1 K RON
Total Active 2024
93,9 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,1 K RON | 190,7 K RON | 175,5 K RON | 267,0 K RON | 189,3 K RON | 154,4 K RON |
| Venituri totale | 199,1 K RON | 197,7 K RON | 175,5 K RON | 271,2 K RON | 201,7 K RON | 195,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,7 K RON | 195,1 K RON | 198,4 K RON | 227,3 K RON | 198,8 K RON | 255,6 K RON |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 543 RON | −24,6 K RON | 41,2 K RON | 896 RON | −62,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 182,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate109,9 K RON (116.9%)
Active circulante−15,9 K RON (-16.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 549,37 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 372,88 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,0%
Marjă netă
-40,3%
ROA
-66,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,9 K RON | 168,7 K RON | 52,1% |
| 2020 | 67,7 K RON | 149,0 K RON | 45,4% |
| 2021 | 49,3 K RON | 106,0 K RON | 46,5% |
| 2022 | 88,0 K RON | 155,9 K RON | 56,5% |
| 2023 | 186,7 K RON | 255,1 K RON | 73,2% |
| 2024 | 87,3 K RON | 93,9 K RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,1 K RON | 190,7 K RON | 175,5 K RON | 267,0 K RON | 189,3 K RON | 154,4 K RON | ▼ 18,5% |
| Rezultat net | 13,4 K RON | 543 RON | −24,6 K RON | 41,2 K RON | 896 RON | −62,1 K RON | ▼ 7.035,2% |
| Total active | 168,7 K RON | 149,0 K RON | 106,0 K RON | 155,9 K RON | 255,1 K RON | 93,9 K RON | ▼ 63,2% |
| Capitaluri proprii | 80,8 K RON | 81,3 K RON | 56,7 K RON | 67,9 K RON | 68,8 K RON | 6,7 K RON | ▼ 90,3% |
| Datorii totale | 87,9 K RON | 67,7 K RON | 49,3 K RON | 88,0 K RON | 186,7 K RON | 87,3 K RON | ▼ 53,3% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 0,93 | 0,94 | 1,40 | 0,29 | -0,18 | ▼ 162,8% |
| Marjă netă (%) | 6,75 | 0,28 | -14,03 | 15,42 | 0,47 | -40,25 | ▼ 8.663,8% |
| Scor bonitate | 67 | 53 | 47 | 85 | 38 | 18 | ▼ 52,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 182,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.