ALESSIA & MIHAI IMPEX S.R.L.
CUI: 35661064
J2016000148387
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35661064
Cod înmatriculare
J2016000148387
EUID
ROONRC.J2016000148387
Data înmatriculării
2016-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, OSTROVENI, 1, A23, E, 3, 10
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
OSTROVENI
Număr:
1
Bloc:
A23
Scară:
E
Etaj:
3
Apartament:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.776.043 RON | 1.825.906 RON | 1.801.467 RON | 6.658 RON | 24.439 RON | 727.459 RON | 57.785 RON | 669.674 RON | 15.309 RON | 812.975 RON | 568.101 RON | 99.236 RON | 0 RON | 100.825 RON | 8 |
| 2020 | 2.479.018 RON | 2.556.320 RON | 2.492.628 RON | 38.798 RON | 63.692 RON | 412.099 RON | 46.004 RON | 366.095 RON | 54.107 RON | 462.599 RON | 358.696 RON | 5.908 RON | 0 RON | 104.607 RON | 8 |
| 2021 | 1.561.980 RON | 1.606.157 RON | 1.584.825 RON | 5.711 RON | 21.332 RON | 1.016.567 RON | 126.986 RON | 889.581 RON | 59.818 RON | 1.158.356 RON | 717.419 RON | 168.794 RON | 0 RON | 201.607 RON | 7 |
| 2022 | 2.475.385 RON | 2.513.888 RON | 2.483.150 RON | 5.984 RON | 30.738 RON | 1.315.137 RON | 117.937 RON | 1.197.200 RON | 65.802 RON | 1.410.942 RON | 896.920 RON | 293.253 RON | 0 RON | 161.607 RON | 8 |
| 2023 | 3.061.792 RON | 3.206.714 RON | 3.180.935 RON | 1.379 RON | 25.779 RON | 1.120.183 RON | 123.633 RON | 996.550 RON | 67.181 RON | 1.189.783 RON | 813.267 RON | 160.932 RON | 0 RON | 136.781 RON | 9 |
| 2024 | 3.474.898 RON | 3.501.323 RON | 3.631.962 RON | −130.639 RON | −130.639 RON | 1.100.741 RON | 105.680 RON | 995.061 RON | −63.458 RON | 1.164.199 RON | 820.801 RON | 146.895 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRAȘCU DANIEL-MIHAI
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−63.458 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−130.639 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,47 M RON
Rezultat Net 2024
−130,6 K RON
Total Active 2024
1,10 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 2,48 M RON | 1,56 M RON | 2,48 M RON | 3,06 M RON | 3,47 M RON |
| Venituri totale | 1,83 M RON | 2,56 M RON | 1,61 M RON | 2,51 M RON | 3,21 M RON | 3,50 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,80 M RON | 2,49 M RON | 1,58 M RON | 2,48 M RON | 3,18 M RON | 3,63 M RON |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 38,8 K RON | 5,7 K RON | 6,0 K RON | 1,4 K RON | −130,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,59 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−63.458 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate105,7 K RON (9.6%)
Active circulante995,1 K RON (90.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri820,8 K RON
Creanțe146,9 K RON
Numerar27,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,23 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,66 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,8%
Marjă netă
-3,8%
ROA
-11,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 813,0 K RON | 727,5 K RON | 111,8% |
| 2020 | 462,6 K RON | 412,1 K RON | 112,3% |
| 2021 | 1,16 M RON | 1,02 M RON | 114,0% |
| 2022 | 1,41 M RON | 1,32 M RON | 107,3% |
| 2023 | 1,19 M RON | 1,12 M RON | 106,2% |
| 2024 | 1,16 M RON | 1,10 M RON | 105,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,78 M RON | 2,48 M RON | 1,56 M RON | 2,48 M RON | 3,06 M RON | 3,47 M RON | ▲ 13,5% |
| Rezultat net | 6,7 K RON | 38,8 K RON | 5,7 K RON | 6,0 K RON | 1,4 K RON | −130,6 K RON | ▼ 9.573,5% |
| Total active | 727,5 K RON | 412,1 K RON | 1,02 M RON | 1,32 M RON | 1,12 M RON | 1,10 M RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 15,3 K RON | 54,1 K RON | 59,8 K RON | 65,8 K RON | 67,2 K RON | −63,5 K RON | ▼ 194,5% |
| Datorii totale | 813,0 K RON | 462,6 K RON | 1,16 M RON | 1,41 M RON | 1,19 M RON | 1,16 M RON | ▼ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,82 | 0,79 | 0,77 | 0,85 | 0,84 | 0,85 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 0,37 | 1,57 | 0,37 | 0,24 | 0,05 | -3,76 | ▼ 7.620,0% |
| Scor bonitate | 43 | 58 | 36 | 56 | 43 | 32 | ▼ 25,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,59 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.