ANDREI-ARIS S.R.L.
CUI: 35669114
J2016000154384
SRL
Vâlcea, Sat Păscoaia, Oraş Brezoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35669114
Cod înmatriculare
J2016000154384
EUID
ROONRC.J2016000154384
Data înmatriculării
2016-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Sat Păscoaia, Oraş Brezoi, PĂSCOAIA, 29, 245505
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sat Păscoaia, Oraş Brezoi
Stradă:
PĂSCOAIA
Număr:
29
Cod poștal:
245505
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.322 RON | 41.322 RON | 44.414 RON | −3.504 RON | −3.092 RON | 16.246 RON | 10.729 RON | 5.517 RON | −35.394 RON | 51.640 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 34.405 RON | 34.405 RON | 47.831 RON | −13.760 RON | −13.426 RON | 6.527 RON | 1.000 RON | 5.527 RON | −49.154 RON | 55.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 21.819 RON | 21.819 RON | 28.655 RON | −7.055 RON | −6.836 RON | 1.301 RON | 1.000 RON | 301 RON | −56.209 RON | 57.510 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 38.004 RON | 38.210 RON | 18.079 RON | 18.984 RON | 20.131 RON | 30.777 RON | 3.889 RON | 26.888 RON | −37.225 RON | 68.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 60.412 RON | 60.412 RON | 55.265 RON | 4.542 RON | 5.147 RON | 38.338 RON | 2.222 RON | 36.116 RON | −32.684 RON | 71.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.702 RON | 60.702 RON | 67.008 RON | −6.913 RON | −6.306 RON | 31.867 RON | 2.755 RON | 29.112 RON | −39.597 RON | 71.464 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RACHIERU ADRIAN FLORIAN
administrator
Loc. Brezoi, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.597 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.913 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 224.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,7 K RON
Rezultat Net 2024
−6,9 K RON
Total Active 2024
31,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 34,4 K RON | 21,8 K RON | 38,0 K RON | 60,4 K RON | 60,7 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 34,4 K RON | 21,8 K RON | 38,2 K RON | 60,4 K RON | 60,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,4 K RON | 47,8 K RON | 28,7 K RON | 18,1 K RON | 55,3 K RON | 67,0 K RON |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −13,8 K RON | −7,1 K RON | 19,0 K RON | 4,5 K RON | −6,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 61,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.597 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,8 K RON (8.6%)
Active circulante29,1 K RON (91.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-11,4%
ROA
-21,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,6 K RON | 16,2 K RON | 317,9% |
| 2020 | 55,7 K RON | 6,5 K RON | 853,1% |
| 2021 | 57,5 K RON | 1,3 K RON | 4.420,5% |
| 2022 | 68,0 K RON | 30,8 K RON | 221,0% |
| 2023 | 71,0 K RON | 38,3 K RON | 185,3% |
| 2024 | 71,5 K RON | 31,9 K RON | 224,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 34,4 K RON | 21,8 K RON | 38,0 K RON | 60,4 K RON | 60,7 K RON | ▲ 0,5% |
| Rezultat net | −3,5 K RON | −13,8 K RON | −7,1 K RON | 19,0 K RON | 4,5 K RON | −6,9 K RON | ▼ 252,2% |
| Total active | 16,2 K RON | 6,5 K RON | 1,3 K RON | 30,8 K RON | 38,3 K RON | 31,9 K RON | ▼ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −35,4 K RON | −49,2 K RON | −56,2 K RON | −37,2 K RON | −32,7 K RON | −39,6 K RON | ▼ 21,2% |
| Datorii totale | 51,6 K RON | 55,7 K RON | 57,5 K RON | 68,0 K RON | 71,0 K RON | 71,5 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,10 | 0,01 | 0,40 | 0,51 | 0,41 | ▼ 19,9% |
| Marjă netă (%) | -8,48 | -39,99 | -32,33 | 49,95 | 7,52 | -11,39 | ▼ 251,5% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 55 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.