KIDS TOYS EE S.R.L.
CUI: 35571301
J2016000180338
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35571301
Cod înmatriculare
J2016000180338
EUID
ROONRC.J2016000180338
Data înmatriculării
2016-02-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, SLĂTIOAREI, 2C, 2/5, A, 10, 36
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
SLĂTIOAREI
Număr:
2C
Bloc:
2/5
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
36
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 175.746 RON | 179.601 RON | 157.365 RON | 20.426 RON | 22.236 RON | 235.732 RON | 24.097 RON | 211.635 RON | −90.700 RON | 328.074 RON | 190.122 RON | 12.984 RON | 0 RON | 1.642 RON | 1 |
| 2020 | 295.226 RON | 295.226 RON | 202.109 RON | 91.163 RON | 93.117 RON | 135.813 RON | 26.678 RON | 109.135 RON | 463 RON | 135.350 RON | 95.258 RON | 3.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 193.319 RON | 193.319 RON | 174.508 RON | 17.110 RON | 18.811 RON | 51.309 RON | 45.436 RON | 5.873 RON | 17.573 RON | 33.736 RON | 0 RON | 3.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 233.232 RON | 233.232 RON | 160.808 RON | 70.139 RON | 72.424 RON | 115.318 RON | 33.042 RON | 82.276 RON | 70.379 RON | 44.939 RON | 6.808 RON | 69.727 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 109.926 RON | 109.926 RON | 175.533 RON | −66.716 RON | −65.607 RON | 31.661 RON | 21.303 RON | 10.358 RON | −66.004 RON | 97.665 RON | 0 RON | 40 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 94.648 RON | 94.648 RON | 99.644 RON | −5.947 RON | −4.996 RON | 35.012 RON | 12.430 RON | 22.582 RON | −71.950 RON | 106.962 RON | 0 RON | 9.064 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU ELEONORA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Alte activități de tipărire n.c.a.
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte activități de editare
- Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−71.950 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.947 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 305.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
94,6 K RON
Rezultat Net 2024
−5,9 K RON
Total Active 2024
35,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,7 K RON | 295,2 K RON | 193,3 K RON | 233,2 K RON | 109,9 K RON | 94,6 K RON |
| Venituri totale | 179,6 K RON | 295,2 K RON | 193,3 K RON | 233,2 K RON | 109,9 K RON | 94,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 157,4 K RON | 202,1 K RON | 174,5 K RON | 160,8 K RON | 175,5 K RON | 99,6 K RON |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 91,2 K RON | 17,1 K RON | 70,1 K RON | −66,7 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 91,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−71.950 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (35.5%)
Active circulante22,6 K RON (64.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,1 K RON
Numerar13,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,44 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 328,1 K RON | 235,7 K RON | 139,2% |
| 2020 | 135,4 K RON | 135,8 K RON | 99,7% |
| 2021 | 33,7 K RON | 51,3 K RON | 65,8% |
| 2022 | 44,9 K RON | 115,3 K RON | 39,0% |
| 2023 | 97,7 K RON | 31,7 K RON | 308,5% |
| 2024 | 107,0 K RON | 35,0 K RON | 305,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,7 K RON | 295,2 K RON | 193,3 K RON | 233,2 K RON | 109,9 K RON | 94,6 K RON | ▼ 13,9% |
| Rezultat net | 20,4 K RON | 91,2 K RON | 17,1 K RON | 70,1 K RON | −66,7 K RON | −5,9 K RON | ▲ 91,1% |
| Total active | 235,7 K RON | 135,8 K RON | 51,3 K RON | 115,3 K RON | 31,7 K RON | 35,0 K RON | ▲ 10,6% |
| Capitaluri proprii | −90,7 K RON | 463 RON | 17,6 K RON | 70,4 K RON | −66,0 K RON | −72,0 K RON | ▼ 9,0% |
| Datorii totale | 328,1 K RON | 135,4 K RON | 33,7 K RON | 44,9 K RON | 97,7 K RON | 107,0 K RON | ▲ 9,5% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,81 | 0,17 | 1,83 | 0,11 | 0,21 | ▲ 99,0% |
| Marjă netă (%) | 11,62 | 30,88 | 8,85 | 30,07 | -60,69 | -6,28 | ▲ 89,7% |
| Scor bonitate | 47 | 66 | 48 | 95 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 305.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.