TGV SYSTEM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 35635731
J2016000181159
SRL
Dâmboviţa, Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35635731
Cod înmatriculare
J2016000181159
EUID
ROONRC.J2016000181159
Data înmatriculării
2016-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei, Stadion, 56
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Săcueni, Comuna Gura Ocniţei
Stradă:
Stadion
Număr:
56
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.018.684 RON | 3.027.132 RON | 2.551.216 RON | 445.563 RON | 475.916 RON | 1.556.902 RON | 134.230 RON | 1.422.672 RON | 997.286 RON | 598.597 RON | 402 RON | 47.183 RON | 0 RON | 38.981 RON | 4 |
| 2020 | 3.154.107 RON | 3.154.122 RON | 2.636.847 RON | 485.730 RON | 517.275 RON | 1.040.780 RON | 230.875 RON | 809.905 RON | 486.770 RON | 622.330 RON | 73 RON | 296.140 RON | 0 RON | 68.320 RON | 4 |
| 2021 | 687.433 RON | 687.436 RON | 629.623 RON | 51.746 RON | 57.813 RON | 802.518 RON | 184.964 RON | 617.554 RON | 56.816 RON | 814.190 RON | 1.972 RON | 44.564 RON | 0 RON | 68.488 RON | 2 |
| 2022 | 609.803 RON | 609.851 RON | 738.653 RON | −134.910 RON | −128.802 RON | 3.151.962 RON | 1.900.126 RON | 1.251.836 RON | −78.094 RON | 2.389.177 RON | 2.184 RON | 985.611 RON | 909.367 RON | 68.488 RON | 3 |
| 2023 | 1.086.472 RON | 1.414.826 RON | 1.393.313 RON | 12.639 RON | 21.513 RON | 2.050.529 RON | 1.418.817 RON | 631.712 RON | −121.071 RON | 1.570.865 RON | 2.944 RON | 614.558 RON | 669.223 RON | 68.488 RON | 8 |
| 2024 | 996.760 RON | 1.221.698 RON | 1.150.523 RON | 39.737 RON | 71.175 RON | 1.914.136 RON | 927.354 RON | 986.782 RON | −81.334 RON | 1.619.424 RON | 13.728 RON | 937.616 RON | 444.534 RON | 68.488 RON | 6 |
| 2025 | 2.077.279 RON | 2.360.870 RON | 2.115.048 RON | 223.864 RON | 245.822 RON | 3.035.282 RON | 476.148 RON | 2.559.134 RON | 142.530 RON | 2.758.293 RON | 53.055 RON | 2.490.409 RON | 202.947 RON | 68.488 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOADER LAURENŢIU
administrator
Com. Nicolae Bălcescu, Botoşani, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,08 M RON
Rezultat Net 2025
223,9 K RON
Total Active 2025
3,04 M RON
Scor Bonitate
66/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 66/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,02 M RON | 3,15 M RON | 687,4 K RON | 609,8 K RON | 1,09 M RON | 996,8 K RON | 2,08 M RON |
| Venituri totale | 3,03 M RON | 3,15 M RON | 687,4 K RON | 609,9 K RON | 1,41 M RON | 1,22 M RON | 2,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,55 M RON | 2,64 M RON | 629,6 K RON | 738,7 K RON | 1,39 M RON | 1,15 M RON | 2,12 M RON |
| Rezultat net | 445,6 K RON | 485,7 K RON | 51,7 K RON | −134,9 K RON | 12,6 K RON | 39,7 K RON | 223,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 698,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,91 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate476,1 K RON (15.7%)
Active circulante2,56 M RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,1 K RON
Creanțe2,49 M RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 39,15 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 438 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
10,8%
ROA
7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 598,6 K RON | 1,56 M RON | 38,5% |
| 2020 | 622,3 K RON | 1,04 M RON | 59,8% |
| 2021 | 814,2 K RON | 802,5 K RON | 101,5% |
| 2022 | 2,39 M RON | 3,15 M RON | 75,8% |
| 2023 | 1,57 M RON | 2,05 M RON | 76,6% |
| 2024 | 1,62 M RON | 1,91 M RON | 84,6% |
| 2025 | 2,76 M RON | 3,04 M RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
66
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,02 M RON | 3,15 M RON | 687,4 K RON | 609,8 K RON | 1,09 M RON | 996,8 K RON | 2,08 M RON | ▲ 108,4% |
| Rezultat net | 445,6 K RON | 485,7 K RON | 51,7 K RON | −134,9 K RON | 12,6 K RON | 39,7 K RON | 223,9 K RON | ▲ 463,4% |
| Total active | 1,56 M RON | 1,04 M RON | 802,5 K RON | 3,15 M RON | 2,05 M RON | 1,91 M RON | 3,04 M RON | ▲ 58,6% |
| Capitaluri proprii | 997,3 K RON | 486,8 K RON | 56,8 K RON | −78,1 K RON | −121,1 K RON | −81,3 K RON | 142,5 K RON | ▲ 275,2% |
| Datorii totale | 598,6 K RON | 622,3 K RON | 814,2 K RON | 2,39 M RON | 1,57 M RON | 1,62 M RON | 2,76 M RON | ▲ 70,3% |
| Lichiditate curentă | 2,38 | 1,30 | 0,76 | 0,52 | 0,40 | 0,61 | 0,93 | ▲ 52,3% |
| Marjă netă (%) | 14,76 | 15,40 | 7,53 | -22,12 | 1,16 | 3,99 | 10,78 | ▲ 170,2% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 41 | 17 | 40 | 45 | 66 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (223,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 66/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.