ALEXMONT TILSERV SRL
CUI: 35524296
J2016000181294
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35524296
Cod înmatriculare
J2016000181294
EUID
ROONRC.J2016000181294
Data înmatriculării
2016-01-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, LIBERTĂŢII, 84, 105500
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă:
LIBERTĂŢII
Număr:
84
Cod poștal:
105500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 222.999 RON | 245.999 RON | 145.607 RON | 97.238 RON | 100.392 RON | 195.486 RON | 52.281 RON | 143.205 RON | 186.461 RON | 9.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 217.777 RON | 231.332 RON | 84.887 RON | 143.968 RON | 146.445 RON | 354.393 RON | 27.338 RON | 327.055 RON | 330.428 RON | 23.965 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 153.962 RON | 170.288 RON | 108.198 RON | 59.426 RON | 62.090 RON | 394.497 RON | 107.327 RON | 287.170 RON | 389.854 RON | 4.643 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 104.673 RON | 116.205 RON | 119.451 RON | −4.512 RON | −3.246 RON | 469.832 RON | 51.079 RON | 418.753 RON | 70.342 RON | 399.490 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 72.048 RON | 86.848 RON | 136.341 RON | −49.493 RON | −49.493 RON | 98.086 RON | 54.953 RON | 43.133 RON | 20.849 RON | 77.237 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 60.823 RON | 94.709 RON | 93.541 RON | 985 RON | 1.168 RON | 149.925 RON | 113.270 RON | 36.655 RON | 21.834 RON | 128.091 RON | 1.624 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TILLER ALEXANDRU GEORGE
administrator
Loc. Sinaia, Prahova, România
TILLER IULIA OANA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
60,8 K RON
Rezultat Net 2024
985 RON
Total Active 2024
149,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,0 K RON | 217,8 K RON | 154,0 K RON | 104,7 K RON | 72,0 K RON | 60,8 K RON |
| Venituri totale | 246,0 K RON | 231,3 K RON | 170,3 K RON | 116,2 K RON | 86,8 K RON | 94,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,6 K RON | 84,9 K RON | 108,2 K RON | 119,5 K RON | 136,3 K RON | 93,5 K RON |
| Rezultat net | 97,2 K RON | 144,0 K RON | 59,4 K RON | −4,5 K RON | −49,5 K RON | 985 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate113,3 K RON (75.6%)
Active circulante36,7 K RON (24.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,6 K RON
Numerar35,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,45 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,0 K RON | 195,5 K RON | 4,6% |
| 2020 | 24,0 K RON | 354,4 K RON | 6,8% |
| 2021 | 4,6 K RON | 394,5 K RON | 1,2% |
| 2022 | 399,5 K RON | 469,8 K RON | 85,0% |
| 2023 | 77,2 K RON | 98,1 K RON | 78,7% |
| 2024 | 128,1 K RON | 149,9 K RON | 85,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 223,0 K RON | 217,8 K RON | 154,0 K RON | 104,7 K RON | 72,0 K RON | 60,8 K RON | ▼ 15,6% |
| Rezultat net | 97,2 K RON | 144,0 K RON | 59,4 K RON | −4,5 K RON | −49,5 K RON | 985 RON | ▲ 102,0% |
| Total active | 195,5 K RON | 354,4 K RON | 394,5 K RON | 469,8 K RON | 98,1 K RON | 149,9 K RON | ▲ 52,9% |
| Capitaluri proprii | 186,5 K RON | 330,4 K RON | 389,9 K RON | 70,3 K RON | 20,8 K RON | 21,8 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 9,0 K RON | 24,0 K RON | 4,6 K RON | 399,5 K RON | 77,2 K RON | 128,1 K RON | ▲ 65,8% |
| Lichiditate curentă | 15,87 | 13,65 | 61,85 | 1,05 | 0,56 | 0,29 | ▼ 48,7% |
| Marjă netă (%) | 43,60 | 66,11 | 38,60 | -4,31 | -68,69 | 1,62 | ▲ 102,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 37 | 30 | 45 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (985 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.