ALEX & GEORGI DUAL IMPACT S.R.L.
CUI: 35706352
J2016000181384
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35706352
Cod înmatriculare
J2016000181384
EUID
ROONRC.J2016000181384
Data înmatriculării
2016-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, COCORILOR, 1, 22, B, 4, 18, 240215
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Stradă:
COCORILOR
Număr:
1
Bloc:
22
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
18
Cod poștal:
240215
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 285.411 RON | 410.626 RON | 400.010 RON | 7.762 RON | 10.616 RON | 152.009 RON | 100.528 RON | 51.481 RON | 71.440 RON | 80.569 RON | 36.500 RON | 2.674 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 273.549 RON | 403.451 RON | 453.747 RON | −52.023 RON | −50.296 RON | 143.960 RON | 66.061 RON | 77.899 RON | 19.417 RON | 124.543 RON | 70.190 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 402.991 RON | 695.921 RON | 576.601 RON | 114.376 RON | 119.320 RON | 222.679 RON | 10.422 RON | 212.257 RON | 133.793 RON | 88.886 RON | 176.926 RON | 19.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 706.168 RON | 1.161.805 RON | 1.153.130 RON | 3.121 RON | 8.675 RON | 343.445 RON | 11.643 RON | 331.802 RON | 136.914 RON | 206.531 RON | 265.853 RON | 53.572 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.279.451 RON | 2.137.692 RON | 2.056.841 RON | 69.336 RON | 80.851 RON | 240.300 RON | 12.839 RON | 227.461 RON | 206.249 RON | 42.745 RON | 73.579 RON | 143.964 RON | 0 RON | 8.694 RON | 3 |
| 2024 | 1.149.611 RON | 1.833.296 RON | 1.848.504 RON | −45.022 RON | −15.208 RON | 511.900 RON | 375.039 RON | 136.861 RON | 161.228 RON | 352.845 RON | 59.499 RON | 29.868 RON | 0 RON | 2.173 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
DOBRIN GEORGIANA
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
MIHĂESCU ALEXANDRU-ADRIAN
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−45.022 RON)
Cifra de Afaceri 2024
1,15 M RON
Rezultat Net 2024
−45,0 K RON
Total Active 2024
511,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,4 K RON | 273,5 K RON | 403,0 K RON | 706,2 K RON | 1,28 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 410,6 K RON | 403,5 K RON | 695,9 K RON | 1,16 M RON | 2,14 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 400,0 K RON | 453,7 K RON | 576,6 K RON | 1,15 M RON | 2,06 M RON | 1,85 M RON |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −52,0 K RON | 114,4 K RON | 3,1 K RON | 69,3 K RON | −45,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,45 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate375,0 K RON (73.3%)
Active circulante136,9 K RON (26.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri59,5 K RON
Creanțe29,9 K RON
Numerar47,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,32 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,49 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-3,9%
ROA
-8,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80,6 K RON | 152,0 K RON | 53,0% |
| 2020 | 124,5 K RON | 144,0 K RON | 86,5% |
| 2021 | 88,9 K RON | 222,7 K RON | 39,9% |
| 2022 | 206,5 K RON | 343,4 K RON | 60,1% |
| 2023 | 42,7 K RON | 240,3 K RON | 17,8% |
| 2024 | 352,8 K RON | 511,9 K RON | 68,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 285,4 K RON | 273,5 K RON | 403,0 K RON | 706,2 K RON | 1,28 M RON | 1,15 M RON | ▼ 10,1% |
| Rezultat net | 7,8 K RON | −52,0 K RON | 114,4 K RON | 3,1 K RON | 69,3 K RON | −45,0 K RON | ▼ 164,9% |
| Total active | 152,0 K RON | 144,0 K RON | 222,7 K RON | 343,4 K RON | 240,3 K RON | 511,9 K RON | ▲ 113,0% |
| Capitaluri proprii | 71,4 K RON | 19,4 K RON | 133,8 K RON | 136,9 K RON | 206,2 K RON | 161,2 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 80,6 K RON | 124,5 K RON | 88,9 K RON | 206,5 K RON | 42,7 K RON | 352,8 K RON | ▲ 725,5% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,63 | 2,39 | 1,61 | 5,32 | 0,39 | ▼ 92,7% |
| Marjă netă (%) | 2,72 | -19,02 | 28,38 | 0,44 | 5,42 | -3,92 | ▼ 172,3% |
| Scor bonitate | 55 | 30 | 100 | 67 | 95 | 30 | ▼ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.