DIPIBAC SRL
CUI: 35667644
J2016000186277
SRL
Neamţ, Sat Tazlău, Comuna Tazlău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35667644
Cod înmatriculare
J2016000186277
EUID
ROONRC.J2016000186277
Data înmatriculării
2016-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Tazlău, Comuna Tazlău, SOARELUI, 8, 617460
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Tazlău, Comuna Tazlău
Stradă:
SOARELUI
Număr:
8
Cod poștal:
617460
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 374.766 RON | 374.775 RON | 361.802 RON | 9.220 RON | 12.973 RON | 88.899 RON | 32.093 RON | 56.806 RON | 22.170 RON | 66.729 RON | 33.805 RON | 16.046 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 146.408 RON | 146.589 RON | 141.365 RON | 3.758 RON | 5.224 RON | 146.318 RON | 21.782 RON | 124.536 RON | 25.928 RON | 120.390 RON | 108.914 RON | 7.670 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 180.518 RON | 238.545 RON | 152.587 RON | 83.794 RON | 85.958 RON | 251.569 RON | 31.377 RON | 220.192 RON | 109.722 RON | 141.847 RON | 204.842 RON | 12.487 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 236.788 RON | 363.222 RON | 328.572 RON | 31.563 RON | 34.650 RON | 271.617 RON | 87.711 RON | 183.906 RON | 138.886 RON | 132.731 RON | 94.393 RON | 78.187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 254.845 RON | 404.846 RON | 393.514 RON | 7.890 RON | 11.332 RON | 385.669 RON | 66.110 RON | 319.559 RON | 146.776 RON | 238.893 RON | 201.565 RON | 103.391 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 464.075 RON | 632.571 RON | 717.399 RON | −103.750 RON | −84.828 RON | 292.306 RON | 140.296 RON | 152.010 RON | 42.926 RON | 234.797 RON | 70.009 RON | 71.152 RON | 14.583 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
IACOB PETRU
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−103.750 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
464,1 K RON
Rezultat Net 2024
−103,8 K RON
Total Active 2024
292,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,8 K RON | 146,4 K RON | 180,5 K RON | 236,8 K RON | 254,8 K RON | 464,1 K RON |
| Venituri totale | 374,8 K RON | 146,6 K RON | 238,5 K RON | 363,2 K RON | 404,8 K RON | 632,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 361,8 K RON | 141,4 K RON | 152,6 K RON | 328,6 K RON | 393,5 K RON | 717,4 K RON |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 3,8 K RON | 83,8 K RON | 31,6 K RON | 7,9 K RON | −103,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 359,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate140,3 K RON (48%)
Active circulante152,0 K RON (52%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri70,0 K RON
Creanțe71,2 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,63 |
| Durata stocaj (zile) | 55 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,52 |
| Durata încasare (zile) | 56 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,3%
Marjă netă
-22,4%
ROA
-35,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66,7 K RON | 88,9 K RON | 75,1% |
| 2020 | 120,4 K RON | 146,3 K RON | 82,3% |
| 2021 | 141,8 K RON | 251,6 K RON | 56,4% |
| 2022 | 132,7 K RON | 271,6 K RON | 48,9% |
| 2023 | 238,9 K RON | 385,7 K RON | 61,9% |
| 2024 | 234,8 K RON | 292,3 K RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 374,8 K RON | 146,4 K RON | 180,5 K RON | 236,8 K RON | 254,8 K RON | 464,1 K RON | ▲ 82,1% |
| Rezultat net | 9,2 K RON | 3,8 K RON | 83,8 K RON | 31,6 K RON | 7,9 K RON | −103,8 K RON | ▼ 1.415,0% |
| Total active | 88,9 K RON | 146,3 K RON | 251,6 K RON | 271,6 K RON | 385,7 K RON | 292,3 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 22,2 K RON | 25,9 K RON | 109,7 K RON | 138,9 K RON | 146,8 K RON | 42,9 K RON | ▼ 70,8% |
| Datorii totale | 66,7 K RON | 120,4 K RON | 141,8 K RON | 132,7 K RON | 238,9 K RON | 234,8 K RON | ▼ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 1,03 | 1,55 | 1,39 | 1,34 | 0,65 | ▼ 51,6% |
| Marjă netă (%) | 2,46 | 2,57 | 46,42 | 13,33 | 3,10 | -22,36 | ▼ 821,3% |
| Scor bonitate | 50 | 57 | 90 | 77 | 62 | 37 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.