TOPSOFT CAD S.R.L.
CUI: 35981697
J2016000205213
SRL
Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35981697
Cod înmatriculare
J2016000205213
EUID
ROONRC.J2016000205213
Data înmatriculării
2016-04-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei, TUDOR ARGHEZI, 11, 925200
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Loc. Ţăndărei, Oraş Ţăndărei
Stradă:
TUDOR ARGHEZI
Număr:
11
Cod poștal:
925200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 585.874 RON | 586.333 RON | 289.984 RON | 290.989 RON | 296.349 RON | 358.332 RON | 16.167 RON | 342.165 RON | 323.121 RON | 35.211 RON | 0 RON | 163.401 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 736.925 RON | 739.597 RON | 483.583 RON | 249.377 RON | 256.014 RON | 363.154 RON | 165.869 RON | 197.285 RON | 282.499 RON | 80.655 RON | 1 RON | 30.235 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 427.747 RON | 427.824 RON | 363.573 RON | 60.032 RON | 64.251 RON | 267.306 RON | 132.426 RON | 134.880 RON | 97.531 RON | 169.775 RON | 0 RON | 50.683 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 243.708 RON | 243.740 RON | 261.431 RON | −20.128 RON | −17.691 RON | 157.074 RON | 104.944 RON | 52.130 RON | 18.403 RON | 138.671 RON | 0 RON | 9.371 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 258.327 RON | 258.360 RON | 303.015 RON | −47.239 RON | −44.655 RON | 145.791 RON | 74.182 RON | 71.609 RON | −28.837 RON | 174.628 RON | 0 RON | 15.559 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 522.332 RON | 671.667 RON | 484.271 RON | 168.512 RON | 187.396 RON | 490.964 RON | 314.787 RON | 176.177 RON | 139.675 RON | 351.289 RON | 0 RON | 10.959 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 776.704 RON | 791.441 RON | 425.675 RON | 346.670 RON | 365.766 RON | 732.411 RON | 475.197 RON | 257.214 RON | 346.911 RON | 385.500 RON | 0 RON | 188.018 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU ALEXANDRU PETRU
administrator
Loc. Ţăndărei, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.67) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
776,7 K RON
Rezultat Net 2025
346,7 K RON
Total Active 2025
732,4 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 585,9 K RON | 736,9 K RON | 427,7 K RON | 243,7 K RON | 258,3 K RON | 522,3 K RON | 776,7 K RON |
| Venituri totale | 586,3 K RON | 739,6 K RON | 427,8 K RON | 243,7 K RON | 258,4 K RON | 671,7 K RON | 791,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 290,0 K RON | 483,6 K RON | 363,6 K RON | 261,4 K RON | 303,0 K RON | 484,3 K RON | 425,7 K RON |
| Rezultat net | 291,0 K RON | 249,4 K RON | 60,0 K RON | −20,1 K RON | −47,2 K RON | 168,5 K RON | 346,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 503,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,67 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate475,2 K RON (64.9%)
Active circulante257,2 K RON (35.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe188,0 K RON
Numerar69,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,13 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,1%
Marjă netă
44,6%
ROA
47,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,2 K RON | 358,3 K RON | 9,8% |
| 2020 | 80,7 K RON | 363,2 K RON | 22,2% |
| 2021 | 169,8 K RON | 267,3 K RON | 63,5% |
| 2022 | 138,7 K RON | 157,1 K RON | 88,3% |
| 2023 | 174,6 K RON | 145,8 K RON | 119,8% |
| 2024 | 351,3 K RON | 491,0 K RON | 71,6% |
| 2025 | 385,5 K RON | 732,4 K RON | 52,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 585,9 K RON | 736,9 K RON | 427,7 K RON | 243,7 K RON | 258,3 K RON | 522,3 K RON | 776,7 K RON | ▲ 48,7% |
| Rezultat net | 291,0 K RON | 249,4 K RON | 60,0 K RON | −20,1 K RON | −47,2 K RON | 168,5 K RON | 346,7 K RON | ▲ 105,7% |
| Total active | 358,3 K RON | 363,2 K RON | 267,3 K RON | 157,1 K RON | 145,8 K RON | 491,0 K RON | 732,4 K RON | ▲ 49,2% |
| Capitaluri proprii | 323,1 K RON | 282,5 K RON | 97,5 K RON | 18,4 K RON | −28,8 K RON | 139,7 K RON | 346,9 K RON | ▲ 148,4% |
| Datorii totale | 35,2 K RON | 80,7 K RON | 169,8 K RON | 138,7 K RON | 174,6 K RON | 351,3 K RON | 385,5 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 9,72 | 2,45 | 0,79 | 0,38 | 0,41 | 0,50 | 0,67 | ▲ 33,0% |
| Marjă netă (%) | 49,67 | 33,84 | 14,03 | -8,26 | -18,29 | 32,26 | 44,63 | ▲ 38,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 58 | 25 | 27 | 73 | 78 | ▲ 6,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (346,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.