CAPITALCONT S.R.L.
CUI: 35620099
J2016000208339
SRL
Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35620099
Cod înmatriculare
J2016000208339
EUID
ROONRC.J2016000208339
Data înmatriculării
2016-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, Luceafărului, 41C, ETAJ
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Stradă:
Luceafărului
Număr:
41C
Completare adresă:
ETAJ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.157 RON | 266.157 RON | 131.532 RON | 131.963 RON | 134.625 RON | 152.571 RON | 10.772 RON | 141.799 RON | 133.067 RON | 19.504 RON | 0 RON | 119.263 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 287.760 RON | 287.760 RON | 97.218 RON | 187.894 RON | 190.542 RON | 210.743 RON | 8.659 RON | 202.084 RON | 193.592 RON | 17.151 RON | 0 RON | 103.111 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 272.530 RON | 272.530 RON | 152.637 RON | 118.038 RON | 119.893 RON | 302.410 RON | 7.542 RON | 294.868 RON | 285.525 RON | 16.885 RON | 0 RON | 267.862 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 281.915 RON | 281.915 RON | 243.322 RON | 36.852 RON | 38.593 RON | 190.104 RON | 6.425 RON | 183.679 RON | 37.452 RON | 152.652 RON | 0 RON | 176.235 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 288.049 RON | 288.049 RON | 218.250 RON | 67.131 RON | 69.799 RON | 157.877 RON | 5.307 RON | 152.570 RON | 67.731 RON | 95.023 RON | 0 RON | 141.528 RON | 0 RON | 4.877 RON | 3 |
| 2024 | 292.328 RON | 403.065 RON | 357.486 RON | 39.368 RON | 45.579 RON | 687.660 RON | 4.190 RON | 683.470 RON | 107.098 RON | 100.555 RON | 0 RON | 673.886 RON | 507.111 RON | 27.104 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRSTEAN CORNELIU
administrator
Sat Bilca, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
292,3 K RON
Rezultat Net 2024
39,4 K RON
Total Active 2024
687,7 K RON
Scor Bonitate
77/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 77/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,2 K RON | 287,8 K RON | 272,5 K RON | 281,9 K RON | 288,0 K RON | 292,3 K RON |
| Venituri totale | 266,2 K RON | 287,8 K RON | 272,5 K RON | 281,9 K RON | 288,0 K RON | 403,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 131,5 K RON | 97,2 K RON | 152,6 K RON | 243,3 K RON | 218,3 K RON | 357,5 K RON |
| Rezultat net | 132,0 K RON | 187,9 K RON | 118,0 K RON | 36,9 K RON | 67,1 K RON | 39,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 295,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,84 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (0.6%)
Active circulante683,5 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe673,9 K RON
Numerar9,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 841 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,6%
Marjă netă
13,5%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,5 K RON | 152,6 K RON | 12,8% |
| 2020 | 17,2 K RON | 210,7 K RON | 8,1% |
| 2021 | 16,9 K RON | 302,4 K RON | 5,6% |
| 2022 | 152,7 K RON | 190,1 K RON | 80,3% |
| 2023 | 95,0 K RON | 157,9 K RON | 60,2% |
| 2024 | 100,6 K RON | 687,7 K RON | 14,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
77
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,2 K RON | 287,8 K RON | 272,5 K RON | 281,9 K RON | 288,0 K RON | 292,3 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 132,0 K RON | 187,9 K RON | 118,0 K RON | 36,9 K RON | 67,1 K RON | 39,4 K RON | ▼ 41,4% |
| Total active | 152,6 K RON | 210,7 K RON | 302,4 K RON | 190,1 K RON | 157,9 K RON | 687,7 K RON | ▲ 335,6% |
| Capitaluri proprii | 133,1 K RON | 193,6 K RON | 285,5 K RON | 37,5 K RON | 67,7 K RON | 107,1 K RON | ▲ 58,1% |
| Datorii totale | 19,5 K RON | 17,2 K RON | 16,9 K RON | 152,7 K RON | 95,0 K RON | 100,6 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 7,27 | 11,78 | 17,46 | 1,20 | 1,61 | 6,80 | ▲ 323,3% |
| Marjă netă (%) | 49,58 | 65,30 | 43,31 | 13,07 | 23,31 | 13,47 | ▼ 42,2% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 67 | 85 | 77 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (39,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 295,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.