ZERO TREND CAFE S.R.L.
CUI: 35698284
J2016000211300
SRL
Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35698284
Cod înmatriculare
J2016000211300
EUID
ROONRC.J2016000211300
Data înmatriculării
2016-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Căpleni, Comuna Căpleni, CĂPLENI, 178, 447080
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Căpleni, Comuna Căpleni
Stradă:
CĂPLENI
Număr:
178
Cod poștal:
447080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 273.048 RON | 273.048 RON | 270.214 RON | 104 RON | 2.834 RON | 28.663 RON | 4.499 RON | 24.164 RON | 34.511 RON | 17.142 RON | 23.774 RON | 0 RON | 0 RON | 22.990 RON | 3 |
| 2020 | 253.378 RON | 259.853 RON | 240.282 RON | 17.986 RON | 19.571 RON | 50.076 RON | 3.266 RON | 46.810 RON | 52.497 RON | 10.524 RON | 13.191 RON | 13.195 RON | 0 RON | 12.945 RON | 3 |
| 2021 | 282.739 RON | 284.956 RON | 288.917 RON | −6.039 RON | −3.961 RON | 81.315 RON | 2.371 RON | 78.944 RON | 46.459 RON | 44.565 RON | 64.203 RON | 6.920 RON | 0 RON | 9.709 RON | 2 |
| 2022 | 372.828 RON | 372.828 RON | 329.044 RON | 40.370 RON | 43.784 RON | 75.459 RON | 1.813 RON | 73.646 RON | 68.342 RON | 13.589 RON | 55.884 RON | 3.816 RON | 0 RON | 6.472 RON | 2 |
| 2023 | 468.573 RON | 468.575 RON | 413.598 RON | 50.991 RON | 54.977 RON | 139.532 RON | 4.641 RON | 134.891 RON | 119.333 RON | 23.435 RON | 81.565 RON | 15.158 RON | 0 RON | 3.236 RON | 2 |
| 2024 | 337.707 RON | 337.710 RON | 375.086 RON | −37.376 RON | −37.376 RON | 151.523 RON | 7.016 RON | 144.507 RON | 81.958 RON | 69.565 RON | 113.626 RON | 25.082 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 268.545 RON | 268.545 RON | 366.866 RON | −98.321 RON | −98.321 RON | 98.815 RON | 5.416 RON | 93.399 RON | −16.364 RON | 115.179 RON | 62.188 RON | 24.520 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZSIGO ISTVAN SZILARD
administrator
Loc. Carei, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Satu Mare, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.364 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−98.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 116.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
268,5 K RON
Rezultat Net 2025
−98,3 K RON
Total Active 2025
98,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,0 K RON | 253,4 K RON | 282,7 K RON | 372,8 K RON | 468,6 K RON | 337,7 K RON | 268,5 K RON |
| Venituri totale | 273,0 K RON | 259,9 K RON | 285,0 K RON | 372,8 K RON | 468,6 K RON | 337,7 K RON | 268,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 270,2 K RON | 240,3 K RON | 288,9 K RON | 329,0 K RON | 413,6 K RON | 375,1 K RON | 366,9 K RON |
| Rezultat net | 104 RON | 18,0 K RON | −6,0 K RON | 40,4 K RON | 51,0 K RON | −37,4 K RON | −98,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 371,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.364 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,4 K RON (5.5%)
Active circulante93,4 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,2 K RON
Creanțe24,5 K RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,32 |
| Durata stocaj (zile) | 85 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,95 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,6%
Marjă netă
-36,6%
ROA
-99,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,1 K RON | 28,7 K RON | 59,8% |
| 2020 | 10,5 K RON | 50,1 K RON | 21,0% |
| 2021 | 44,6 K RON | 81,3 K RON | 54,8% |
| 2022 | 13,6 K RON | 75,5 K RON | 18,0% |
| 2023 | 23,4 K RON | 139,5 K RON | 16,8% |
| 2024 | 69,6 K RON | 151,5 K RON | 45,9% |
| 2025 | 115,2 K RON | 98,8 K RON | 116,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 273,0 K RON | 253,4 K RON | 282,7 K RON | 372,8 K RON | 468,6 K RON | 337,7 K RON | 268,5 K RON | ▼ 20,5% |
| Rezultat net | 104 RON | 18,0 K RON | −6,0 K RON | 40,4 K RON | 51,0 K RON | −37,4 K RON | −98,3 K RON | ▼ 163,1% |
| Total active | 28,7 K RON | 50,1 K RON | 81,3 K RON | 75,5 K RON | 139,5 K RON | 151,5 K RON | 98,8 K RON | ▼ 34,8% |
| Capitaluri proprii | 34,5 K RON | 52,5 K RON | 46,5 K RON | 68,3 K RON | 119,3 K RON | 82,0 K RON | −16,4 K RON | ▼ 120,0% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 10,5 K RON | 44,6 K RON | 13,6 K RON | 23,4 K RON | 69,6 K RON | 115,2 K RON | ▲ 65,6% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 4,45 | 1,77 | 5,42 | 5,76 | 2,08 | 0,81 | ▼ 61,0% |
| Marjă netă (%) | 0,04 | 7,10 | -2,14 | 10,83 | 10,88 | -11,07 | -36,61 | ▼ 230,7% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 59 | 100 | 100 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 371,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 116.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.