DEEP CLEANING OFFICE AM SRL
CUI: 35629594
J2016000214022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35629594
Cod înmatriculare
J2016000214022
EUID
ROONRC.J2016000214022
Data înmatriculării
2016-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, CUZA VODĂ, 10, 1, 3, 310108
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
CUZA VODĂ
Număr:
10
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
310108
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.617 RON | 120.167 RON | 114.455 RON | 4.510 RON | 5.712 RON | 102.203 RON | 3.337 RON | 98.866 RON | 72.186 RON | 30.017 RON | 148 RON | 16.664 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 80.535 RON | 82.444 RON | 76.870 RON | 4.763 RON | 5.574 RON | 162.270 RON | 1.340 RON | 160.930 RON | 76.949 RON | 85.321 RON | 84.040 RON | 17.949 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 193.555 RON | 193.765 RON | 168.458 RON | 23.508 RON | 25.307 RON | 104.866 RON | 432 RON | 104.434 RON | 75.458 RON | 29.408 RON | 8.248 RON | 24.679 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 100.593 RON | 100.593 RON | 101.457 RON | −1.768 RON | −864 RON | 66.859 RON | 432 RON | 66.427 RON | 43.690 RON | 23.169 RON | 8.248 RON | 24.523 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 116.050 RON | 116.050 RON | 110.825 RON | 4.192 RON | 5.225 RON | 59.906 RON | 12.786 RON | 47.120 RON | 35.882 RON | 24.024 RON | 8.248 RON | 26.903 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 125.853 RON | 125.853 RON | 151.817 RON | −27.111 RON | −25.964 RON | 38.953 RON | 12.703 RON | 26.250 RON | 8.771 RON | 30.182 RON | 1.611 RON | 13.003 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 152.768 RON | 152.768 RON | 151.195 RON | 11 RON | 1.573 RON | 34.805 RON | 12.679 RON | 22.126 RON | 8.782 RON | 26.023 RON | 5.956 RON | 13.401 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOŞTERESCU ADRIAN DACIAN
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
152,8 K RON
Rezultat Net 2025
11 RON
Total Active 2025
34,8 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,6 K RON | 80,5 K RON | 193,6 K RON | 100,6 K RON | 116,1 K RON | 125,9 K RON | 152,8 K RON |
| Venituri totale | 120,2 K RON | 82,4 K RON | 193,8 K RON | 100,6 K RON | 116,1 K RON | 125,9 K RON | 152,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,5 K RON | 76,9 K RON | 168,5 K RON | 101,5 K RON | 110,8 K RON | 151,8 K RON | 151,2 K RON |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 4,8 K RON | 23,5 K RON | −1,8 K RON | 4,2 K RON | −27,1 K RON | 11 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 143,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,62 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,34 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,7 K RON (36.4%)
Active circulante22,1 K RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe13,4 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 25,65 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,40 |
| Durata încasare (zile) | 32 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30,0 K RON | 102,2 K RON | 29,4% |
| 2020 | 85,3 K RON | 162,3 K RON | 52,6% |
| 2021 | 29,4 K RON | 104,9 K RON | 28,0% |
| 2022 | 23,2 K RON | 66,9 K RON | 34,7% |
| 2023 | 24,0 K RON | 59,9 K RON | 40,1% |
| 2024 | 30,2 K RON | 39,0 K RON | 77,5% |
| 2025 | 26,0 K RON | 34,8 K RON | 74,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,6 K RON | 80,5 K RON | 193,6 K RON | 100,6 K RON | 116,1 K RON | 125,9 K RON | 152,8 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | 4,5 K RON | 4,8 K RON | 23,5 K RON | −1,8 K RON | 4,2 K RON | −27,1 K RON | 11 RON | ▲ 100,0% |
| Total active | 102,2 K RON | 162,3 K RON | 104,9 K RON | 66,9 K RON | 59,9 K RON | 39,0 K RON | 34,8 K RON | ▼ 10,6% |
| Capitaluri proprii | 72,2 K RON | 76,9 K RON | 75,5 K RON | 43,7 K RON | 35,9 K RON | 8,8 K RON | 8,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Datorii totale | 30,0 K RON | 85,3 K RON | 29,4 K RON | 23,2 K RON | 24,0 K RON | 30,2 K RON | 26,0 K RON | ▼ 13,8% |
| Lichiditate curentă | 3,29 | 1,89 | 3,55 | 2,87 | 1,96 | 0,87 | 0,85 | ▼ 2,2% |
| Marjă netă (%) | 3,80 | 5,91 | 12,15 | -1,76 | 3,61 | -21,54 | 0,01 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 77 | 72 | 100 | 57 | 80 | 37 | 58 | ▲ 56,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.