ALIROM CONCEPT SRL
CUI: 35638150
J2016000216248
SRL
Maramureş, Sat Catalina, Comuna Coltău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35638150
Cod înmatriculare
J2016000216248
EUID
ROONRC.J2016000216248
Data înmatriculării
2016-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
23 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Catalina, Comuna Coltău, Liliacului, 6, 437281
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Sat Catalina, Comuna Coltău
Stradă:
Liliacului
Număr:
6
Cod poștal:
437281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 601.964 RON | 608.440 RON | 629.025 RON | −26.659 RON | −20.585 RON | 44.224 RON | 25.081 RON | 19.143 RON | −223.999 RON | 268.223 RON | 6.598 RON | 12.319 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 775.248 RON | 807.634 RON | 757.059 RON | 44.359 RON | 50.575 RON | 58.846 RON | 25.505 RON | 33.341 RON | −179.640 RON | 238.486 RON | 21.563 RON | 11.277 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.071.509 RON | 1.082.064 RON | 1.068.774 RON | 2.510 RON | 13.290 RON | 71.935 RON | 23.175 RON | 48.760 RON | −177.130 RON | 249.065 RON | 41.972 RON | 6.774 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2022 | 2.002.887 RON | 2.008.358 RON | 2.094.495 RON | −106.209 RON | −86.137 RON | 337.383 RON | 246.606 RON | 90.777 RON | −283.339 RON | 620.722 RON | 11.232 RON | 35.852 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 3.343.283 RON | 3.411.699 RON | 3.350.356 RON | 21.955 RON | 61.343 RON | 445.101 RON | 216.556 RON | 228.545 RON | −293.044 RON | 738.145 RON | 16.742 RON | 16.218 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2024 | 4.078.138 RON | 4.199.624 RON | 3.956.761 RON | 197.058 RON | 242.863 RON | 668.910 RON | 192.345 RON | 476.565 RON | −95.986 RON | 765.929 RON | 108.418 RON | 96.701 RON | 0 RON | 1.033 RON | 23 |
Reprezentanți și administratori (3)
ROBAŞ ALINA ANAMARIA
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
ROBAŞ GHIŢĂ-ROMEO
administrator
Loc. Negreşti-Oaş, Satu Mare, România
ROBAŞ ALEX-TEODOR
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.986 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,08 M RON
Rezultat Net 2024
197,1 K RON
Total Active 2024
668,9 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,0 K RON | 775,2 K RON | 1,07 M RON | 2,00 M RON | 3,34 M RON | 4,08 M RON |
| Venituri totale | 608,4 K RON | 807,6 K RON | 1,08 M RON | 2,01 M RON | 3,41 M RON | 4,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 629,0 K RON | 757,1 K RON | 1,07 M RON | 2,09 M RON | 3,35 M RON | 3,96 M RON |
| Rezultat net | −26,7 K RON | 44,4 K RON | 2,5 K RON | −106,2 K RON | 22,0 K RON | 197,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,58 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.986 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,35 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,3 K RON (28.8%)
Active circulante476,6 K RON (71.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,4 K RON
Creanțe96,7 K RON
Numerar271,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,61 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,17 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,0%
Marjă netă
4,8%
ROA
29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 268,2 K RON | 44,2 K RON | 606,5% |
| 2020 | 238,5 K RON | 58,8 K RON | 405,3% |
| 2021 | 249,1 K RON | 71,9 K RON | 346,2% |
| 2022 | 620,7 K RON | 337,4 K RON | 184,0% |
| 2023 | 738,1 K RON | 445,1 K RON | 165,8% |
| 2024 | 765,9 K RON | 668,9 K RON | 114,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 602,0 K RON | 775,2 K RON | 1,07 M RON | 2,00 M RON | 3,34 M RON | 4,08 M RON | ▲ 22,0% |
| Rezultat net | −26,7 K RON | 44,4 K RON | 2,5 K RON | −106,2 K RON | 22,0 K RON | 197,1 K RON | ▲ 797,6% |
| Total active | 44,2 K RON | 58,8 K RON | 71,9 K RON | 337,4 K RON | 445,1 K RON | 668,9 K RON | ▲ 50,3% |
| Capitaluri proprii | −224,0 K RON | −179,6 K RON | −177,1 K RON | −283,3 K RON | −293,0 K RON | −96,0 K RON | ▲ 67,2% |
| Datorii totale | 268,2 K RON | 238,5 K RON | 249,1 K RON | 620,7 K RON | 738,1 K RON | 765,9 K RON | ▲ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,14 | 0,20 | 0,15 | 0,31 | 0,62 | ▲ 101,0% |
| Marjă netă (%) | -4,43 | 5,72 | 0,23 | -5,30 | 0,66 | 4,83 | ▲ 631,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 40 | 19 | 45 | 50 | ▲ 11,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (197,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,58 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.