VALINA FLOR SRL
CUI: 35459368
J2016000224236
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35459368
Cod înmatriculare
J2016000224236
EUID
ROONRC.J2016000224236
Data înmatriculării
2016-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE, 21, 77135
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Stradă:
BUCUREŞTI-TÎRGOVIŞTE
Număr:
21
Cod poștal:
77135
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 31.803 RON | 96.285 RON | 82.702 RON | 12.619 RON | 13.583 RON | 62.714 RON | 0 RON | 62.714 RON | −70.723 RON | 133.437 RON | 59.855 RON | 9.128 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 41.707 RON | 41.707 RON | 66.701 RON | −25.411 RON | −24.994 RON | 30.552 RON | 0 RON | 30.552 RON | −96.134 RON | 126.686 RON | 19.006 RON | 17.644 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 22.934 RON | 22.934 RON | 86.964 RON | −64.260 RON | −64.030 RON | 14.460 RON | 0 RON | 14.460 RON | −160.394 RON | 174.854 RON | 11.061 RON | 9.516 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 68.389 RON | 68.389 RON | 106.546 RON | −38.841 RON | −38.157 RON | −24.492 RON | 0 RON | −24.492 RON | −199.235 RON | 174.743 RON | −30.660 RON | 9.516 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 83.449 RON | 83.449 RON | 63.613 RON | 19.002 RON | 19.836 RON | 47.003 RON | 0 RON | 47.003 RON | −180.034 RON | 227.037 RON | 13.683 RON | 9.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 50.438 RON | 50.438 RON | 77.338 RON | −27.395 RON | −26.900 RON | 192.471 RON | 0 RON | 192.471 RON | −207.429 RON | 399.900 RON | 180.256 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 13.614 RON | 13.614 RON | 62.378 RON | −48.900 RON | −48.764 RON | 359.842 RON | 0 RON | 359.842 RON | −256.329 RON | 616.171 RON | 346.763 RON | 469 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NAIE NICOLIŢA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−256.329 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,6 K RON
Rezultat Net 2025
−48,9 K RON
Total Active 2025
359,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 41,7 K RON | 22,9 K RON | 68,4 K RON | 83,4 K RON | 50,4 K RON | 13,6 K RON |
| Venituri totale | 96,3 K RON | 41,7 K RON | 22,9 K RON | 68,4 K RON | 83,4 K RON | 50,4 K RON | 13,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 82,7 K RON | 66,7 K RON | 87,0 K RON | 106,5 K RON | 63,6 K RON | 77,3 K RON | 62,4 K RON |
| Rezultat net | 12,6 K RON | −25,4 K RON | −64,3 K RON | −38,8 K RON | 19,0 K RON | −27,4 K RON | −48,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 48,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−256.329 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante359,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri346,8 K RON
Creanțe469 RON
Numerar12,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,04 |
| Durata stocaj (zile) | 9.297 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,03 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-358,2%
Marjă netă
-359,2%
ROA
-13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 133,4 K RON | 62,7 K RON | 212,8% |
| 2020 | 126,7 K RON | 30,6 K RON | 414,7% |
| 2021 | 174,9 K RON | 14,5 K RON | 1.209,2% |
| 2022 | 174,7 K RON | −24,5 K RON | – |
| 2023 | 227,0 K RON | 47,0 K RON | 483,0% |
| 2024 | 399,9 K RON | 192,5 K RON | 207,8% |
| 2025 | 616,2 K RON | 359,8 K RON | 171,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 31,8 K RON | 41,7 K RON | 22,9 K RON | 68,4 K RON | 83,4 K RON | 50,4 K RON | 13,6 K RON | ▼ 73,0% |
| Rezultat net | 12,6 K RON | −25,4 K RON | −64,3 K RON | −38,8 K RON | 19,0 K RON | −27,4 K RON | −48,9 K RON | ▼ 78,5% |
| Total active | 62,7 K RON | 30,6 K RON | 14,5 K RON | −24,5 K RON | 47,0 K RON | 192,5 K RON | 359,8 K RON | ▲ 87,0% |
| Capitaluri proprii | −70,7 K RON | −96,1 K RON | −160,4 K RON | −199,2 K RON | −180,0 K RON | −207,4 K RON | −256,3 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 133,4 K RON | 126,7 K RON | 174,9 K RON | 174,7 K RON | 227,0 K RON | 399,9 K RON | 616,2 K RON | ▲ 54,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,24 | 0,08 | -0,14 | 0,21 | 0,48 | 0,58 | ▲ 21,3% |
| Marjă netă (%) | 39,68 | -60,93 | -280,20 | -56,79 | 22,77 | -54,31 | -359,19 | ▼ 561,4% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 12 | 30 | 55 | 19 | 24 | ▲ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 48,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.