INSTALLTHERM ŞTEF S.R.L.
CUI: 30720895
J2016000225068
SRL
Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30720895
Cod înmatriculare
J2016000225068
EUID
ROONRC.J2016000225068
Data înmatriculării
2016-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Beclean, Oraş Beclean, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 180/A
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Loc. Beclean, Oraş Beclean
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
180/A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.108.419 RON | 1.116.389 RON | 1.098.728 RON | 6.535 RON | 17.661 RON | 246.100 RON | 49.686 RON | 196.414 RON | 29.194 RON | 216.906 RON | 78.867 RON | 76.325 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.476.054 RON | 1.546.578 RON | 1.530.334 RON | 3.002 RON | 16.244 RON | 388.003 RON | 32.014 RON | 355.989 RON | 32.197 RON | 355.806 RON | 204.232 RON | 102.412 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 1.982.329 RON | 1.982.762 RON | 1.930.848 RON | 32.463 RON | 51.914 RON | 307.437 RON | 18.943 RON | 288.494 RON | 32.522 RON | 274.915 RON | 176.140 RON | 43.107 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 1.923.432 RON | 1.926.502 RON | 1.861.678 RON | 48.405 RON | 64.824 RON | 367.516 RON | 144.109 RON | 223.407 RON | 80.927 RON | 286.589 RON | 126.841 RON | 20.444 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 1.959.013 RON | 1.959.144 RON | 1.929.758 RON | 9.742 RON | 29.386 RON | 659.088 RON | 274.050 RON | 385.038 RON | 89.670 RON | 569.418 RON | 242.390 RON | 26.656 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 2.171.444 RON | 2.171.678 RON | 2.103.115 RON | 54.198 RON | 68.563 RON | 565.739 RON | 294.975 RON | 270.764 RON | 143.867 RON | 421.872 RON | 243.406 RON | 21.374 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.948.106 RON | 1.951.031 RON | 1.861.213 RON | 72.990 RON | 89.818 RON | 652.371 RON | 316.816 RON | 335.555 RON | 216.857 RON | 435.514 RON | 271.001 RON | 62.205 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFONI ILIONI OVIDIU SIMINEL
administrator
Loc. Haţeg, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4684 Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 9521 Repararea și întreținerea aparatelor electronice de uz casnic
- 9522 Repararea și întreținerea dispozitivelor de uz gospodăresc și a echipamentelor pentru casă și grădină
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,95 M RON
Rezultat Net 2025
73,0 K RON
Total Active 2025
652,4 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,48 M RON | 1,98 M RON | 1,92 M RON | 1,96 M RON | 2,17 M RON | 1,95 M RON |
| Venituri totale | 1,12 M RON | 1,55 M RON | 1,98 M RON | 1,93 M RON | 1,96 M RON | 2,17 M RON | 1,95 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 1,53 M RON | 1,93 M RON | 1,86 M RON | 1,93 M RON | 2,10 M RON | 1,86 M RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 3,0 K RON | 32,5 K RON | 48,4 K RON | 9,7 K RON | 54,2 K RON | 73,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,50 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate316,8 K RON (48.6%)
Active circulante335,6 K RON (51.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri271,0 K RON
Creanțe62,2 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,19 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,32 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,8%
ROA
11,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,9 K RON | 246,1 K RON | 88,1% |
| 2020 | 355,8 K RON | 388,0 K RON | 91,7% |
| 2021 | 274,9 K RON | 307,4 K RON | 89,4% |
| 2022 | 286,6 K RON | 367,5 K RON | 78,0% |
| 2023 | 569,4 K RON | 659,1 K RON | 86,4% |
| 2024 | 421,9 K RON | 565,7 K RON | 74,6% |
| 2025 | 435,5 K RON | 652,4 K RON | 66,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 1,48 M RON | 1,98 M RON | 1,92 M RON | 1,96 M RON | 2,17 M RON | 1,95 M RON | ▼ 10,3% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 3,0 K RON | 32,5 K RON | 48,4 K RON | 9,7 K RON | 54,2 K RON | 73,0 K RON | ▲ 34,7% |
| Total active | 246,1 K RON | 388,0 K RON | 307,4 K RON | 367,5 K RON | 659,1 K RON | 565,7 K RON | 652,4 K RON | ▲ 15,3% |
| Capitaluri proprii | 29,2 K RON | 32,2 K RON | 32,5 K RON | 80,9 K RON | 89,7 K RON | 143,9 K RON | 216,9 K RON | ▲ 50,7% |
| Datorii totale | 216,9 K RON | 355,8 K RON | 274,9 K RON | 286,6 K RON | 569,4 K RON | 421,9 K RON | 435,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 1,00 | 1,05 | 0,78 | 0,68 | 0,64 | 0,77 | ▲ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 0,59 | 0,20 | 1,64 | 2,52 | 0,50 | 2,50 | 3,75 | ▲ 50,0% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 70 | 50 | 43 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.