SEMAG SPIC SRL
CUI: 35714142
J2016000226306
SRL
Satu Mare, Oraş Ardud
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35714142
Cod înmatriculare
J2016000226306
EUID
ROONRC.J2016000226306
Data înmatriculării
2016-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Oraş Ardud, CETĂŢII, 2, 447020
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 113.729 RON | 113.729 RON | 124.667 RON | −12.086 RON | −10.938 RON | 10.445 RON | 0 RON | 10.445 RON | −44.642 RON | 55.087 RON | 6.208 RON | 2.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 143.316 RON | 143.316 RON | 147.036 RON | −5.173 RON | −3.720 RON | 7.257 RON | 0 RON | 7.257 RON | −49.815 RON | 57.072 RON | 5.463 RON | 542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 140.743 RON | 140.743 RON | 146.969 RON | −7.667 RON | −6.226 RON | 41.062 RON | 0 RON | 41.062 RON | −57.482 RON | 98.544 RON | 37.059 RON | 542 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 178.343 RON | 178.343 RON | 179.353 RON | −2.824 RON | −1.010 RON | 19.034 RON | 0 RON | 19.034 RON | −60.306 RON | 79.340 RON | 16.163 RON | 645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 186.171 RON | 186.172 RON | 192.465 RON | −8.191 RON | −6.293 RON | 27.728 RON | 0 RON | 27.728 RON | −68.496 RON | 96.224 RON | 25.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALOGH ILDIKO
administrator
Oraş Ardud, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−68.496 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−8.191 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 347% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
186,2 K RON
Rezultat Net 2023
−8,2 K RON
Total Active 2023
27,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,7 K RON | 143,3 K RON | 140,7 K RON | 178,3 K RON | 186,2 K RON |
| Venituri totale | 113,7 K RON | 143,3 K RON | 140,7 K RON | 178,3 K RON | 186,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,7 K RON | 147,0 K RON | 147,0 K RON | 179,4 K RON | 192,5 K RON |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −5,2 K RON | −7,7 K RON | −2,8 K RON | −8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 206,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−68.496 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri25,8 K RON
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,23 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-29,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,1 K RON | 10,4 K RON | 527,4% |
| 2020 | 57,1 K RON | 7,3 K RON | 786,4% |
| 2021 | 98,5 K RON | 41,1 K RON | 240,0% |
| 2022 | 79,3 K RON | 19,0 K RON | 416,8% |
| 2023 | 96,2 K RON | 27,7 K RON | 347,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 113,7 K RON | 143,3 K RON | 140,7 K RON | 178,3 K RON | 186,2 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | −12,1 K RON | −5,2 K RON | −7,7 K RON | −2,8 K RON | −8,2 K RON | ▼ 190,0% |
| Total active | 10,4 K RON | 7,3 K RON | 41,1 K RON | 19,0 K RON | 27,7 K RON | ▲ 45,7% |
| Capitaluri proprii | −44,6 K RON | −49,8 K RON | −57,5 K RON | −60,3 K RON | −68,5 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 55,1 K RON | 57,1 K RON | 98,5 K RON | 79,3 K RON | 96,2 K RON | ▲ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,13 | 0,42 | 0,24 | 0,29 | ▲ 20,1% |
| Marjă netă (%) | -10,63 | -3,61 | -5,45 | -1,58 | -4,40 | ▼ 178,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 347% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.