CMG & ALT DESIGN STUDIO SRL
CUI: 36086593
J2016000228364
SRL
Tulcea, Municipiul Tulcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36086593
Cod înmatriculare
J2016000228364
EUID
ROONRC.J2016000228364
Data înmatriculării
2016-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Tulcea, Municipiul Tulcea, ELIZEULUI, 7, 820066, cam. 4, mansarda
Țară:
România
Județ:
Tulcea
Localitate:
Municipiul Tulcea
Stradă:
ELIZEULUI
Număr:
7
Cod poștal:
820066
Completare adresă:
cam. 4, mansarda
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 78.881 RON | 78.881 RON | 39.614 RON | 38.478 RON | 39.267 RON | 43.349 RON | 4.896 RON | 38.453 RON | 38.718 RON | 4.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 113.333 RON | 113.333 RON | 55.911 RON | 55.668 RON | 57.422 RON | 57.630 RON | 2.546 RON | 55.084 RON | 55.908 RON | 1.722 RON | 0 RON | 32.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.374 RON | 151.755 RON | 74.898 RON | 72.396 RON | 76.857 RON | 149.854 RON | 196 RON | 149.658 RON | 72.636 RON | 77.218 RON | 0 RON | 19.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.897 RON | 79.975 RON | 42.592 RON | 36.245 RON | 37.383 RON | 131.048 RON | 0 RON | 131.048 RON | 108.881 RON | 22.167 RON | 0 RON | 25.110 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 106.880 RON | 106.880 RON | 87.976 RON | 17.855 RON | 18.904 RON | 191.902 RON | 162.622 RON | 29.280 RON | 18.095 RON | 173.807 RON | 0 RON | 24.273 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 94.265 RON | 94.265 RON | 102.513 RON | −10.080 RON | −8.248 RON | 191.666 RON | 127.775 RON | 63.891 RON | 8.015 RON | 183.651 RON | 0 RON | 27.086 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 265.963 RON | 265.963 RON | 230.474 RON | 32.962 RON | 35.489 RON | 258.670 RON | 92.927 RON | 165.743 RON | 40.978 RON | 217.692 RON | 2.068 RON | 119.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CODREANU LUISA-ADELA
administrator
Loc. Tulcea, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7413 Activități de design de interior
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8210 Activități de secretariat și servicii suport
- 9013 Alte activități de creație artistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
266,0 K RON
Rezultat Net 2025
33,0 K RON
Total Active 2025
258,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,9 K RON | 113,3 K RON | 87,4 K RON | 79,9 K RON | 106,9 K RON | 94,3 K RON | 266,0 K RON |
| Venituri totale | 78,9 K RON | 113,3 K RON | 151,8 K RON | 80,0 K RON | 106,9 K RON | 94,3 K RON | 266,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 39,6 K RON | 55,9 K RON | 74,9 K RON | 42,6 K RON | 88,0 K RON | 102,5 K RON | 230,5 K RON |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 55,7 K RON | 72,4 K RON | 36,2 K RON | 17,9 K RON | −10,1 K RON | 33,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 195,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate92,9 K RON (35.9%)
Active circulante165,7 K RON (64.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe119,8 K RON
Numerar43,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 128,61 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,3%
Marjă netă
12,4%
ROA
12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 43,3 K RON | 10,7% |
| 2020 | 1,7 K RON | 57,6 K RON | 3,0% |
| 2021 | 77,2 K RON | 149,9 K RON | 51,5% |
| 2022 | 22,2 K RON | 131,0 K RON | 16,9% |
| 2023 | 173,8 K RON | 191,9 K RON | 90,6% |
| 2024 | 183,7 K RON | 191,7 K RON | 95,8% |
| 2025 | 217,7 K RON | 258,7 K RON | 84,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 78,9 K RON | 113,3 K RON | 87,4 K RON | 79,9 K RON | 106,9 K RON | 94,3 K RON | 266,0 K RON | ▲ 182,1% |
| Rezultat net | 38,5 K RON | 55,7 K RON | 72,4 K RON | 36,2 K RON | 17,9 K RON | −10,1 K RON | 33,0 K RON | ▲ 427,0% |
| Total active | 43,3 K RON | 57,6 K RON | 149,9 K RON | 131,0 K RON | 191,9 K RON | 191,7 K RON | 258,7 K RON | ▲ 35,0% |
| Capitaluri proprii | 38,7 K RON | 55,9 K RON | 72,6 K RON | 108,9 K RON | 18,1 K RON | 8,0 K RON | 41,0 K RON | ▲ 411,3% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 1,7 K RON | 77,2 K RON | 22,2 K RON | 173,8 K RON | 183,7 K RON | 217,7 K RON | ▲ 18,5% |
| Lichiditate curentă | 8,30 | 31,99 | 1,94 | 5,91 | 0,17 | 0,35 | 0,76 | ▲ 118,9% |
| Marjă netă (%) | 48,78 | 49,12 | 82,86 | 45,36 | 16,71 | -10,69 | 12,39 | ▲ 215,9% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 77 | 87 | 48 | 25 | 73 | ▲ 192,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.