CABINET RENALIS SRL
CUI: 35908653
J2016000233113
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35908653
Cod înmatriculare
J2016000233113
EUID
ROONRC.J2016000233113
Data înmatriculării
2016-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, CARANSEBEŞULUI, 6A, 320166
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
CARANSEBEŞULUI
Număr:
6A
Cod poștal:
320166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 224.051 RON | 224.054 RON | 60.157 RON | 159.342 RON | 163.897 RON | 210.553 RON | 0 RON | 210.553 RON | 160.342 RON | 50.211 RON | 0 RON | 149.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 259.229 RON | 259.334 RON | 64.733 RON | 192.149 RON | 194.601 RON | 208.219 RON | 0 RON | 208.219 RON | 193.149 RON | 15.070 RON | 0 RON | 198.586 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 206.923 RON | 207.016 RON | 109.736 RON | 95.404 RON | 97.280 RON | 126.446 RON | 0 RON | 126.446 RON | 96.404 RON | 30.042 RON | 0 RON | 61.094 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 129.270 RON | 129.294 RON | 125.555 RON | 2.870 RON | 3.739 RON | 85.701 RON | 62.088 RON | 23.613 RON | 4.023 RON | 81.678 RON | 0 RON | 10.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 143.775 RON | 143.780 RON | 145.939 RON | −3.285 RON | −2.159 RON | 88.372 RON | 54.327 RON | 34.045 RON | 738 RON | 87.634 RON | 0 RON | 9.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 178.840 RON | 178.863 RON | 173.968 RON | −364 RON | 4.895 RON | 79.989 RON | 50.722 RON | 29.267 RON | 374 RON | 79.615 RON | 1.200 RON | 1.679 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 216.089 RON | 216.126 RON | 211.730 RON | −2.089 RON | 4.396 RON | 82.412 RON | 44.932 RON | 37.480 RON | −1.715 RON | 84.127 RON | 0 RON | 19.303 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MOCIAR DIANA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
BARZUCA EMILIA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.715 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.089 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
216,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
82,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,1 K RON | 259,2 K RON | 206,9 K RON | 129,3 K RON | 143,8 K RON | 178,8 K RON | 216,1 K RON |
| Venituri totale | 224,1 K RON | 259,3 K RON | 207,0 K RON | 129,3 K RON | 143,8 K RON | 178,9 K RON | 216,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,2 K RON | 64,7 K RON | 109,7 K RON | 125,6 K RON | 145,9 K RON | 174,0 K RON | 211,7 K RON |
| Rezultat net | 159,3 K RON | 192,1 K RON | 95,4 K RON | 2,9 K RON | −3,3 K RON | −364 RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 158,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.715 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,9 K RON (54.5%)
Active circulante37,5 K RON (45.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,3 K RON
Numerar18,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,19 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-2,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50,2 K RON | 210,6 K RON | 23,9% |
| 2020 | 15,1 K RON | 208,2 K RON | 7,2% |
| 2021 | 30,0 K RON | 126,4 K RON | 23,8% |
| 2022 | 81,7 K RON | 85,7 K RON | 95,3% |
| 2023 | 87,6 K RON | 88,4 K RON | 99,2% |
| 2024 | 79,6 K RON | 80,0 K RON | 99,5% |
| 2025 | 84,1 K RON | 82,4 K RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 224,1 K RON | 259,2 K RON | 206,9 K RON | 129,3 K RON | 143,8 K RON | 178,8 K RON | 216,1 K RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | 159,3 K RON | 192,1 K RON | 95,4 K RON | 2,9 K RON | −3,3 K RON | −364 RON | −2,1 K RON | ▼ 473,9% |
| Total active | 210,6 K RON | 208,2 K RON | 126,4 K RON | 85,7 K RON | 88,4 K RON | 80,0 K RON | 82,4 K RON | ▲ 3,0% |
| Capitaluri proprii | 160,3 K RON | 193,1 K RON | 96,4 K RON | 4,0 K RON | 738 RON | 374 RON | −1,7 K RON | ▼ 558,6% |
| Datorii totale | 50,2 K RON | 15,1 K RON | 30,0 K RON | 81,7 K RON | 87,6 K RON | 79,6 K RON | 84,1 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 4,19 | 13,82 | 4,21 | 0,29 | 0,39 | 0,37 | 0,45 | ▲ 21,2% |
| Marjă netă (%) | 71,12 | 74,12 | 46,11 | 2,22 | -2,28 | -0,20 | -0,97 | ▼ 385,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 31 | 33 | 33 | 27 | ▼ 18,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.