MORENA ASIG PLANNING SRL
CUI: 35908629
J2016000235115
SRL
Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35908629
Cod înmatriculare
J2016000235115
EUID
ROONRC.J2016000235115
Data înmatriculării
2016-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, MINERILOR, 28, 325500
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă
Stradă:
MINERILOR
Număr:
28
Cod poștal:
325500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 205.561 RON | 220.024 RON | 210.036 RON | 7.930 RON | 9.988 RON | 54.406 RON | 0 RON | 54.406 RON | 48.988 RON | 5.418 RON | 21.261 RON | 190 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 109.841 RON | 199.811 RON | 270.255 RON | −71.476 RON | −70.444 RON | 27.980 RON | 0 RON | 27.980 RON | −22.488 RON | 50.468 RON | 22.232 RON | 1.012 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 246.812 RON | 480.074 RON | 481.734 RON | −4.129 RON | −1.660 RON | 70.936 RON | 0 RON | 70.936 RON | −26.617 RON | 97.553 RON | 24.703 RON | 7.034 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 270.931 RON | 398.155 RON | 390.291 RON | 5.155 RON | 7.864 RON | 30.978 RON | 0 RON | 30.978 RON | −21.462 RON | 52.440 RON | 22.673 RON | 7.024 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 361.974 RON | 586.079 RON | 491.626 RON | 90.902 RON | 94.453 RON | 85.406 RON | 0 RON | 85.406 RON | 69.315 RON | 16.091 RON | 27.520 RON | 10.656 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 492.047 RON | 724.325 RON | 704.245 RON | 9.337 RON | 20.080 RON | 319.813 RON | 79.525 RON | 240.288 RON | 78.652 RON | 241.161 RON | 68.484 RON | 138.564 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
BLEOTU GHEORGHIŢA-DANIELA
administrator
Loc. Moldova Nouă, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5819 Alte activități de editare
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7413 Activități de design de interior
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
492,0 K RON
Rezultat Net 2024
9,3 K RON
Total Active 2024
319,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,6 K RON | 109,8 K RON | 246,8 K RON | 270,9 K RON | 362,0 K RON | 492,0 K RON |
| Venituri totale | 220,0 K RON | 199,8 K RON | 480,1 K RON | 398,2 K RON | 586,1 K RON | 724,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 210,0 K RON | 270,3 K RON | 481,7 K RON | 390,3 K RON | 491,6 K RON | 704,2 K RON |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −71,5 K RON | −4,1 K RON | 5,2 K RON | 90,9 K RON | 9,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 502,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate79,5 K RON (24.9%)
Active circulante240,3 K RON (75.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri68,5 K RON
Creanțe138,6 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,18 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,55 |
| Durata încasare (zile) | 103 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,1%
Marjă netă
1,9%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,4 K RON | 54,4 K RON | 10,0% |
| 2020 | 50,5 K RON | 28,0 K RON | 180,4% |
| 2021 | 97,6 K RON | 70,9 K RON | 137,5% |
| 2022 | 52,4 K RON | 31,0 K RON | 169,3% |
| 2023 | 16,1 K RON | 85,4 K RON | 18,8% |
| 2024 | 241,2 K RON | 319,8 K RON | 75,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 205,6 K RON | 109,8 K RON | 246,8 K RON | 270,9 K RON | 362,0 K RON | 492,0 K RON | ▲ 35,9% |
| Rezultat net | 7,9 K RON | −71,5 K RON | −4,1 K RON | 5,2 K RON | 90,9 K RON | 9,3 K RON | ▼ 89,7% |
| Total active | 54,4 K RON | 28,0 K RON | 70,9 K RON | 31,0 K RON | 85,4 K RON | 319,8 K RON | ▲ 274,5% |
| Capitaluri proprii | 49,0 K RON | −22,5 K RON | −26,6 K RON | −21,5 K RON | 69,3 K RON | 78,7 K RON | ▲ 13,5% |
| Datorii totale | 5,4 K RON | 50,5 K RON | 97,6 K RON | 52,4 K RON | 16,1 K RON | 241,2 K RON | ▲ 1.398,7% |
| Lichiditate curentă | 10,04 | 0,55 | 0,73 | 0,59 | 5,31 | 1,00 | ▼ 81,2% |
| Marjă netă (%) | 3,86 | -65,07 | -1,67 | 1,90 | 25,11 | 1,90 | ▼ 92,4% |
| Scor bonitate | 77 | 17 | 37 | 45 | 100 | 50 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (9,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 502,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.