REGATUL DULCE S.R.L.
CUI: 35792965
J2016000240380
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35792965
Cod înmatriculare
J2016000240380
EUID
ROONRC.J2016000240380
Data înmatriculării
2016-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, PANDURILOR, 11, D, 245700, parter
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Drăgăşani
Stradă:
PANDURILOR
Număr:
11
Bloc:
D
Cod poștal:
245700
Completare adresă:
parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.064 RON | 80.418 RON | 69.669 RON | 8.718 RON | 10.749 RON | 31.984 RON | 8.735 RON | 23.249 RON | 26.279 RON | 5.705 RON | 8.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 53.404 RON | 69.285 RON | 65.613 RON | 2.599 RON | 3.672 RON | 33.626 RON | 8.735 RON | 24.891 RON | 28.878 RON | 4.748 RON | 8.783 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 63.396 RON | 81.198 RON | 73.852 RON | 5.889 RON | 7.346 RON | 40.488 RON | 8.735 RON | 31.753 RON | 34.767 RON | 5.721 RON | 8.155 RON | 38 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.392 RON | 108.728 RON | 90.971 RON | 15.107 RON | 17.757 RON | 22.114 RON | 8.735 RON | 13.379 RON | 19.385 RON | 2.729 RON | 2.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 86.339 RON | 111.564 RON | 93.361 RON | 11.404 RON | 18.203 RON | 35.587 RON | 8.735 RON | 26.852 RON | 30.789 RON | 4.798 RON | 3.313 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 90.076 RON | 110.092 RON | 129.986 RON | −20.795 RON | −19.894 RON | 22.028 RON | 8.735 RON | 13.293 RON | 9.994 RON | 12.034 RON | 3.719 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 116.648 RON | 142.296 RON | 149.390 RON | −8.285 RON | −7.094 RON | 22.373 RON | 8.735 RON | 13.638 RON | 1.709 RON | 20.664 RON | 6.147 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIORĂSCU MARIA-DANIELA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,6 K RON
Rezultat Net 2025
−8,3 K RON
Total Active 2025
22,4 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,1 K RON | 53,4 K RON | 63,4 K RON | 86,4 K RON | 86,3 K RON | 90,1 K RON | 116,6 K RON |
| Venituri totale | 80,4 K RON | 69,3 K RON | 81,2 K RON | 108,7 K RON | 111,6 K RON | 110,1 K RON | 142,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,7 K RON | 65,6 K RON | 73,9 K RON | 91,0 K RON | 93,4 K RON | 130,0 K RON | 149,4 K RON |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 2,6 K RON | 5,9 K RON | 15,1 K RON | 11,4 K RON | −20,8 K RON | −8,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 115,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,36 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,7 K RON (39%)
Active circulante13,6 K RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,1 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,98 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,1%
Marjă netă
-7,1%
ROA
-37,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,7 K RON | 32,0 K RON | 17,8% |
| 2020 | 4,7 K RON | 33,6 K RON | 14,1% |
| 2021 | 5,7 K RON | 40,5 K RON | 14,1% |
| 2022 | 2,7 K RON | 22,1 K RON | 12,3% |
| 2023 | 4,8 K RON | 35,6 K RON | 13,5% |
| 2024 | 12,0 K RON | 22,0 K RON | 54,6% |
| 2025 | 20,7 K RON | 22,4 K RON | 92,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,1 K RON | 53,4 K RON | 63,4 K RON | 86,4 K RON | 86,3 K RON | 90,1 K RON | 116,6 K RON | ▲ 29,5% |
| Rezultat net | 8,7 K RON | 2,6 K RON | 5,9 K RON | 15,1 K RON | 11,4 K RON | −20,8 K RON | −8,3 K RON | ▲ 60,2% |
| Total active | 32,0 K RON | 33,6 K RON | 40,5 K RON | 22,1 K RON | 35,6 K RON | 22,0 K RON | 22,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Capitaluri proprii | 26,3 K RON | 28,9 K RON | 34,8 K RON | 19,4 K RON | 30,8 K RON | 10,0 K RON | 1,7 K RON | ▼ 82,9% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 4,7 K RON | 5,7 K RON | 2,7 K RON | 4,8 K RON | 12,0 K RON | 20,7 K RON | ▲ 71,7% |
| Lichiditate curentă | 4,08 | 5,24 | 5,55 | 4,90 | 5,60 | 1,10 | 0,66 | ▼ 40,2% |
| Marjă netă (%) | 13,00 | 4,87 | 9,29 | 17,49 | 13,21 | -23,09 | -7,10 | ▲ 69,3% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | 95 | 95 | 87 | 49 | 38 | ▼ 22,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.