CAPO TOTAL CONSTRUCT SRL
CUI: 35471493
J2016000252125
SRL
Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35471493
Cod înmatriculare
J2016000252125
EUID
ROONRC.J2016000252125
Data înmatriculării
2016-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Baciu, Comuna Baciu, JUPITER, 10, E, 60, 407055
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Baciu, Comuna Baciu
Stradă:
JUPITER
Număr:
10
Bloc:
E
Apartament:
60
Cod poștal:
407055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 291.330 RON | 291.330 RON | 286.661 RON | 1.756 RON | 4.669 RON | 7.034 RON | 0 RON | 7.034 RON | −25.410 RON | 32.444 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 85.458 RON | 85.458 RON | 83.722 RON | 933 RON | 1.736 RON | 14.042 RON | 0 RON | 14.042 RON | −24.755 RON | 38.797 RON | 30 RON | 7.650 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 73.736 RON | 73.736 RON | 79.135 RON | −6.137 RON | −5.399 RON | 3.671 RON | 0 RON | 3.671 RON | −30.892 RON | 34.563 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 75.840 RON | 75.840 RON | 56.236 RON | 18.845 RON | 19.604 RON | 1.342 RON | 0 RON | 1.342 RON | −12.047 RON | 13.389 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 55.110 RON | 55.842 RON | 53.894 RON | 1.390 RON | 1.948 RON | 6.422 RON | 0 RON | 6.422 RON | −10.657 RON | 17.079 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 54.100 RON | 54.100 RON | 53.725 RON | 303 RON | 375 RON | 11.413 RON | 43 RON | 11.370 RON | −10.532 RON | 21.945 RON | 30 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 42.266 RON | 52.268 RON | 56.263 RON | −3.995 RON | −3.995 RON | 5.756 RON | 0 RON | 5.756 RON | −14.528 RON | 20.299 RON | 30 RON | 866 RON | 0 RON | 15 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUSĂ ADRIANA IOANA
administrator
Loc. Câmpia Turzii, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.528 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.995 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 352.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
42,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,0 K RON
Total Active 2025
5,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,3 K RON | 85,5 K RON | 73,7 K RON | 75,8 K RON | 55,1 K RON | 54,1 K RON | 42,3 K RON |
| Venituri totale | 291,3 K RON | 85,5 K RON | 73,7 K RON | 75,8 K RON | 55,8 K RON | 54,1 K RON | 52,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 286,7 K RON | 83,7 K RON | 79,1 K RON | 56,2 K RON | 53,9 K RON | 53,7 K RON | 56,3 K RON |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 933 RON | −6,1 K RON | 18,8 K RON | 1,4 K RON | 303 RON | −4,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −21,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.528 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante5,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri30 RON
Creanțe866 RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.408,87 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,81 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,5%
Marjă netă
-9,5%
ROA
-69,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,4 K RON | 7,0 K RON | 461,3% |
| 2020 | 38,8 K RON | 14,0 K RON | 276,3% |
| 2021 | 34,6 K RON | 3,7 K RON | 941,5% |
| 2022 | 13,4 K RON | 1,3 K RON | 997,7% |
| 2023 | 17,1 K RON | 6,4 K RON | 266,0% |
| 2024 | 21,9 K RON | 11,4 K RON | 192,3% |
| 2025 | 20,3 K RON | 5,8 K RON | 352,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 291,3 K RON | 85,5 K RON | 73,7 K RON | 75,8 K RON | 55,1 K RON | 54,1 K RON | 42,3 K RON | ▼ 21,9% |
| Rezultat net | 1,8 K RON | 933 RON | −6,1 K RON | 18,8 K RON | 1,4 K RON | 303 RON | −4,0 K RON | ▼ 1.418,5% |
| Total active | 7,0 K RON | 14,0 K RON | 3,7 K RON | 1,3 K RON | 6,4 K RON | 11,4 K RON | 5,8 K RON | ▼ 49,6% |
| Capitaluri proprii | −25,4 K RON | −24,8 K RON | −30,9 K RON | −12,0 K RON | −10,7 K RON | −10,5 K RON | −14,5 K RON | ▼ 37,9% |
| Datorii totale | 32,4 K RON | 38,8 K RON | 34,6 K RON | 13,4 K RON | 17,1 K RON | 21,9 K RON | 20,3 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,36 | 0,11 | 0,10 | 0,38 | 0,52 | 0,28 | ▼ 45,3% |
| Marjă netă (%) | 0,60 | 1,09 | -8,32 | 24,85 | 2,52 | 0,56 | -9,45 | ▼ 1.787,5% |
| Scor bonitate | 32 | 32 | 12 | 42 | 32 | 37 | 12 | ▼ 67,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 352.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.