DMA INTERTRADE SRL
CUI: 35393689
J2016000255409
SRL
Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35393689
Cod înmatriculare
J2016000255409
EUID
ROONRC.J2016000255409
Data înmatriculării
2016-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, 4, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 293.946 RON | 293.946 RON | 126.230 RON | 164.915 RON | 167.716 RON | 237.825 RON | 139.434 RON | 98.391 RON | 165.155 RON | 72.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 296.155 RON | 296.155 RON | 127.993 RON | 165.555 RON | 168.162 RON | 222.777 RON | 112.308 RON | 110.469 RON | 165.795 RON | 56.982 RON | 0 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 289.761 RON | 289.761 RON | 149.509 RON | 137.524 RON | 140.252 RON | 178.663 RON | 82.070 RON | 96.593 RON | 137.764 RON | 40.899 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 238.615 RON | 238.852 RON | 165.056 RON | 71.931 RON | 73.796 RON | 74.039 RON | 46.414 RON | 27.625 RON | 72.171 RON | 1.868 RON | 0 RON | 3 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 225.084 RON | 225.405 RON | 145.675 RON | 77.959 RON | 79.730 RON | 81.927 RON | 16.334 RON | 65.593 RON | 78.199 RON | 3.728 RON | 0 RON | 54.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 217.645 RON | 217.739 RON | 165.459 RON | 50.147 RON | 52.280 RON | 55.963 RON | 2.175 RON | 53.788 RON | 50.387 RON | 5.576 RON | 0 RON | 31.389 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 65.283 RON | 65.293 RON | 67.063 RON | −2.067 RON | −1.770 RON | −1.720 RON | 1.275 RON | −2.995 RON | −1.827 RON | 107 RON | 0 RON | 848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂTRAȘCU ADRIAN
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.827 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (-27.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.067 RON)
Cifra de Afaceri 2025
65,3 K RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
−1,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 296,2 K RON | 289,8 K RON | 238,6 K RON | 225,1 K RON | 217,6 K RON | 65,3 K RON |
| Venituri totale | 293,9 K RON | 296,2 K RON | 289,8 K RON | 238,9 K RON | 225,4 K RON | 217,7 K RON | 65,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,2 K RON | 128,0 K RON | 149,5 K RON | 165,1 K RON | 145,7 K RON | 165,5 K RON | 67,1 K RON |
| Rezultat net | 164,9 K RON | 165,6 K RON | 137,5 K RON | 71,9 K RON | 78,0 K RON | 50,1 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 102,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.827 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | -27,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -27,99 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -35,92 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | -16,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 76,98 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,7%
Marjă netă
-3,2%
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,7 K RON | 237,8 K RON | 30,6% |
| 2020 | 57,0 K RON | 222,8 K RON | 25,6% |
| 2021 | 40,9 K RON | 178,7 K RON | 22,9% |
| 2022 | 1,9 K RON | 74,0 K RON | 2,5% |
| 2023 | 3,7 K RON | 81,9 K RON | 4,6% |
| 2024 | 5,6 K RON | 56,0 K RON | 10,0% |
| 2025 | 107 RON | −1,7 K RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 293,9 K RON | 296,2 K RON | 289,8 K RON | 238,6 K RON | 225,1 K RON | 217,6 K RON | 65,3 K RON | ▼ 70,0% |
| Rezultat net | 164,9 K RON | 165,6 K RON | 137,5 K RON | 71,9 K RON | 78,0 K RON | 50,1 K RON | −2,1 K RON | ▼ 104,1% |
| Total active | 237,8 K RON | 222,8 K RON | 178,7 K RON | 74,0 K RON | 81,9 K RON | 56,0 K RON | −1,7 K RON | ▼ 103,1% |
| Capitaluri proprii | 165,2 K RON | 165,8 K RON | 137,8 K RON | 72,2 K RON | 78,2 K RON | 50,4 K RON | −1,8 K RON | ▼ 103,6% |
| Datorii totale | 72,7 K RON | 57,0 K RON | 40,9 K RON | 1,9 K RON | 3,7 K RON | 5,6 K RON | 107 RON | ▼ 98,1% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 1,94 | 2,36 | 14,79 | 17,59 | 9,65 | -27,99 | ▼ 390,2% |
| Marjă netă (%) | 56,10 | 55,90 | 47,46 | 30,15 | 34,64 | 23,04 | -3,17 | ▼ 113,8% |
| Scor bonitate | 77 | 90 | 87 | 87 | 95 | 80 | 15 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 102,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.