TICMIH INTERTAXI SRL
CUI: 35607014
J2016000264296
SRL
Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35607014
Cod înmatriculare
J2016000264296
EUID
ROONRC.J2016000264296
Data înmatriculării
2016-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Prahova, Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, URLĂTOAREI, 12, 105500
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Loc. Buşteni, Oraş Buşteni
Stradă:
URLĂTOAREI
Număr:
12
Cod poștal:
105500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30.735 RON | 35.735 RON | 35.402 RON | −764 RON | 333 RON | 48.050 RON | 41.729 RON | 6.321 RON | −36.317 RON | 84.367 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 50.605 RON | 50.605 RON | 31.783 RON | 17.366 RON | 18.822 RON | 35.374 RON | 27.422 RON | 7.952 RON | −18.951 RON | 54.325 RON | 0 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 62.380 RON | 62.380 RON | 28.899 RON | 31.610 RON | 33.481 RON | 41.631 RON | 13.115 RON | 28.516 RON | 12.659 RON | 28.972 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 57.550 RON | 57.550 RON | 50.556 RON | 5.526 RON | 6.994 RON | 18.605 RON | 0 RON | 18.605 RON | 18.185 RON | 420 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 45.704 RON | 45.704 RON | 64.555 RON | −18.851 RON | −18.851 RON | 13.762 RON | 4.493 RON | 9.269 RON | −666 RON | 14.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 64.397 RON | 73.441 RON | 68.743 RON | 3.828 RON | 4.698 RON | 130.213 RON | 90.295 RON | 39.918 RON | 3.162 RON | 127.051 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 50.421 RON | 83.223 RON | 85.072 RON | −1.849 RON | −1.849 RON | 65.479 RON | 51.597 RON | 13.882 RON | 1.313 RON | 64.166 RON | 0 RON | 320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TATU ION CEZĂRICĂ
administrator
Loc. Buşteni, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.849 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
50,4 K RON
Rezultat Net 2025
−1,8 K RON
Total Active 2025
65,5 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 50,6 K RON | 62,4 K RON | 57,6 K RON | 45,7 K RON | 64,4 K RON | 50,4 K RON |
| Venituri totale | 35,7 K RON | 50,6 K RON | 62,4 K RON | 57,6 K RON | 45,7 K RON | 73,4 K RON | 83,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 35,4 K RON | 31,8 K RON | 28,9 K RON | 50,6 K RON | 64,6 K RON | 68,7 K RON | 85,1 K RON |
| Rezultat net | −764 RON | 17,4 K RON | 31,6 K RON | 5,5 K RON | −18,9 K RON | 3,8 K RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 61,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,6 K RON (78.8%)
Active circulante13,9 K RON (21.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe320 RON
Numerar13,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 157,57 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 84,4 K RON | 48,1 K RON | 175,6% |
| 2020 | 54,3 K RON | 35,4 K RON | 153,6% |
| 2021 | 29,0 K RON | 41,6 K RON | 69,6% |
| 2022 | 420 RON | 18,6 K RON | 2,3% |
| 2023 | 14,4 K RON | 13,8 K RON | 104,8% |
| 2024 | 127,1 K RON | 130,2 K RON | 97,6% |
| 2025 | 64,2 K RON | 65,5 K RON | 98,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 30,7 K RON | 50,6 K RON | 62,4 K RON | 57,6 K RON | 45,7 K RON | 64,4 K RON | 50,4 K RON | ▼ 21,7% |
| Rezultat net | −764 RON | 17,4 K RON | 31,6 K RON | 5,5 K RON | −18,9 K RON | 3,8 K RON | −1,8 K RON | ▼ 148,3% |
| Total active | 48,1 K RON | 35,4 K RON | 41,6 K RON | 18,6 K RON | 13,8 K RON | 130,2 K RON | 65,5 K RON | ▼ 49,7% |
| Capitaluri proprii | −36,3 K RON | −19,0 K RON | 12,7 K RON | 18,2 K RON | −666 RON | 3,2 K RON | 1,3 K RON | ▼ 58,5% |
| Datorii totale | 84,4 K RON | 54,3 K RON | 29,0 K RON | 420 RON | 14,4 K RON | 127,1 K RON | 64,2 K RON | ▼ 49,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,15 | 0,98 | 44,30 | 0,64 | 0,31 | 0,22 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | -2,49 | 34,32 | 50,67 | 9,60 | -41,25 | 5,94 | -3,67 | ▼ 161,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 78 | 82 | 17 | 51 | 18 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 61,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.