RI & NI EXCLUSIV SRL
CUI: 35476490
J2016000270237
SRL
Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35476490
Cod înmatriculare
J2016000270237
EUID
ROONRC.J2016000270237
Data înmatriculării
2016-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Comuna Ştefăneştii de Jos, LAVANDEI, 3, 002, VILA N21E2, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
LAVANDEI
Număr:
3
Apartament:
002
Completare adresă:
VILA N21E2, PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.308 RON | 25.308 RON | 32.433 RON | −7.882 RON | −7.125 RON | 62.361 RON | 0 RON | 62.361 RON | 40.230 RON | 22.131 RON | 0 RON | 14.805 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.600 RON | 6.600 RON | 9.602 RON | −3.200 RON | −3.002 RON | 66.378 RON | 0 RON | 66.378 RON | 37.030 RON | 29.348 RON | 0 RON | 16.062 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.725 RON | 19.725 RON | 14.421 RON | 4.713 RON | 5.304 RON | 54.117 RON | 0 RON | 54.117 RON | 41.742 RON | 12.375 RON | 0 RON | 20.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 34.065 RON | 34.065 RON | 6.000 RON | 26.490 RON | 28.065 RON | 49.322 RON | 0 RON | 49.322 RON | 33.233 RON | 16.089 RON | 0 RON | 26.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.014 RON | 32.014 RON | 9.256 RON | 19.148 RON | 22.758 RON | 37.065 RON | 0 RON | 37.065 RON | 27.380 RON | 9.685 RON | 0 RON | 28.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 22.250 RON | 22.250 RON | 4.198 RON | 15.511 RON | 18.052 RON | 51.218 RON | 0 RON | 51.218 RON | 42.891 RON | 8.327 RON | 0 RON | 28.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
RISTEA CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
NICHESCU IONUŢ CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
22,3 K RON
Rezultat Net 2024
15,5 K RON
Total Active 2024
51,2 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 6,6 K RON | 19,7 K RON | 34,1 K RON | 32,0 K RON | 22,3 K RON |
| Venituri totale | 25,3 K RON | 6,6 K RON | 19,7 K RON | 34,1 K RON | 32,0 K RON | 22,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,4 K RON | 9,6 K RON | 14,4 K RON | 6,0 K RON | 9,3 K RON | 4,2 K RON |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −3,2 K RON | 4,7 K RON | 26,5 K RON | 19,1 K RON | 15,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 30,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,15 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante51,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,9 K RON
Numerar22,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,77 |
| Durata încasare (zile) | 474 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
81,1%
Marjă netă
69,7%
ROA
30,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 22,1 K RON | 62,4 K RON | 35,5% |
| 2020 | 29,3 K RON | 66,4 K RON | 44,2% |
| 2021 | 12,4 K RON | 54,1 K RON | 22,9% |
| 2022 | 16,1 K RON | 49,3 K RON | 32,6% |
| 2023 | 9,7 K RON | 37,1 K RON | 26,1% |
| 2024 | 8,3 K RON | 51,2 K RON | 16,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,3 K RON | 6,6 K RON | 19,7 K RON | 34,1 K RON | 32,0 K RON | 22,3 K RON | ▼ 30,5% |
| Rezultat net | −7,9 K RON | −3,2 K RON | 4,7 K RON | 26,5 K RON | 19,1 K RON | 15,5 K RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 62,4 K RON | 66,4 K RON | 54,1 K RON | 49,3 K RON | 37,1 K RON | 51,2 K RON | ▲ 38,2% |
| Capitaluri proprii | 40,2 K RON | 37,0 K RON | 41,7 K RON | 33,2 K RON | 27,4 K RON | 42,9 K RON | ▲ 56,7% |
| Datorii totale | 22,1 K RON | 29,3 K RON | 12,4 K RON | 16,1 K RON | 9,7 K RON | 8,3 K RON | ▼ 14,0% |
| Lichiditate curentă | 2,82 | 2,26 | 4,37 | 3,07 | 3,83 | 6,15 | ▲ 60,7% |
| Marjă netă (%) | -31,14 | -48,48 | 23,89 | 77,76 | 59,81 | 69,71 | ▲ 16,6% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 100 | 95 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (15,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (6.15), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 30,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.