NEW ROCK SRL
CUI: 35479110
J2016000271238
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35479110
Cod înmatriculare
J2016000271238
EUID
ROONRC.J2016000271238
Data înmatriculării
2016-01-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, SOLD. GIURCA CONSTANTIN, 8, 77085, CAMERTA 14, CLĂDIREA ANEXĂ, CORP B
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
SOLD. GIURCA CONSTANTIN
Număr:
8
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
CAMERTA 14, CLĂDIREA ANEXĂ, CORP B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.443 RON | 99.443 RON | 137.010 RON | −40.485 RON | −37.567 RON | 19.157 RON | 0 RON | 19.157 RON | 19.029 RON | 128 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 64.544 RON | 64.544 RON | 79.470 RON | −16.700 RON | −14.926 RON | 3.174 RON | 0 RON | 3.174 RON | 2.329 RON | 845 RON | 0 RON | 730 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 102.991 RON | 102.991 RON | 98.432 RON | 1.769 RON | 4.559 RON | 4.705 RON | 0 RON | 4.705 RON | 4.097 RON | 608 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 123.338 RON | 123.338 RON | 116.357 RON | 3.263 RON | 6.981 RON | 9.181 RON | 0 RON | 9.181 RON | 5.674 RON | 3.507 RON | 0 RON | 8.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 175.793 RON | 175.793 RON | 137.828 RON | 31.626 RON | 37.965 RON | 116.872 RON | 100.425 RON | 16.447 RON | 38.985 RON | 77.887 RON | 0 RON | 10.724 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 184.321 RON | 184.321 RON | 186.657 RON | −6.494 RON | −2.336 RON | 84.181 RON | 63.850 RON | 20.331 RON | 32.492 RON | 51.689 RON | 0 RON | 19.073 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 153.754 RON | 153.754 RON | 179.722 RON | −29.676 RON | −25.968 RON | 48.585 RON | 31.968 RON | 16.617 RON | 3.012 RON | 45.573 RON | 0 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEDELCU MARIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.676 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
153,8 K RON
Rezultat Net 2025
−29,7 K RON
Total Active 2025
48,6 K RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,4 K RON | 64,5 K RON | 103,0 K RON | 123,3 K RON | 175,8 K RON | 184,3 K RON | 153,8 K RON |
| Venituri totale | 99,4 K RON | 64,5 K RON | 103,0 K RON | 123,3 K RON | 175,8 K RON | 184,3 K RON | 153,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 137,0 K RON | 79,5 K RON | 98,4 K RON | 116,4 K RON | 137,8 K RON | 186,7 K RON | 179,7 K RON |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −16,7 K RON | 1,8 K RON | 3,3 K RON | 31,6 K RON | −6,5 K RON | −29,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 197,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate32,0 K RON (65.8%)
Active circulante16,6 K RON (34.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,9 K RON
Numerar4,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,92 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,9%
Marjă netă
-19,3%
ROA
-61,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128 RON | 19,2 K RON | 0,7% |
| 2020 | 845 RON | 3,2 K RON | 26,6% |
| 2021 | 608 RON | 4,7 K RON | 12,9% |
| 2022 | 3,5 K RON | 9,2 K RON | 38,2% |
| 2023 | 77,9 K RON | 116,9 K RON | 66,6% |
| 2024 | 51,7 K RON | 84,2 K RON | 61,4% |
| 2025 | 45,6 K RON | 48,6 K RON | 93,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,4 K RON | 64,5 K RON | 103,0 K RON | 123,3 K RON | 175,8 K RON | 184,3 K RON | 153,8 K RON | ▼ 16,6% |
| Rezultat net | −40,5 K RON | −16,7 K RON | 1,8 K RON | 3,3 K RON | 31,6 K RON | −6,5 K RON | −29,7 K RON | ▼ 357,0% |
| Total active | 19,2 K RON | 3,2 K RON | 4,7 K RON | 9,2 K RON | 116,9 K RON | 84,2 K RON | 48,6 K RON | ▼ 42,3% |
| Capitaluri proprii | 19,0 K RON | 2,3 K RON | 4,1 K RON | 5,7 K RON | 39,0 K RON | 32,5 K RON | 3,0 K RON | ▼ 90,7% |
| Datorii totale | 128 RON | 845 RON | 608 RON | 3,5 K RON | 77,9 K RON | 51,7 K RON | 45,6 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 149,66 | 3,76 | 7,74 | 2,62 | 0,21 | 0,39 | 0,36 | ▼ 7,3% |
| Marjă netă (%) | -40,71 | -25,87 | 1,72 | 2,65 | 17,99 | -3,52 | -19,30 | ▼ 448,3% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 90 | 85 | 68 | 45 | 18 | ▼ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 197,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.