SIGHISOARA TOUR & TRAVEL SRL
CUI: 35698160
J2016000275265
SRL
Mureş, Municipiul Sighişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35698160
Cod înmatriculare
J2016000275265
EUID
ROONRC.J2016000275265
Data înmatriculării
2016-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Mureş, Municipiul Sighişoara, 1 DECEMBRIE 1918, 6, 2, 545400
Țară:
România
Județ:
Mureş
Localitate:
Municipiul Sighişoara
Stradă:
1 DECEMBRIE 1918
Număr:
6
Apartament:
2
Cod poștal:
545400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 71.635 RON | 87.922 RON | 51.459 RON | 35.740 RON | 36.463 RON | 62.339 RON | 0 RON | 62.339 RON | 30.099 RON | 39.924 RON | 0 RON | 18.385 RON | 0 RON | 7.684 RON | 1 |
| 2020 | 13.718 RON | 52.932 RON | 65.039 RON | −12.406 RON | −12.107 RON | 51.574 RON | 0 RON | 51.574 RON | 17.693 RON | 85.527 RON | 0 RON | −9.134 RON | 159.197 RON | 210.843 RON | 1 |
| 2021 | 47.101 RON | 80.967 RON | 58.069 RON | 21.476 RON | 22.898 RON | 89.904 RON | 0 RON | 89.904 RON | 39.170 RON | 101.198 RON | 0 RON | 47.053 RON | 118.099 RON | 168.563 RON | 1 |
| 2022 | 102.533 RON | 128.493 RON | 108.115 RON | 19.176 RON | 20.378 RON | 102.256 RON | 0 RON | 102.256 RON | 26.768 RON | 75.488 RON | 2.187 RON | 70.232 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 208.004 RON | 237.868 RON | 199.657 RON | 36.381 RON | 38.211 RON | 228.646 RON | 0 RON | 228.646 RON | 63.149 RON | 216.259 RON | 3.406 RON | 167.388 RON | 26.310 RON | 77.072 RON | 1 |
| 2024 | 201.684 RON | 252.102 RON | 238.452 RON | 11.949 RON | 13.650 RON | 119.235 RON | 1.698 RON | 117.537 RON | 75.099 RON | 140.399 RON | 25.064 RON | 18.086 RON | 41.615 RON | 137.878 RON | 2 |
| 2025 | 147.132 RON | 188.107 RON | 185.357 RON | 1.249 RON | 2.750 RON | 141.140 RON | 8.151 RON | 132.989 RON | 13.438 RON | 268.133 RON | 31.986 RON | 65.346 RON | 184.807 RON | 325.238 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMA DANIELA AURELIA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 190% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
147,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
141,1 K RON
Scor Bonitate
31/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 31/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,6 K RON | 13,7 K RON | 47,1 K RON | 102,5 K RON | 208,0 K RON | 201,7 K RON | 147,1 K RON |
| Venituri totale | 87,9 K RON | 52,9 K RON | 81,0 K RON | 128,5 K RON | 237,9 K RON | 252,1 K RON | 188,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,5 K RON | 65,0 K RON | 58,1 K RON | 108,1 K RON | 199,7 K RON | 238,5 K RON | 185,4 K RON |
| Rezultat net | 35,7 K RON | −12,4 K RON | 21,5 K RON | 19,2 K RON | 36,4 K RON | 11,9 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 222,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,2 K RON (5.8%)
Active circulante133,0 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri32,0 K RON
Creanțe65,3 K RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,60 |
| Durata stocaj (zile) | 79 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
0,9%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 39,9 K RON | 62,3 K RON | 64,0% |
| 2020 | 85,5 K RON | 51,6 K RON | 165,8% |
| 2021 | 101,2 K RON | 89,9 K RON | 112,6% |
| 2022 | 75,5 K RON | 102,3 K RON | 73,8% |
| 2023 | 216,3 K RON | 228,6 K RON | 94,6% |
| 2024 | 140,4 K RON | 119,2 K RON | 117,8% |
| 2025 | 268,1 K RON | 141,1 K RON | 190,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
31
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,6 K RON | 13,7 K RON | 47,1 K RON | 102,5 K RON | 208,0 K RON | 201,7 K RON | 147,1 K RON | ▼ 27,0% |
| Rezultat net | 35,7 K RON | −12,4 K RON | 21,5 K RON | 19,2 K RON | 36,4 K RON | 11,9 K RON | 1,2 K RON | ▼ 89,5% |
| Total active | 62,3 K RON | 51,6 K RON | 89,9 K RON | 102,3 K RON | 228,6 K RON | 119,2 K RON | 141,1 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 30,1 K RON | 17,7 K RON | 39,2 K RON | 26,8 K RON | 63,1 K RON | 75,1 K RON | 13,4 K RON | ▼ 82,1% |
| Datorii totale | 39,9 K RON | 85,5 K RON | 101,2 K RON | 75,5 K RON | 216,3 K RON | 140,4 K RON | 268,1 K RON | ▲ 91,0% |
| Lichiditate curentă | 1,56 | 0,60 | 0,89 | 1,35 | 1,06 | 0,84 | 0,50 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 49,89 | -90,44 | 45,60 | 18,70 | 17,49 | 5,92 | 0,85 | ▼ 85,6% |
| Scor bonitate | 77 | 35 | 78 | 75 | 75 | 58 | 31 | ▼ 46,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 190% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (31/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.