YORK DRINK SRL
CUI: 35800839
J2016000279304
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35800839
Cod înmatriculare
J2016000279304
EUID
ROONRC.J2016000279304
Data înmatriculării
2016-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, ROMANĂ, D8, 440012, Spaţiu Comercial nr.15b
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Stradă:
ROMANĂ
Bloc:
D8
Cod poștal:
440012
Completare adresă:
Spaţiu Comercial nr.15b
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 365.401 RON | 400.315 RON | 393.563 RON | 2.749 RON | 6.752 RON | 122.406 RON | 80.661 RON | 41.745 RON | −16.068 RON | 138.652 RON | 31.747 RON | 369 RON | 0 RON | 178 RON | 4 |
| 2020 | 210.932 RON | 216.365 RON | 212.799 RON | 1.632 RON | 3.566 RON | 95.060 RON | 59.600 RON | 35.460 RON | −14.436 RON | 118.695 RON | 25.124 RON | 5.008 RON | 0 RON | 9.199 RON | 3 |
| 2021 | 347.879 RON | 382.588 RON | 265.544 RON | 113.527 RON | 117.044 RON | 337.904 RON | 43.186 RON | 294.718 RON | 99.091 RON | 238.813 RON | 55.141 RON | 171.682 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 2.434.739 RON | 2.496.746 RON | 1.681.822 RON | 791.958 RON | 814.924 RON | 1.243.069 RON | 448.817 RON | 794.252 RON | 803.049 RON | 440.020 RON | 102.902 RON | 664.687 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 2.032.455 RON | 2.577.283 RON | 2.534.613 RON | 18.518 RON | 42.670 RON | 1.905.594 RON | 1.434.638 RON | 470.956 RON | 305.153 RON | 1.600.441 RON | 41.612 RON | 369.354 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2024 | 1.219.775 RON | 1.695.771 RON | 1.697.120 RON | −1.349 RON | −1.349 RON | 1.765.266 RON | 1.490.045 RON | 275.221 RON | 303.921 RON | 1.461.345 RON | 113.074 RON | 109.132 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
FUŞLE BOGDAN
administrator
Municipiul Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de editare a altor produse software
- Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.349 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,22 M RON
Rezultat Net 2024
−1,3 K RON
Total Active 2024
1,77 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,4 K RON | 210,9 K RON | 347,9 K RON | 2,43 M RON | 2,03 M RON | 1,22 M RON |
| Venituri totale | 400,3 K RON | 216,4 K RON | 382,6 K RON | 2,50 M RON | 2,58 M RON | 1,70 M RON |
| Cheltuieli totale | 393,6 K RON | 212,8 K RON | 265,5 K RON | 1,68 M RON | 2,53 M RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,6 K RON | 113,5 K RON | 792,0 K RON | 18,5 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,49 M RON (84.4%)
Active circulante275,2 K RON (15.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,1 K RON
Creanțe109,1 K RON
Numerar53,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,79 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,18 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,1%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,7 K RON | 122,4 K RON | 113,3% |
| 2020 | 118,7 K RON | 95,1 K RON | 124,9% |
| 2021 | 238,8 K RON | 337,9 K RON | 70,7% |
| 2022 | 440,0 K RON | 1,24 M RON | 35,4% |
| 2023 | 1,60 M RON | 1,91 M RON | 84,0% |
| 2024 | 1,46 M RON | 1,77 M RON | 82,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 365,4 K RON | 210,9 K RON | 347,9 K RON | 2,43 M RON | 2,03 M RON | 1,22 M RON | ▼ 40,0% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,6 K RON | 113,5 K RON | 792,0 K RON | 18,5 K RON | −1,3 K RON | ▼ 107,3% |
| Total active | 122,4 K RON | 95,1 K RON | 337,9 K RON | 1,24 M RON | 1,91 M RON | 1,77 M RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | −16,1 K RON | −14,4 K RON | 99,1 K RON | 803,0 K RON | 305,2 K RON | 303,9 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 138,7 K RON | 118,7 K RON | 238,8 K RON | 440,0 K RON | 1,60 M RON | 1,46 M RON | ▼ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,30 | 1,23 | 1,81 | 0,29 | 0,19 | ▼ 36,0% |
| Marjă netă (%) | 0,75 | 0,77 | 32,63 | 32,53 | 0,91 | -0,11 | ▼ 112,1% |
| Scor bonitate | 32 | 25 | 80 | 95 | 38 | 25 | ▼ 34,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,28 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.