GAIA PROJECT S.R.L.
CUI: 36241450
J2016000280216
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36241450
Cod înmatriculare
J2016000280216
EUID
ROONRC.J2016000280216
Data înmatriculării
2016-06-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DRAGOŞ VODĂ, 3, 2, 1, 20743, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
DRAGOŞ VODĂ
Număr:
3
Etaj:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
20743
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.002.937 RON | 1.004.537 RON | 1.137.042 RON | −142.693 RON | −132.505 RON | 441.094 RON | 19.641 RON | 421.453 RON | 142.688 RON | 298.406 RON | 72.372 RON | 40.903 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 843.523 RON | 843.523 RON | 506.445 RON | 329.369 RON | 337.078 RON | 905.631 RON | 18.901 RON | 886.730 RON | 472.057 RON | 433.574 RON | 338.567 RON | 97.007 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 637.375 RON | 637.375 RON | 451.041 RON | 180.684 RON | 186.334 RON | 1.302.136 RON | 324.143 RON | 977.993 RON | 652.741 RON | 649.395 RON | 357.561 RON | 316.819 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 790.737 RON | 790.737 RON | 582.460 RON | 200.285 RON | 208.277 RON | 1.689.837 RON | 690.239 RON | 999.598 RON | 853.025 RON | 836.812 RON | 359.403 RON | 379.837 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 723.143 RON | 723.145 RON | 600.621 RON | 118.786 RON | 122.524 RON | 2.265.782 RON | 976.350 RON | 1.289.432 RON | 971.811 RON | 1.293.971 RON | 395.516 RON | 546.817 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 2.042.215 RON | 2.042.229 RON | 1.654.997 RON | 361.588 RON | 387.232 RON | 4.144.878 RON | 1.411.115 RON | 2.733.763 RON | 1.333.399 RON | 2.811.479 RON | 65.304 RON | 2.577.664 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHABRAH MUHAMED-DIB
administrator
ALEP, Republica Arabă Siria
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 5590 Alte servicii de cazare
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
2,04 M RON
Rezultat Net 2024
361,6 K RON
Total Active 2024
4,14 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 843,5 K RON | 637,4 K RON | 790,7 K RON | 723,1 K RON | 2,04 M RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 843,5 K RON | 637,4 K RON | 790,7 K RON | 723,1 K RON | 2,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 506,4 K RON | 451,0 K RON | 582,5 K RON | 600,6 K RON | 1,65 M RON |
| Rezultat net | −142,7 K RON | 329,4 K RON | 180,7 K RON | 200,3 K RON | 118,8 K RON | 361,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,95 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,41 M RON (34%)
Active circulante2,73 M RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,3 K RON
Creanțe2,58 M RON
Numerar90,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 31,27 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,79 |
| Durata încasare (zile) | 461 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,0%
Marjă netă
17,7%
ROA
8,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 298,4 K RON | 441,1 K RON | 67,7% |
| 2020 | 433,6 K RON | 905,6 K RON | 47,9% |
| 2021 | 649,4 K RON | 1,30 M RON | 49,9% |
| 2022 | 836,8 K RON | 1,69 M RON | 49,5% |
| 2023 | 1,29 M RON | 2,27 M RON | 57,1% |
| 2024 | 2,81 M RON | 4,14 M RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 843,5 K RON | 637,4 K RON | 790,7 K RON | 723,1 K RON | 2,04 M RON | ▲ 182,4% |
| Rezultat net | −142,7 K RON | 329,4 K RON | 180,7 K RON | 200,3 K RON | 118,8 K RON | 361,6 K RON | ▲ 204,4% |
| Total active | 441,1 K RON | 905,6 K RON | 1,30 M RON | 1,69 M RON | 2,27 M RON | 4,14 M RON | ▲ 82,9% |
| Capitaluri proprii | 142,7 K RON | 472,1 K RON | 652,7 K RON | 853,0 K RON | 971,8 K RON | 1,33 M RON | ▲ 37,2% |
| Datorii totale | 298,4 K RON | 433,6 K RON | 649,4 K RON | 836,8 K RON | 1,29 M RON | 2,81 M RON | ▲ 117,3% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 2,05 | 1,51 | 1,19 | 1,00 | 0,97 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | -14,23 | 39,05 | 28,35 | 25,33 | 16,43 | 17,71 | ▲ 7,8% |
| Scor bonitate | 49 | 95 | 75 | 85 | 58 | 73 | ▲ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (361,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.