OKAPIS CASEM SRL
CUI: 35599353
J2016000284052
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35599353
Cod înmatriculare
J2016000284052
EUID
ROONRC.J2016000284052
Data înmatriculării
2016-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, GHEORGHE DOJA, 64, 1, 410169
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Oradea
Stradă:
GHEORGHE DOJA
Număr:
64
Apartament:
1
Cod poștal:
410169
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.400 RON | 185.435 RON | 6.298 RON | 173.572 RON | 179.137 RON | 179.110 RON | 0 RON | 179.110 RON | 173.813 RON | 5.297 RON | 0 RON | 85.376 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 178.990 RON | 178.990 RON | 5.740 RON | 168.279 RON | 173.250 RON | 173.312 RON | 0 RON | 173.312 RON | 168.519 RON | 4.793 RON | 0 RON | 147.408 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 177.190 RON | 177.191 RON | 6.134 RON | 165.847 RON | 171.057 RON | 221.945 RON | 0 RON | 221.945 RON | 216.360 RON | 5.585 RON | 0 RON | 128.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 234.510 RON | 234.511 RON | 18.858 RON | 210.899 RON | 215.653 RON | 216.959 RON | 0 RON | 216.959 RON | 211.139 RON | 5.820 RON | 0 RON | 174.646 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 247.250 RON | 247.251 RON | 47.180 RON | 197.646 RON | 200.071 RON | 210.594 RON | 0 RON | 210.594 RON | 197.886 RON | 12.708 RON | 0 RON | 191.905 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 69.050 RON | 69.053 RON | 49.071 RON | 17.265 RON | 19.982 RON | 109.013 RON | 0 RON | 109.013 RON | 100.352 RON | 8.661 RON | 0 RON | 101.047 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.300 RON | 63.300 RON | 58.173 RON | 4.348 RON | 5.127 RON | 97.513 RON | 0 RON | 97.513 RON | 87.478 RON | 10.035 RON | 0 RON | 85.540 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MATA SEBASTIAN FLORIN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
MATA VASILICA CARMEN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
63,3 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
97,5 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,4 K RON | 179,0 K RON | 177,2 K RON | 234,5 K RON | 247,3 K RON | 69,1 K RON | 63,3 K RON |
| Venituri totale | 185,4 K RON | 179,0 K RON | 177,2 K RON | 234,5 K RON | 247,3 K RON | 69,1 K RON | 63,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 5,7 K RON | 6,1 K RON | 18,9 K RON | 47,2 K RON | 49,1 K RON | 58,2 K RON |
| Rezultat net | 173,6 K RON | 168,3 K RON | 165,8 K RON | 210,9 K RON | 197,6 K RON | 17,3 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 91,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,72 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 9,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,19 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,72 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante97,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe85,5 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,74 |
| Durata încasare (zile) | 493 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,1%
Marjă netă
6,9%
ROA
4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 179,1 K RON | 3,0% |
| 2020 | 4,8 K RON | 173,3 K RON | 2,8% |
| 2021 | 5,6 K RON | 221,9 K RON | 2,5% |
| 2022 | 5,8 K RON | 217,0 K RON | 2,7% |
| 2023 | 12,7 K RON | 210,6 K RON | 6,0% |
| 2024 | 8,7 K RON | 109,0 K RON | 7,9% |
| 2025 | 10,0 K RON | 97,5 K RON | 10,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 185,4 K RON | 179,0 K RON | 177,2 K RON | 234,5 K RON | 247,3 K RON | 69,1 K RON | 63,3 K RON | ▼ 8,3% |
| Rezultat net | 173,6 K RON | 168,3 K RON | 165,8 K RON | 210,9 K RON | 197,6 K RON | 17,3 K RON | 4,3 K RON | ▼ 74,8% |
| Total active | 179,1 K RON | 173,3 K RON | 221,9 K RON | 217,0 K RON | 210,6 K RON | 109,0 K RON | 97,5 K RON | ▼ 10,5% |
| Capitaluri proprii | 173,8 K RON | 168,5 K RON | 216,4 K RON | 211,1 K RON | 197,9 K RON | 100,4 K RON | 87,5 K RON | ▼ 12,8% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 4,8 K RON | 5,6 K RON | 5,8 K RON | 12,7 K RON | 8,7 K RON | 10,0 K RON | ▲ 15,9% |
| Lichiditate curentă | 33,81 | 36,16 | 39,74 | 37,28 | 16,57 | 12,59 | 9,72 | ▼ 22,8% |
| Marjă netă (%) | 93,62 | 94,02 | 93,60 | 89,93 | 79,94 | 25,00 | 6,87 | ▼ 72,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 95 | 87 | 80 | 75 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.