PLOMONAS COFFEE SRL
CUI: 35706220
J2016000286021
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35706220
Cod înmatriculare
J2016000286021
EUID
ROONRC.J2016000286021
Data înmatriculării
2016-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Voluntarilor, 2, R17, 6, 83
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Voluntarilor
Număr:
2
Bloc:
R17
Etaj:
6
Apartament:
83
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.385.288 RON | 2.451.739 RON | 2.286.225 RON | 140.997 RON | 165.514 RON | 860.517 RON | 699.969 RON | 160.548 RON | 272.157 RON | 602.033 RON | 74.928 RON | 44.963 RON | 0 RON | 13.673 RON | 15 |
| 2020 | 1.304.092 RON | 1.545.053 RON | 1.432.444 RON | 97.998 RON | 112.609 RON | 725.130 RON | 397.635 RON | 327.495 RON | 252.576 RON | 493.612 RON | 82.423 RON | 124.270 RON | 0 RON | 21.058 RON | 10 |
| 2021 | 1.734.221 RON | 2.108.074 RON | 1.814.483 RON | 276.897 RON | 293.591 RON | 669.800 RON | 300.141 RON | 369.659 RON | 319.908 RON | 203.181 RON | 95.826 RON | 160.827 RON | 169.548 RON | 22.837 RON | 14 |
| 2022 | 1.956.668 RON | 1.981.104 RON | 1.832.674 RON | 130.677 RON | 148.430 RON | 483.737 RON | 211.888 RON | 271.849 RON | 130.917 RON | 372.612 RON | 91.064 RON | 150.998 RON | 0 RON | 19.792 RON | 13 |
| 2023 | 1.885.183 RON | 1.887.034 RON | 1.693.470 RON | 176.958 RON | 193.564 RON | 392.079 RON | 124.717 RON | 267.362 RON | 186.940 RON | 229.393 RON | 122.143 RON | 55.284 RON | 0 RON | 24.254 RON | 9 |
| 2024 | 1.638.414 RON | 1.640.405 RON | 1.609.784 RON | 25.885 RON | 30.621 RON | 362.108 RON | 121.205 RON | 240.903 RON | 176.527 RON | 211.565 RON | 107.558 RON | 44.272 RON | 0 RON | 25.984 RON | 9 |
| 2025 | 1.360.668 RON | 1.412.649 RON | 1.508.366 RON | −95.717 RON | −95.717 RON | 274.894 RON | 108.116 RON | 166.778 RON | 45.906 RON | 260.027 RON | 100.783 RON | 410 RON | 0 RON | 31.039 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
YOUNES HAMZA
administrator
SOUSSE, Tunisia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5611 Restaurante
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9699 Alte servicii personale n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−95.717 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,36 M RON
Rezultat Net 2025
−95,7 K RON
Total Active 2025
274,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 1,30 M RON | 1,73 M RON | 1,96 M RON | 1,89 M RON | 1,64 M RON | 1,36 M RON |
| Venituri totale | 2,45 M RON | 1,55 M RON | 2,11 M RON | 1,98 M RON | 1,89 M RON | 1,64 M RON | 1,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,29 M RON | 1,43 M RON | 1,81 M RON | 1,83 M RON | 1,69 M RON | 1,61 M RON | 1,51 M RON |
| Rezultat net | 141,0 K RON | 98,0 K RON | 276,9 K RON | 130,7 K RON | 177,0 K RON | 25,9 K RON | −95,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,06 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate108,1 K RON (39.3%)
Active circulante166,8 K RON (60.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,8 K RON
Creanțe410 RON
Numerar63,4 K RON
Alte active circulante2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,50 |
| Durata stocaj (zile) | 27 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.318,70 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,0%
Marjă netă
-7,0%
ROA
-34,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 602,0 K RON | 860,5 K RON | 70,0% |
| 2020 | 493,6 K RON | 725,1 K RON | 68,1% |
| 2021 | 203,2 K RON | 669,8 K RON | 30,3% |
| 2022 | 372,6 K RON | 483,7 K RON | 77,0% |
| 2023 | 229,4 K RON | 392,1 K RON | 58,5% |
| 2024 | 211,6 K RON | 362,1 K RON | 58,4% |
| 2025 | 260,0 K RON | 274,9 K RON | 94,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,39 M RON | 1,30 M RON | 1,73 M RON | 1,96 M RON | 1,89 M RON | 1,64 M RON | 1,36 M RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | 141,0 K RON | 98,0 K RON | 276,9 K RON | 130,7 K RON | 177,0 K RON | 25,9 K RON | −95,7 K RON | ▼ 469,8% |
| Total active | 860,5 K RON | 725,1 K RON | 669,8 K RON | 483,7 K RON | 392,1 K RON | 362,1 K RON | 274,9 K RON | ▼ 24,1% |
| Capitaluri proprii | 272,2 K RON | 252,6 K RON | 319,9 K RON | 130,9 K RON | 186,9 K RON | 176,5 K RON | 45,9 K RON | ▼ 74,0% |
| Datorii totale | 602,0 K RON | 493,6 K RON | 203,2 K RON | 372,6 K RON | 229,4 K RON | 211,6 K RON | 260,0 K RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,66 | 1,82 | 0,73 | 1,17 | 1,14 | 0,64 | ▼ 43,7% |
| Marjă netă (%) | 5,91 | 7,51 | 15,97 | 6,68 | 9,39 | 1,58 | -7,03 | ▼ 544,9% |
| Scor bonitate | 55 | 60 | 90 | 55 | 75 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.