WALTER AGV 2016 SRL
CUI: 35815821
J2016000294301
SRL
Satu Mare, Sat Gelu, Comuna Terebeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35815821
Cod înmatriculare
J2016000294301
EUID
ROONRC.J2016000294301
Data înmatriculării
2016-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Gelu, Comuna Terebeşti, GELU, 244, 447322
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Gelu, Comuna Terebeşti
Stradă:
GELU
Număr:
244
Cod poștal:
447322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 786.659 RON | 787.649 RON | 438.021 RON | 341.752 RON | 349.628 RON | 432.844 RON | 516 RON | 432.328 RON | 380.675 RON | 52.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 134.659 RON | 138.033 RON | 87.344 RON | 49.333 RON | 50.689 RON | 452.149 RON | 3.024 RON | 449.125 RON | 430.007 RON | 22.142 RON | 1.050 RON | 54.130 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 437.662 RON | 555.771 RON | 348.378 RON | 203.015 RON | 207.393 RON | 688.520 RON | 58.623 RON | 629.897 RON | 243.689 RON | 444.831 RON | 126.546 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 53.283 RON | 53.283 RON | 17.717 RON | 33.967 RON | 35.566 RON | 217.217 RON | 49.805 RON | 167.412 RON | 196.389 RON | 20.828 RON | 126.546 RON | 10.200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 48.409 RON | −48.409 RON | −48.409 RON | 170.626 RON | 41.521 RON | 129.105 RON | 99.999 RON | 70.627 RON | 126.546 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 84.314 RON | −84.314 RON | −84.314 RON | 127.184 RON | 516 RON | 126.668 RON | 15.685 RON | 111.499 RON | 126.325 RON | 1.149 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
WALTER VIOLETA ILEANA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4933 Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5611 Restaurante
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.314 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−84,3 K RON
Total Active 2024
127,2 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 786,7 K RON | 134,7 K RON | 437,7 K RON | 53,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 787,6 K RON | 138,0 K RON | 555,8 K RON | 53,3 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 438,0 K RON | 87,3 K RON | 348,4 K RON | 17,7 K RON | 48,4 K RON | 84,3 K RON |
| Rezultat net | 341,8 K RON | 49,3 K RON | 203,0 K RON | 34,0 K RON | −48,4 K RON | −84,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −236,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate516 RON (0.4%)
Active circulante126,7 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,3 K RON
Creanțe1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-66,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 52,2 K RON | 432,8 K RON | 12,1% |
| 2020 | 22,1 K RON | 452,1 K RON | 4,9% |
| 2021 | 444,8 K RON | 688,5 K RON | 64,6% |
| 2022 | 20,8 K RON | 217,2 K RON | 9,6% |
| 2023 | 70,6 K RON | 170,6 K RON | 41,4% |
| 2024 | 111,5 K RON | 127,2 K RON | 87,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 786,7 K RON | 134,7 K RON | 437,7 K RON | 53,3 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 341,8 K RON | 49,3 K RON | 203,0 K RON | 34,0 K RON | −48,4 K RON | −84,3 K RON | ▼ 74,2% |
| Total active | 432,8 K RON | 452,1 K RON | 688,5 K RON | 217,2 K RON | 170,6 K RON | 127,2 K RON | ▼ 25,5% |
| Capitaluri proprii | 380,7 K RON | 430,0 K RON | 243,7 K RON | 196,4 K RON | 100,0 K RON | 15,7 K RON | ▼ 84,3% |
| Datorii totale | 52,2 K RON | 22,1 K RON | 444,8 K RON | 20,8 K RON | 70,6 K RON | 111,5 K RON | ▲ 57,9% |
| Lichiditate curentă | 8,29 | 20,28 | 1,42 | 8,04 | 1,83 | 1,14 | ▼ 37,9% |
| Marjă netă (%) | 43,44 | 36,64 | 46,39 | 63,75 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 87 | 55 | 40 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.