ALGIDAR COMPACT SRL
CUI: 36078493
J2016000295111
SRL
Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36078493
Cod înmatriculare
J2016000295111
EUID
ROONRC.J2016000295111
Data înmatriculării
2016-05-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Municipiul Reşiţa, TRAIAN VUIA, 1, 3, 3, 13, 320085
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Municipiul Reşiţa
Stradă:
TRAIAN VUIA
Număr:
1
Scară:
3
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
320085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.698 RON | 154.699 RON | 168.016 RON | −14.865 RON | −13.317 RON | 48.032 RON | 918 RON | 47.114 RON | −17.722 RON | 65.754 RON | 44.474 RON | 1.704 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 176.155 RON | 176.333 RON | 161.288 RON | 13.285 RON | 15.045 RON | 55.634 RON | 918 RON | 54.716 RON | −4.437 RON | 60.071 RON | 51.428 RON | 1.722 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 164.572 RON | 164.573 RON | 156.140 RON | 6.786 RON | 8.433 RON | 63.087 RON | 918 RON | 62.169 RON | 2.350 RON | 60.737 RON | 57.743 RON | 1.566 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 165.590 RON | 165.591 RON | 151.481 RON | 12.537 RON | 14.110 RON | 89.433 RON | 918 RON | 88.515 RON | 14.887 RON | 74.546 RON | 85.460 RON | 1.738 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 176.140 RON | 176.142 RON | 165.354 RON | 9.291 RON | 10.788 RON | 100.677 RON | 0 RON | 100.677 RON | 24.178 RON | 76.499 RON | 97.301 RON | 800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.536 RON | 144.538 RON | 152.310 RON | −9.146 RON | −7.772 RON | 93.082 RON | 0 RON | 93.082 RON | 15.032 RON | 78.050 RON | 90.161 RON | 1.612 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COJOCARU FLORINA-ALINA
administrator
Comuna Dognecea, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.146 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
144,5 K RON
Rezultat Net 2024
−9,1 K RON
Total Active 2024
93,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,7 K RON | 176,2 K RON | 164,6 K RON | 165,6 K RON | 176,1 K RON | 144,5 K RON |
| Venituri totale | 154,7 K RON | 176,3 K RON | 164,6 K RON | 165,6 K RON | 176,1 K RON | 144,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 168,0 K RON | 161,3 K RON | 156,1 K RON | 151,5 K RON | 165,4 K RON | 152,3 K RON |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 13,3 K RON | 6,8 K RON | 12,5 K RON | 9,3 K RON | −9,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 158,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,2 K RON
Creanțe1,6 K RON
Numerar1,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,60 |
| Durata stocaj (zile) | 228 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 89,66 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,4%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,8 K RON | 48,0 K RON | 136,9% |
| 2020 | 60,1 K RON | 55,6 K RON | 108,0% |
| 2021 | 60,7 K RON | 63,1 K RON | 96,3% |
| 2022 | 74,5 K RON | 89,4 K RON | 83,4% |
| 2023 | 76,5 K RON | 100,7 K RON | 76,0% |
| 2024 | 78,1 K RON | 93,1 K RON | 83,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,7 K RON | 176,2 K RON | 164,6 K RON | 165,6 K RON | 176,1 K RON | 144,5 K RON | ▼ 17,9% |
| Rezultat net | −14,9 K RON | 13,3 K RON | 6,8 K RON | 12,5 K RON | 9,3 K RON | −9,1 K RON | ▼ 198,4% |
| Total active | 48,0 K RON | 55,6 K RON | 63,1 K RON | 89,4 K RON | 100,7 K RON | 93,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Capitaluri proprii | −17,7 K RON | −4,4 K RON | 2,4 K RON | 14,9 K RON | 24,2 K RON | 15,0 K RON | ▼ 37,8% |
| Datorii totale | 65,8 K RON | 60,1 K RON | 60,7 K RON | 74,5 K RON | 76,5 K RON | 78,1 K RON | ▲ 2,0% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,91 | 1,02 | 1,19 | 1,32 | 1,19 | ▼ 9,4% |
| Marjă netă (%) | -9,61 | 7,54 | 4,12 | 7,57 | 5,27 | -6,33 | ▼ 220,1% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 50 | 70 | 70 | 37 | ▼ 47,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 83.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.