COMILEXSPEED TRANSPORT S.R.L.
CUI: 35897171
J2016000303380
SRL
Vâlcea, Loc. Horezu, Oraş Horezu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35897171
Cod înmatriculare
J2016000303380
EUID
ROONRC.J2016000303380
Data înmatriculării
2016-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Loc. Horezu, Oraş Horezu, NICOLAE BĂLCESCU, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.883.540 RON | 2.275.028 RON | 2.231.515 RON | 20.811 RON | 43.513 RON | 493.682 RON | 283.098 RON | 210.584 RON | −84.285 RON | 577.967 RON | 6.959 RON | 118.703 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.000.558 RON | 1.148.548 RON | 1.206.000 RON | −68.094 RON | −57.452 RON | 306.305 RON | 167.509 RON | 138.796 RON | −153.251 RON | 459.556 RON | 0 RON | 85.831 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.469.198 RON | 1.681.828 RON | 1.745.577 RON | −80.539 RON | −63.749 RON | 220.664 RON | 74.203 RON | 146.461 RON | −233.789 RON | 454.453 RON | 8.121 RON | 137.516 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.543.433 RON | 1.794.278 RON | 1.776.298 RON | 80 RON | 17.980 RON | 165.406 RON | 5.612 RON | 159.794 RON | −233.709 RON | 399.115 RON | 0 RON | 122.016 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.777.001 RON | 1.888.916 RON | 1.759.657 RON | 110.551 RON | 129.259 RON | 244.565 RON | 3.773 RON | 240.792 RON | −123.541 RON | 368.106 RON | 0 RON | 154.596 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 545.274 RON | 569.677 RON | 526.553 RON | 26.039 RON | 43.124 RON | 135.598 RON | 3.773 RON | 131.825 RON | −156.203 RON | 291.801 RON | 1.336 RON | 40.968 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTONIE ION
administrator
Loc. Horezu, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−156.203 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
545,3 K RON
Rezultat Net 2024
26,0 K RON
Total Active 2024
135,6 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 1,00 M RON | 1,47 M RON | 1,54 M RON | 1,78 M RON | 545,3 K RON |
| Venituri totale | 2,28 M RON | 1,15 M RON | 1,68 M RON | 1,79 M RON | 1,89 M RON | 569,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,23 M RON | 1,21 M RON | 1,75 M RON | 1,78 M RON | 1,76 M RON | 526,6 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −68,1 K RON | −80,5 K RON | 80 RON | 110,6 K RON | 26,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 941,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−156.203 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,8 K RON (2.8%)
Active circulante131,8 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe41,0 K RON
Numerar89,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 408,14 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,31 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
4,8%
ROA
19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 578,0 K RON | 493,7 K RON | 117,1% |
| 2020 | 459,6 K RON | 306,3 K RON | 150,0% |
| 2021 | 454,5 K RON | 220,7 K RON | 206,0% |
| 2022 | 399,1 K RON | 165,4 K RON | 241,3% |
| 2023 | 368,1 K RON | 244,6 K RON | 150,5% |
| 2024 | 291,8 K RON | 135,6 K RON | 215,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,88 M RON | 1,00 M RON | 1,47 M RON | 1,54 M RON | 1,78 M RON | 545,3 K RON | ▼ 69,3% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −68,1 K RON | −80,5 K RON | 80 RON | 110,6 K RON | 26,0 K RON | ▼ 76,4% |
| Total active | 493,7 K RON | 306,3 K RON | 220,7 K RON | 165,4 K RON | 244,6 K RON | 135,6 K RON | ▼ 44,6% |
| Capitaluri proprii | −84,3 K RON | −153,3 K RON | −233,8 K RON | −233,7 K RON | −123,5 K RON | −156,2 K RON | ▼ 26,4% |
| Datorii totale | 578,0 K RON | 459,6 K RON | 454,5 K RON | 399,1 K RON | 368,1 K RON | 291,8 K RON | ▼ 20,7% |
| Lichiditate curentă | 0,36 | 0,30 | 0,32 | 0,40 | 0,65 | 0,45 | ▼ 30,9% |
| Marjă netă (%) | 1,10 | -6,81 | -5,48 | 0,01 | 6,22 | 4,78 | ▼ 23,2% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 27 | 45 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (26,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 941,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.