VALEA CASTELULUI S.R.L.
CUI: 35712389
J2016000314337
SRL
Suceava, Sat Iedu, Comuna Cârlibaba
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35712389
Cod înmatriculare
J2016000314337
EUID
ROONRC.J2016000314337
Data înmatriculării
2016-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Iedu, Comuna Cârlibaba, 36, 727112
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.696.874 RON | 1.692.444 RON | 1.656.267 RON | 19.208 RON | 36.177 RON | 1.244.103 RON | 245.534 RON | 998.569 RON | 371.347 RON | 872.756 RON | 444.156 RON | 509.672 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 2.765.944 RON | 2.765.818 RON | 2.363.613 RON | 376.683 RON | 402.205 RON | 1.581.525 RON | 366.712 RON | 1.214.813 RON | 748.030 RON | 833.495 RON | 411.618 RON | 784.312 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 4.932.170 RON | 5.129.683 RON | 3.416.653 RON | 1.663.541 RON | 1.713.030 RON | 2.878.520 RON | 858.075 RON | 2.020.445 RON | 1.711.571 RON | 1.166.949 RON | 779.994 RON | 853.272 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 6.310.854 RON | 6.322.642 RON | 4.986.125 RON | 1.267.717 RON | 1.336.517 RON | 3.345.206 RON | 1.188.961 RON | 2.156.245 RON | 1.916.337 RON | 1.428.869 RON | 709.033 RON | 1.328.191 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 6.130.316 RON | 6.077.147 RON | 6.091.535 RON | −34.882 RON | −14.388 RON | 3.325.494 RON | 1.488.309 RON | 1.837.185 RON | 1.706.455 RON | 1.619.039 RON | 900.292 RON | 823.019 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2024 | 5.961.457 RON | 6.215.793 RON | 5.888.144 RON | 277.503 RON | 327.649 RON | 3.706.683 RON | 1.693.067 RON | 2.013.616 RON | 1.983.958 RON | 1.722.725 RON | 1.404.580 RON | 557.605 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2025 | 7.725.096 RON | 9.163.314 RON | 8.551.479 RON | 526.667 RON | 611.835 RON | 3.975.198 RON | 1.700.034 RON | 2.275.164 RON | 2.518.625 RON | 1.456.573 RON | 1.072.408 RON | 1.012.728 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN RĂZVAN LIVIU
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
7,73 M RON
Rezultat Net 2025
526,7 K RON
Total Active 2025
3,98 M RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 2,77 M RON | 4,93 M RON | 6,31 M RON | 6,13 M RON | 5,96 M RON | 7,73 M RON |
| Venituri totale | 1,69 M RON | 2,77 M RON | 5,13 M RON | 6,32 M RON | 6,08 M RON | 6,22 M RON | 9,16 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 2,36 M RON | 3,42 M RON | 4,99 M RON | 6,09 M RON | 5,89 M RON | 8,55 M RON |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 376,7 K RON | 1,66 M RON | 1,27 M RON | −34,9 K RON | 277,5 K RON | 526,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,74 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,70 M RON (42.8%)
Active circulante2,28 M RON (57.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,07 M RON
Creanțe1,01 M RON
Numerar190,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,20 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,63 |
| Durata încasare (zile) | 48 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,9%
Marjă netă
6,8%
ROA
13,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 872,8 K RON | 1,24 M RON | 70,2% |
| 2020 | 833,5 K RON | 1,58 M RON | 52,7% |
| 2021 | 1,17 M RON | 2,88 M RON | 40,5% |
| 2022 | 1,43 M RON | 3,35 M RON | 42,7% |
| 2023 | 1,62 M RON | 3,33 M RON | 48,7% |
| 2024 | 1,72 M RON | 3,71 M RON | 46,5% |
| 2025 | 1,46 M RON | 3,98 M RON | 36,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,70 M RON | 2,77 M RON | 4,93 M RON | 6,31 M RON | 6,13 M RON | 5,96 M RON | 7,73 M RON | ▲ 29,6% |
| Rezultat net | 19,2 K RON | 376,7 K RON | 1,66 M RON | 1,27 M RON | −34,9 K RON | 277,5 K RON | 526,7 K RON | ▲ 89,8% |
| Total active | 1,24 M RON | 1,58 M RON | 2,88 M RON | 3,35 M RON | 3,33 M RON | 3,71 M RON | 3,98 M RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 371,3 K RON | 748,0 K RON | 1,71 M RON | 1,92 M RON | 1,71 M RON | 1,98 M RON | 2,52 M RON | ▲ 26,9% |
| Datorii totale | 872,8 K RON | 833,5 K RON | 1,17 M RON | 1,43 M RON | 1,62 M RON | 1,72 M RON | 1,46 M RON | ▼ 15,4% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,46 | 1,73 | 1,51 | 1,13 | 1,17 | 1,56 | ▲ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 1,13 | 13,62 | 33,73 | 20,09 | -0,57 | 4,65 | 6,82 | ▲ 46,7% |
| Scor bonitate | 57 | 85 | 95 | 82 | 47 | 75 | 90 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (526,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,74 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.